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Vinati Organics Limited (VINATIORGA)

Takani Score ?
52.2

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
1.840,9 Rupie (Indien)2.321,659 Rupie (Indien)1.412,5 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
2.090,667 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
103.666.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,45 %–
Seit Jahresbeginn +2,07 %–
1 Jahr −13,15 %−13,15 %
3 Jahre −14,80 %−5,20 %
5 Jahre +90,27 %+13,73 %
10 Jahre +602,57 %+21,53 %

Über Vinati Organics Limited

(automatisch übersetzt)

Vinati Organics Limited produziert und vertreibt spezielle organische Zwischenprodukte und Monomere in Indien und international. Das Unternehmen bietet Spezialmonomere wie 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, Natriumsalz der 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure, N-tertiäres Butylacrylamid und N-tertiäres Octylacrylamid an. Außerdem bietet es Spezialaromaten an, darunter Isobutylbenzol, das als Grundstoff in der Pharma- und Parfümindustrie verwendet wird, normales Butylbenzol, das zur Herstellung von N-Arylazolen verwendet wird, sekundäres Butylbenzol und 3-Phenylpentan, die in der Parfüm- und Geschmacksstoffindustrie eingesetzt werden; tertiäres Amylbenzol, das als Bestandteil von Elektrolyten in Batterien verwendet wird; aromatisches C10-Lösungsmittel, das in Farben und Beschichtungen, Agrochemikalien und Druckfarben verwendet wird; und 4-Butylanilin, das in der Wasseraufbereitungschemie zur Korrosionshemmung eingesetzt wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ortho tertiäres Butylphenol, das zur Herstellung von Parfümerieprodukten verwendet wird; ortho sec Butylphenol; para tertiäres Butylphenol, das bei der Herstellung von Epoxid- und Polycarbonatharzen sowie Aushärtungsmitteln verwendet wird; und 2,4-Di tertiäres Butylphenol und 2,6-Di tertiäres Butylphenol, die zur Herstellung von Antioxidantien verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen andere Spezialprodukte an, darunter Isohexan, Methyl-4-tertiäres Butylbenzoat, para-tertiäre Butylbenzoesäure, Isobutylen, Methanol, hochreiner Methyl-tertiäres Butyläther, tertiäres Butylamin und gemischtes Hexen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Polymere an, darunter vintreat polymer, VINPLAST 245, VINFLOW HT und vintreat-PA; Kaliumbicarbonat; und Antioxidantien sowie mehq, Guajakol, Anisol, para-tertiäres Amylphenol, 4-Methoxyacetophenon und tertiärer Amylalkohol. Das Unternehmen beliefert die Bereiche Pharmazeutika, Körperpflege und Kosmetik, Lebensmittel und Getränke, Polymere und Harze sowie Agrochemikalien. Vinati Organics Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Spezialchemikalien)Operative Marge [%] ?25,21
Marktkapitalisierung ?209.549.656.064 INRROIC [%] ?14,28
Enterprise Value ?191.596.304.654 INRROIC/WACC ?1,25
Bewertung
KGV [TTM] ?47,17EV/FCFF [TTM] ?1.567,17
KGV [Forward] ?39,37EV/Sales [TTM] ?8,52
KUV [TTM] ?9,32EV/EBITDA [TTM] ?30,64
KBV [TTM] ?6,86PEG [Trailing] ?11,93
PEG [Forward, 2J] ?1,47
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1.032,12Cash Ratio - L1 ?0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?1,93
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?3,31
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?7,5 INRAusschüttungsquote ?17,55 %
Erwartete Jahresdividende ?7 INRErwartete Dividendenrendite ?0,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 INREffektive Ausschüttungsquote ?34 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.377.900.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,66 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.377.900.000 INR

Kennzahlen von Vinati Organics Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Vinati Organics Limited einen Umsatz von 22,5 Mrd. INR (+19,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,1 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 18,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz22,5 Mrd.18,9 Mrd.20,8 Mrd.16,1 Mrd.9,4 Mrd.
Brutto Gewinn9,0 Mrd.5,5 Mrd.10,0 Mrd.7,5 Mrd.5,5 Mrd.
Operativer Gewinn7,6 Mrd.4,0 Mrd.5,4 Mrd.3,9 Mrd.3,1 Mrd.
Netto Gewinn4,1 Mrd.3,2 Mrd.4,6 Mrd.3,5 Mrd.2,7 Mrd.
Brutto Marge40,1 %29,1 %48,0 %46,6 %58,9 %
Operative Marge33,9 %21,1 %26,1 %24,1 %32,9 %
Netto Marge18,0 %17,1 %22,0 %21,5 %28,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Vinati Organics Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Vinati Organics Limited bei 4,6 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 5,0 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −420,5 Mio. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,6 Mrd.3,3 Mrd.5,8 Mrd.1,3 Mrd.2,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)5,0 Mrd.4,0 Mrd.2,8 Mrd.1,7 Mrd.833,0 Mio.
Free Cash Flow−420,5 Mio.−719,1 Mio.3,0 Mrd.−471,1 Mio.1,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge20,4 %17,6 %27,7 %7,9 %23,2 %
CapEx/Umsatz22,3 %21,4 %13,3 %10,8 %8,8 %
Free Cash Flow Marge−1,9 %−3,8 %14,4 %−2,9 %14,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Vinati Organics Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Vinati Organics Limited Dividenden in Höhe von 724,3 Mio. INR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden724,3 Mio.722,6 Mio.670,1 Mio.617,9 Mio.55,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00−185,8 Mio.162,7 Mio.0
Gesamtausschüttung724,3 Mio.722,6 Mio.484,3 Mio.780,6 Mio.55,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––16,2 %–4,1 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Vinati Organics Limited eine Bilanzsumme von 32,8 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 27,9 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 85,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme32,8 Mrd.28,4 Mrd.25,5 Mrd.20,9 Mrd.17,3 Mrd.
Verbindlichkeiten4,9 Mrd.3,8 Mrd.3,3 Mrd.2,6 Mrd.1,9 Mrd.
Eigenkapital27,9 Mrd.24,6 Mrd.22,2 Mrd.18,3 Mrd.15,4 Mrd.
Investiertes Kapital28,4 Mrd.24,4 Mrd.19,9 Mrd.18,4 Mrd.13,6 Mrd.
Eigenkapitalquote85,2 %86,6 %87,1 %87,5 %89,0 %
Vollständige Bilanz von Vinati Organics Limited

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