Xinyuan Real Estate Co Ltd (XIN) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −26,14 % | – |
| 1 Jahr | −28,49 % | −28,49 % |
| 3 Jahre | −65,18 % | −29,65 % |
| 5 Jahre | −89,89 % | −36,77 % |
| 10 Jahre | −89,44 % | −20,14 % |
Über Xinyuan Real Estate Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Xinyuan Real Estate Co., Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, tätigt Entwicklungen und Bauaktivitäten im Bereich Wohnimmobilien in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Malaysia und dem Vereinigten Königreich. Es entwickelt Wohnprojekte, wie mehrstöckige Wohngebäude, hochgeschossige Wohngebäude und Hochhäuser; und bietet auxiliary services and amenities, wie Einzelhandelsgeschäfte, Freizeiteinrichtungen und Gesundheitsanlagen, Kindergärten und Schulen sowie Büro-, gemischt genutzte und kommerzielle Immobilien an. Das Unternehmen erwirbt außerdem Entwicklungsstandorte durch öffentliche Ausschreibungen für staatliches Land und durch den Erwerb von Unternehmen. Darüber hinaus bietet es Immobilienverwaltung und weitere immobilienbezogene Dienstleistungen für seine Projekte an; bietet Landschaftsgestaltung, Ingenieur- und Bauleitung, Immobilienberatung, Mietmanagement, Managementberatung und technische Dienstleistungen; betreibt Einzelhandelsgeschäfte sowie installiert Gegensprechanlagen. Weiterhin betreibt das Unternehmen den Kauf, Verkauf, die Vermietung und den Maklerdienst rund um Immobilien; den Verkauf von Baumaterialien; Entwicklung und Verkauf von Robotern; den Betrieb einer Internetplattform für Immobilienfinanzierung; und die Bereitstellung von E-Commerce- und Catering-Dienstleistungen. Xinyuan Real Estate Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Beijing, Volksrepublik China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 6,32 |
| Marktkapitalisierung ? | 13.489.145 USD | ROIC [%] ? | 3,58 |
| Enterprise Value ? | 1.721.478.411 USD | ROIC/WACC ? | 0,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -14,23 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 3,34 |
| KUV [TTM] ? | 0,03 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,76 |
| KBV [TTM] ? | 0,64 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,08 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -17,33 | Quick Ratio - L2 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 133,85 | Current Ratio - L3 ? | 1,12 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 731.872 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 145,66 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 53.633.297 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 403,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 54.365.169 USD | ||
Kennzahlen von Xinyuan Real Estate Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Xinyuan Real Estate Co Ltd einen Umsatz von 514,7 Mio. USD (−36,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −51,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −9,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −27,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 514,7 Mio. | 805,0 Mio. | 950,0 Mio. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 82,4 Mio. | 132,5 Mio. | 72,0 Mio. | 292,5 Mio. | 292,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 38,9 Mio. | 48,3 Mio. | −53,6 Mio. | 147,8 Mio. | 147,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −51,0 Mio. | 40,3 Mio. | −258,7 Mio. | −67,5 Mio. | −67,5 Mio. |
| Brutto Marge | 16,0 % | 16,5 % | 7,6 % | 16,8 % | 16,8 % |
| Operative Marge | 7,6 % | 6,0 % | −5,6 % | 8,5 % | 8,5 % |
| Netto Marge | −9,9 % | 5,0 % | −27,2 % | −3,9 % | −3,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Xinyuan Real Estate Co Ltd bei 18,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 590,4 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 17,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 18,2 Mio. | −270,8 Mio. | 135,6 Mio. | 336,8 Mio. | 336,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 590,4 Tsd. | 372,9 Tsd. | 2,1 Mio. | 1,3 Mio. | 1,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 17,6 Mio. | −271,1 Mio. | 133,6 Mio. | 335,5 Mio. | 335,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,5 % | −33,6 % | 14,3 % | 19,3 % | 19,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,4 % | −33,7 % | 14,1 % | 19,2 % | 19,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Xinyuan Real Estate Co Ltd Dividenden in Höhe von 3,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Xinyuan Real Estate Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 440,6 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,4 Mio. | 0 | 4,1 Mio. | 14,3 Mio. | 14,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 440,6 Tsd. | 731,9 Tsd. | 0 | 2,5 Mio. | 2,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,8 Mio. | 731,9 Tsd. | 4,1 Mio. | 16,8 Mio. | 16,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 21,8 % | – | 3,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Xinyuan Real Estate Co Ltd eine Bilanzsumme von 4,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von −104,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −2,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,9 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,7 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,0 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Eigenkapital | −104,2 Mio. | −33,7 Mio. | −69,9 Mio. | 665,5 Mio. | 665,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | −2,1 % | −0,6 % | −1,2 % | 9,1 % | 9,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Green Giant Inc. | 9,73 | 5.192.927 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | - |
| Redco Properties Group Ltd | 22,23 | 74.775.584,435 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | - |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | 22,23 | 75.895.001,28 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 0.08 | 3.41 |
| Agile Group Holdings Ltd | 22,23 | 96.505.668 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 1.22 |
| Guangzhou R&F Properties Co Ltd | 22,23 | 109.166.875,418 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 20.58 |
 | AMREP Corporation | 45,82 | 138.306.544 USD | Immobilien (Entwicklung) | USA | 10.51 | 37.59 |
| Shanghai Shimao Co Ltd | 22,23 | 238.079.262,874 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 5.44 |
| Nanjing Chixia Development Co Ltd | 34,73 | 302.211.004,723 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 9.33 |
| Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd | 35,46 | 316.288.143,36 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | - |
| CASIN Real Estate Development Group Co Ltd | 34,73 | 403.094.918,554 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 36.9 |
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital