Zeon Corporation (ZEOOY)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +63,47 % | – |
| 1 Jahr | +63,47 % | +63,47 % |
| 3 Jahre | +83,92 % | +22,52 % |
| 5 Jahre | +17,70 % | +3,31 % |
Über Zeon Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Zeon Corporation betreibt Elastomermaterialien, Spezialmaterialien und weitere Geschäftsbereiche in Japan, Nordamerika, Europa und Asien. Sie arbeitet durch die Geschäftsbereiche Elastomer Materials Business und High-Performance Materials Business. Das Unternehmen liefert synthetische Gummis und Latices, Chemikalien, Aromen und Spezialchemikalien. Es bietet auch elektronische und Energienmaterialien, Spezialkunststoffe, Kunststofffolien, Produkte im Zusammenhang mit Kohlenstoff-Nanoröhren sowie medizinische Produkte. Zu den Anwendungen seiner Produkte gehören Transport, Elektronik, Telekommunikation, Tiefbau, Architektur, Wohnen, Lebensstil und industrielle Anwendungen. Die Zeon Corporation wurde 1950 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chiyoda, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 9,41 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.929.499.648 USD | ROIC [%] ? | 10,77 |
| Enterprise Value ? | 2.722.189.948 USD | ROIC/WACC ? | 1,67 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,01 | EV/FCFF [TTM] ? | 2.964,13 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,01 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,37 |
| KBV [TTM] ? | 1,16 | PEG [Trailing] ? | 1,63 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 279,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 0,86 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 1,79 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 76 USD | Ausschüttungsquote ? | 31,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,48 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,13 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 JPY | ||
Kennzahlen von Zeon Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Zeon Corporation einen Umsatz von 436,8 Mrd. JPY (+3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 38,4 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 8,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 436,8 Mrd. | 420,6 Mrd. | 382,3 Mrd. | 388,6 Mrd. | 361,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 127,7 Mrd. | 118,2 Mrd. | 102,5 Mrd. | 807,4 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 36,9 Mrd. | 29,3 Mrd. | 20,5 Mrd. | 27,2 Mrd. | 44,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 38,4 Mrd. | 26,2 Mrd. | 31,1 Mrd. | 10,6 Mrd. | 33,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 29,2 % | 28,1 % | 26,8 % | 0,2 % | 0,3 % |
| Operative Marge | 8,4 % | 7,0 % | 5,4 % | 7,0 % | 12,3 % |
| Netto Marge | 8,8 % | 6,2 % | 8,1 % | 2,7 % | 9,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Zeon Corporation bei 81,0 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 63,1 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 18,0 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 81,0 Mrd. | 20,8 Mrd. | 47,4 Mrd. | 14,4 Mrd. | 33,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 63,1 Mrd. | 30,7 Mrd. | 36,4 Mrd. | 207,2 Mio. | 215,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 18,0 Mrd. | −9,9 Mrd. | 11,0 Mrd. | 14,2 Mrd. | 32,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,6 % | 4,9 % | 12,4 % | 3,7 % | 9,2 % |
| CapEx/Umsatz | 14,4 % | 7,3 % | 9,5 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,1 % | −2,4 % | 2,9 % | 3,6 % | 9,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Zeon Corporation Dividenden in Höhe von 14,7 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Zeon Corporation im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 10,6 Mrd. JPY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,7 Mrd. | 12,6 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,0 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,6 Mrd. | 14,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 25,3 Mrd. | 27,0 Mrd. | 10,1 Mrd. | 11,0 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 140,9 % | – | 91,4 % | 77,8 % | 34,2 % |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Zeon Corporation eine Bilanzsumme von 549,9 Mrd. JPY und ein Eigenkapital von 379,2 Mrd. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 549,9 Mrd. | 533,1 Mrd. | 531,0 Mrd. | 337,8 Mrd. | 320,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 170,7 Mrd. | 175,8 Mrd. | 168,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 379,2 Mrd. | 357,3 Mrd. | 362,5 Mrd. | 336,4 Mrd. | 318,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 366,4 Mrd. | 355,9 Mrd. | 336,3 Mrd. | 364,1 Mrd. | 337,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 69,0 % | 67,0 % | 68,3 % | 99,6 % | 99,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansai Paint Co. Ltd | 71,55 | 2.837.020.672 USD | Chemie (Grundstoffe) | Japan | 14.32 | - |
 | Tokai Carbon Co Ltd ADR | 52,95 | 2.526.668.032 USD | Chemie (Grundstoffe) | Japan | 21.81 | - |
 | Mitsui Chemicals Inc ADR | 30,19 | 4.837.006.336 USD | Chemie (Grundstoffe) | Japan | 11.63 | 31.95 |
 | Ube Industries Ltd | 34,62 | 1.484.855.808 USD | Chemie (Grundstoffe) | Japan | - | 7.69 |
 | Mitsubishi Chemical Holdings Corporation | 29,55 | 7.607.907.840 USD | Chemie (Grundstoffe) | Japan | 35 | 5.98 |
| Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 66,59 | 18.555.684.864 USD | Chemie (Grundstoffe) | Japan | 20 | 13.7 |
| Air Water Inc | 52,7 | 3.273.260.032 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Japan | 45.63 | 9.08 |
 | Daicel Corporation | 44,04 | 2.731.423.232 USD | Chemie (Diversifiziert) | Japan | 42.76 | - |
 | Mitsubishi Gas Chemical Company Inc | 29,02 | 4.438.214.157,507 USD | Chemie (Grundstoffe) | Japan | - | 19.27 |
 | Mitsubishi Chemical Holdings Corporation | 22,9 | 10.036.951.701,545 USD | Chemie (Grundstoffe) | Japan | - | 6.18 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital