Velo3D Inc (VLD) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,67 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −89,16 % | – |
| 1 Jahr | −96,83 % | −96,83 % |
| 3 Jahre | −99,63 % | −84,58 % |
Über Velo3D Inc
(automatisch übersetzt)
Velo3D, Inc. stellt in den Vereinigten Staaten und international additive dreidimensionale Metalldrucker her. Die Drucker des Unternehmens ermöglichen die Herstellung von Komponenten für Weltraumraketen, Düsentriebwerke, Treibstoffzufuhrsysteme und andere hochwertige Metallteile, die es an Kunden zur Verwendung in deren Unternehmen verkauft oder vermietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Flow, eine proprietäre Softwareplattform, mit der Teiledesigns auf geometrische Merkmale hin gescannt werden, Sapphire- und Sapphire XC-Drucker, Assure, eine Softwareplattform für die Qualitätskontrolle, die Prozessmessungen umfasst, und Intelligent Fusion, einen zugrunde liegenden Fertigungsprozess, der den Informationsfluss, die Sensordaten und die fortschrittliche Drucktechnologie vereinheitlicht und verwaltet, um den gesamten Druck präzise zu steuern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Support-Dienstleistungen an. Das Kundenspektrum reicht von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu Fortune-500-Unternehmen in den Bereichen Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Automobil, Energie und Industrie. Velo3D, Inc. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | -271,83 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.036.441 USD | ROIC [%] ? | -102,01 |
| Enterprise Value ? | 45.710.324 USD | ROIC/WACC ? | -5,92 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -0,78 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1 |
| KUV [TTM] ? | 0,24 | EV/EBITDA [TTM] ? | -0,93 |
| KBV [TTM] ? | 0,25 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -12,9 | Cash Ratio - L1 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,67 | Quick Ratio - L2 ? | 1,1 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 4,13 | Current Ratio - L3 ? | 2,43 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -410.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0,39 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -3,71 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -410.000 USD | ||
Kennzahlen von Velo3D Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Velo3D Inc einen Umsatz von 77,4 Mio. USD (−4,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −135,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −174,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +50,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 77,4 Mio. | 80,8 Mio. | 27,4 Mio. | 19,0 Mio. | 15,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | −26,3 Mio. | 2,9 Mio. | 5,0 Mio. | 6,4 Mio. | 4,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | −133,3 Mio. | −104,3 Mio. | −57,8 Mio. | −21,2 Mio. | −25,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −135,1 Mio. | 10,0 Mio. | −107,1 Mio. | −8,8 Mio. | −25,7 Mio. |
| Brutto Marge | −33,9 % | 3,6 % | 18,1 % | 33,6 % | 31,7 % |
| Operative Marge | −172,1 % | −129,1 % | −210,5 % | −111,8 % | −166,1 % |
| Netto Marge | −174,5 % | 12,4 % | −390,3 % | −46,1 % | −168,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Velo3D Inc bei −105,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −108,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −105,6 Mio. | −124,0 Mio. | −56,4 Mio. | −26,4 Mio. | −16,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,2 Mio. | 19,4 Mio. | 18,1 Mio. | 3,4 Mio. | 345,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | −108,8 Mio. | −143,4 Mio. | −74,5 Mio. | −29,9 Mio. | −16,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −136,4 % | −153,5 % | −205,6 % | −139,4 % | −107,9 % |
| CapEx/Umsatz | 4,1 % | 24,0 % | 66,0 % | 18,1 % | 2,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −140,5 % | −177,5 % | −271,5 % | −157,4 % | −110,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2023 weist Velo3D Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −1,3 Mio. | −92,8 Mio. | −347,5 Mio. | −18,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | −1,3 Mio. | −92,8 Mio. | −347,5 Mio. | −18,0 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Velo3D Inc eine Bilanzsumme von 153,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 68,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 153,8 Mio. | 225,1 Mio. | 302,7 Mio. | 32,7 Mio. | 21,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 85,5 Mio. | 84,3 Mio. | 192,3 Mio. | 140,5 Mio. | 20,6 Mio. |
| Eigenkapital | 68,3 Mio. | 140,8 Mio. | 110,4 Mio. | −107,8 Mio. | 1,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 82,8 Mio. | 68,8 Mio. | −104,6 Mio. | −114,6 Mio. | −492,0 Tsd. |
| Eigenkapitalquote | 44,4 % | 62,6 % | 36,5 % | −329,8 % | 4,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Desktop Metal Inc | 17,3 | 165.373.344 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | - |
 | Ebang International Holdings | 25 | 14.194.192 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | - |
 | Key Tronic Corporation | 13,78 | 40.287.892 USD | Elektronik (Allgemein) | USA | - | 8.06 |
 | Socket Mobile Inc | 12,5 | 3.882.315 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | - | 10.66 |
 | TransAct Technologies Incorporated | 29,82 | 51.689.684 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | - | 47.39 |
 | 3D Systems Corporation | 18,83 | 546.623.680 USD | Maschinenbau | USA | - | 22.52 |
 | AGM Group Holdings Inc Class A | 59,6 | 2.321.920 USD | Makler- & Investmentbanking | Hong Kong | 0.03 | - |
 | Voxeljet Ag | 18,35 | 5.847.134 USD | Maschinenbau | Deutschland | - | - |
 | BTC Digital Ltd. | 12,5 | 10.042.608 USD | Software (System & Anwendung) | Singapur | - | - |
 | AstroNova Inc | 19,77 | 223.114.768 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | - | 13.97 |
USA
Hong Kong
Deutschland
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital