Ermenegildo Zegna NV (ZGN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14,952 US Dollar | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 268.889.388 | 9,36 | 6,94 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,98 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +32,20 % | – |
| 1 Jahr | +30,93 % | +30,93 % |
| 3 Jahre | +26,53 % | +8,16 % |
| 5 Jahre | +41,99 % | +7,26 % |
Über Ermenegildo Zegna NV
(automatisch übersetzt)
Ermenegildo Zegna N.V., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, produziert, vermarktet und vertreibt weltweit Luxusmode für Herren und Damen, Kinderbekleidung, Schuhe, Lederwaren und weitere Accessoires. Es bietet luxuriöse Freizeitbekleidung wie Strickwaren, Jeans, Jersey- und Hemdenstoffe, Stoff- und Lederoberbekleidung sowie Accessoires; formelle Kleidung, einschließlich Anzügen bis hin zu Fracks, Hemden, Blazern, formellen Mänteln und Accessoires; und Lederzubehör, zu dem Sneaker und andere Schuhe, Taschen, Gürtel und kleine Lederaccessoires gehören. Das Unternehmen produziert und vertreibt auch Brillen, Manschettenknöpfe und Schmuck, Strandbekleidung, Unterwäsche und Düfte. Darüber hinaus bietet es feinen Schmuck, Kinderbekleidung, Textilien und Wohndesignprodukte an. Die Produkte werden unter den Marken ZEGNA, Thom Browne und TOM FORD FASHION verkauft. Es vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte und Online-Kanäle. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Mailand, Italien. Ermenegildo Zegna N.V. operiert als Tochtergesellschaft von Monterubello Societa' Semplice.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bekleidung | Operative Marge [%] ? | 8,53 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.570.850.816 USD | ROIC [%] ? | 6,92 |
| Enterprise Value ? | 4.520.985.643 USD | ROIC/WACC ? | 0,86 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 37,94 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,87 |
| KGV [Forward] ? | 24,15 | EV/Sales [TTM] ? | 2,06 |
| KUV [TTM] ? | 1,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,71 |
| KBV [TTM] ? | 3,08 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 2,65 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,17 | Cash Ratio - L1 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,95 | Quick Ratio - L2 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,31 | Current Ratio - L3 ? | 1,59 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,12 USD | Ausschüttungsquote ? | 40 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,14 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,03 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -107.216.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -97,44 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 30.265.304 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | -2,41 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -76.950.696 EUR | ||
Kennzahlen von Ermenegildo Zegna NV
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ermenegildo Zegna NV einen Umsatz von 1,8 Mrd. EUR (−5,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 98,6 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 928,0 Mio. | 800,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 156,5 Mio. | 166,9 Mio. | 208,1 Mio. | 147,8 Mio. | −94,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 98,6 Mio. | 77,1 Mio. | 121,5 Mio. | 51,5 Mio. | −136,0 Mio. |
| Brutto Marge | 55,6 % | 66,6 % | 64,3 % | 62,2 % | 62,0 % |
| Operative Marge | 8,5 % | 8,6 % | 10,9 % | 9,9 % | −7,3 % |
| Netto Marge | 5,4 % | 4,0 % | 6,4 % | 3,4 % | −10,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ermenegildo Zegna NV bei 322,3 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 80,1 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 242,2 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 322,3 Mio. | 279,1 Mio. | 275,4 Mio. | 146,4 Mio. | 281,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 80,1 Mio. | 125,5 Mio. | 77,9 Mio. | 73,3 Mio. | 94,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 242,2 Mio. | 153,6 Mio. | 197,5 Mio. | 73,1 Mio. | 186,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,5 % | 14,3 % | 14,5 % | 9,8 % | 21,8 % |
| CapEx/Umsatz | 4,4 % | 6,4 % | 4,1 % | 4,9 % | 7,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,2 % | 7,9 % | 10,4 % | 4,9 % | 14,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ermenegildo Zegna NV Dividenden in Höhe von 29,3 Mio. EUR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Ermenegildo Zegna NV im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 107,2 Mio. EUR zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 29,3 Mio. | 30,3 Mio. | 25,0 Mio. | 21,9 Mio. | 102,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −107,2 Mio. | 0 | −8,1 Mio. | −14,3 Mio. | 455,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | −77,9 Mio. | 30,3 Mio. | 17,0 Mio. | 7,5 Mio. | 455,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | −32,2 % | 19,7 % | 8,6 % | 10,3 % | 243,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ermenegildo Zegna NV eine Bilanzsumme von 2,8 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,0 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 37,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,0 Mrd. | 916,1 Mio. | 840,3 Mio. | 678,9 Mio. | 601,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,0 Mrd. | 868,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 37,3 % | 33,1 % | 31,0 % | 28,6 % | 24,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Kontoor Brands Inc | 68,34 | 4.091.369.984 USD | Bekleidung | USA | 18.3 | 14.49 |
 | PVH Corp | 25,06 | 3.949.859.840 USD | Bekleidung | USA | - | 6.94 |
 | VF Corporation | 22,69 | 6.695.081.984 USD | Bekleidung | USA | 25.04 | 15.55 |
 | Hanesbrands Inc | 14,61 | 2.289.099.776 USD | Bekleidung | USA | 5.53 | 9.14 |
 | Levi Strauss & Co Class A | 65,48 | 8.351.970.816 USD | Bekleidung | USA | 14.33 | 16.78 |
 | Under Armour Inc A | 13,76 | 2.005.977.728 USD | Bekleidung | USA | - | 46.08 |
 | Moncler SpA | 79,93 | 15.672.107.816,96 USD | Bekleidung | Italien | 21.07 | 20.41 |
 | Ralph Lauren Corp Class A | 78,35 | 23.311.550.464 USD | Bekleidung | USA | 24.65 | 20.58 |
 | Canada Goose Holdings Inc | 27,86 | 789.097.728 USD | Bekleidung | Kanada | 19.71 | 14.51 |
 | Oxford Industries Inc | 38,76 | 410.854.048 USD | Bekleidung | USA | - | 10.85 |
USA
Italien
KanadaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital