Yatsen Holding (YSG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,779 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 63.771.905 | 0,39 | 1,55 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −39,59 % | – |
| 1 Jahr | −67,41 % | −67,41 % |
| 3 Jahre | −49,02 % | −20,12 % |
| 5 Jahre | −83,21 % | −30,02 % |
Über Yatsen Holding
(automatisch übersetzt)
Yatsen Holding Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist an der Entwicklung und dem Verkauf von Schönheitsprodukten in der Volksrepublik China beteiligt. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Color Cosmetics Brands, Skincare Brands und Others. Das Unternehmen bietet Farbkosmetik für Lippen, Augen und Gesicht; Hautpflegeprodukte, einschließlich Gesichtsseren und Cremes, Augencremes, Masken, Toner, Make-up-Entferner, Reinigungsmittel und Anti-Aakte-Patches; und Schönheitswerkzeuge und -kits, Sonnenschutzprodukte und Schönheitsgeräte. Es vertreibt seine Produkte über Offline-Geschäfte und Online-Kanäle. Es bedient unter den Marken Perfect Diary, Little Ondine, Pink Bear, Galénic, DR.WU, Eve Lom und EANTiM. Das Unternehmen war vormals bekannt als Mangrove Bay Ecommerce Holding (Cayman) und änderte seinen Namen in Yatsen Holding Limited im Januar 2019. Yatsen Holding Limited wurde im Jahr 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | -7,23 |
| Marktkapitalisierung ? | 220.431.296 USD | ROIC [%] ? | -9,9 |
| Enterprise Value ? | 156.331.047 USD | ROIC/WACC ? | 6,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -1,13 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,23 |
| KUV [TTM] ? | 0,05 | EV/EBITDA [TTM] ? | -0,49 |
| KBV [TTM] ? | 0,56 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 1,71 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,06 | Quick Ratio - L2 ? | 2,33 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,8 | Current Ratio - L3 ? | 3,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 111.019.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -53,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 50,36 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 111.019.000 USD | ||
Kennzahlen von Yatsen Holding
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Yatsen Holding einen Umsatz von 4,2 Mrd. USD (+21,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −78,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,2 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −180,7 Mio. | −427,8 Mio. | −559,2 Mio. | −945,2 Mio. | −1,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | −78,7 Mio. | −708,2 Mio. | −744,7 Mio. | −815,4 Mio. | −1,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 79,2 % | 77,1 % | 73,6 % | 68,0 % | 66,8 % |
| Operative Marge | −4,3 % | −12,4 % | −16,4 % | −25,1 % | −27,8 % |
| Netto Marge | −1,9 % | −20,6 % | −21,8 % | −21,6 % | −26,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Yatsen Holding bei −94,7 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 43,8 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −138,5 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −94,7 Mio. | −243,7 Mio. | −107,4 Mio. | 136,2 Mio. | −1,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 43,8 Mio. | 57,0 Mio. | 44,0 Mio. | 59,3 Mio. | 166,7 Mio. |
| Free Cash Flow | −138,5 Mio. | −300,7 Mio. | −151,4 Mio. | 76,9 Mio. | −1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −2,3 % | −7,1 % | −3,1 % | 3,6 % | −17,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,6 % | 2,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −3,3 % | −8,7 % | −4,4 % | 2,0 % | −20,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Yatsen Holding keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Yatsen Holding im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 111,0 Mio. CNY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 111,0 Mio. | 405,8 Mio. | 212,7 Mio. | 654,7 Mio. | 15,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 111,0 Mio. | 405,8 Mio. | 212,7 Mio. | 654,7 Mio. | 15,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 851,5 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Yatsen Holding eine Bilanzsumme von 3,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,9 Mrd. | 3,9 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 846,9 Mio. | 867,9 Mio. | 821,2 Mio. | 800,1 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,7 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 78,1 % | 77,9 % | 83,4 % | 85,5 % | 81,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Nu Skin Enterprises Inc | 26,41 | 230.240.464 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 4.04 |
 | Henan Rebecca Hair Products Co Ltd | 11,52 | 345.352.897,152 USD | Haushaltsprodukte | China | - | 16.39 |
| Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd | 31,39 | 741.007.733,222 USD | Haushaltsprodukte | China | 20.7 | - |
| Shanghai Chicmax Cosmetic Co | 67,86 | 1.091.351.459,466 USD | Haushaltsprodukte | China | 11.76 | 6.51 |
 | Edgewell Personal Care Co | 19,01 | 1.292.333.184 USD | Haushaltsprodukte | USA | - | 13.64 |
| C&S Paper Co Ltd | 23,4 | 1.399.096.658,893 USD | Haushaltsprodukte | China | 23.48 | 13.74 |
| Guangdong Marubi Biotechnology Co | 36,88 | 1.485.202.571,704 USD | Haushaltsprodukte | China | 42.57 | 26.95 |
 | Shanghai Jahwa United Co Ltd | 26,14 | 1.759.668.893,839 USD | Haushaltsprodukte | China | 30.61 | 25.58 |
 | Spectrum Brands Holdings Inc | 29,27 | 1.855.514.752 USD | Haushaltsprodukte | USA | 24.3 | 14.12 |
| Blue Moon Group Holdings Ltd | 30,61 | 1.881.238.759,25 USD | Haushaltsprodukte | China | - | 41.15 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital