VTEX (VTEX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,54 US Dollar | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 87.285.403 | 4,59 | 2,49 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +7,18 % | – |
| 1 Jahr | −8,82 % | −8,82 % |
| 3 Jahre | −25,37 % | −9,29 % |
| 5 Jahre | −74,77 % | −24,07 % |
Über VTEX
(automatisch übersetzt)
VTEX bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Software-as-a-Service-Digital-Handelsplattform für Marken und Einzelhändler im Unternehmenssegment. Sie bietet die VTEX-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsstrategien umzusetzen, einschließlich des Aufbaus von Online-Shops sowie der Integration und Verwaltung von Bestellungen über Kanäle hinweg, sowie der Erstellung von Marktplätzen zum Verkauf von Produkten Dritter. Das Unternehmen bietet auch Kundenserviceleistungen an; sowie optionale Dienstleistungen wie Projektmanagement, Lösungsarchitektur und Implementierungsberatung. Es bedient Produkte in den Bereichen Haushaltsgeräte, Kleidung und Zubehör, Schönheit und Gesundheit, Elektronik, Lebensmittel, Kaufhäuser und Spielzeug & Hobbys sowie Haushalts-, Möbel- und Dekorationsmärkte. Das Unternehmen ist in Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Frankreich, Italien, Mexiko, Peru, Portugal, Rumänien, Spanien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und international tätig. VTEX wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman, Kaimaninseln.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (Unterhaltung) | Operative Marge [%] ? | 12,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 638.182.016 USD | ROIC [%] ? | 67,22 |
| Enterprise Value ? | 459.314.032 USD | ROIC/WACC ? | 7,19 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,71 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,18 |
| KGV [Forward] ? | 24,81 | EV/Sales [TTM] ? | 1,84 |
| KUV [TTM] ? | 2,53 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,56 |
| KBV [TTM] ? | 2,88 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,5 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 2,18 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 2,88 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 3,04 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 73.760.285 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 243,79 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 11,56 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 73.760.285 USD | ||
Kennzahlen von VTEX
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte VTEX einen Umsatz von 240,5 Mio. USD (+6,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 20,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 240,5 Mio. | 226,7 Mio. | 201,5 Mio. | 157,6 Mio. | 125,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 186,3 Mio. | 167,3 Mio. | 140,6 Mio. | 104,8 Mio. | 76,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | 18,1 Mio. | 10,1 Mio. | −14,6 Mio. | −49,9 Mio. | −65,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 20,0 Mio. | 12,0 Mio. | −13,7 Mio. | −52,4 Mio. | −60,5 Mio. |
| Brutto Marge | 77,5 % | 73,8 % | 69,8 % | 66,5 % | 60,6 % |
| Operative Marge | 7,5 % | 4,5 % | −7,2 % | −31,7 % | −52,4 % |
| Netto Marge | 8,3 % | 5,3 % | −6,8 % | −33,3 % | −48,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von VTEX bei 33,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 32,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 33,4 Mio. | 27,3 Mio. | 4,3 Mio. | −29,2 Mio. | −53,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,0 Mio. | 2,1 Mio. | 472,0 Tsd. | 340,0 Tsd. | 1,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 32,3 Mio. | 25,2 Mio. | 3,8 Mio. | −29,6 Mio. | −54,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,9 % | 12,0 % | 2,1 % | −18,5 % | −42,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,4 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,4 % | 11,1 % | 1,9 % | −18,8 % | −43,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist VTEX keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete VTEX im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 59,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 567,0 Tsd. | 341,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 59,1 Mio. | 11,2 Mio. | 35,2 Mio. | 12,8 Mio. | 2,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 59,1 Mio. | 11,2 Mio. | 35,2 Mio. | 13,4 Mio. | 2,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 182,8 % | 44,5 % | 930,6 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies VTEX eine Bilanzsumme von 346,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 233,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 346,6 Mio. | 366,7 Mio. | 341,1 Mio. | 357,7 Mio. | 415,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 113,1 Mio. | 111,0 Mio. | 100,8 Mio. | 83,0 Mio. | 87,8 Mio. |
| Eigenkapital | 233,5 Mio. | 255,7 Mio. | 240,3 Mio. | 274,7 Mio. | 327,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 44,3 Mio. | 44,2 Mio. | 35,0 Mio. | 42,9 Mio. | 38,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 67,4 % | 69,7 % | 70,4 % | 76,8 % | 78,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Yalla Group Ltd | 73,06 | 851.760.640 USD | Software (Unterhaltung) | Vereinigte Arabische Emirate - VAE | 7.38 | 14.16 |
 | DHI Group Inc | 14,87 | 212.968.640 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 164.33 | 15.53 |
 | Grindr Inc | 59,13 | 2.254.453.504 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 27.6 | - |
 | Nerdy Inc | 34,95 | 410.268.736 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
 | AMTD Digital Inc. | 39,12 | 531.132.128 USD | Software (System & Anwendung) | Frankreich | 10.56 | - |
 | Alight Inc | 12,5 | 396.907.872 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 4.93 |
 | Ooma Inc | 35,64 | 553.656.000 USD | Telekommunikationsdienstleistungen | USA | 51.44 | 12.17 |
 | ON24 Inc | 25 | 348.249.024 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 101.01 |
 | CS Disco LLC | 25 | 323.237.408 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 172.41 |
 | Mix Telemats Ltd | 28,33 | 322.439.648 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 48.5 | 15.82 |
Vereinigte Arabische Emirate - VAE
USA
FrankreichKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital