Ping An Bank Co Ltd (000001)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11,54 Renminbi Yuan | 11,89 Renminbi Yuan | 9,776 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 13,484 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 19.405.918.198 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,03 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,76 % | – |
| 1 Jahr | +6,95 % | +6,95 % |
| 3 Jahre | +34,33 % | +10,34 % |
| 5 Jahre | −24,91 % | −5,57 % |
| 10 Jahre | +67,66 % | +5,30 % |
| 20 Jahre | +500,92 % | +9,38 % |
Über Ping An Bank Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Ping An Bank Co., Ltd. bietet kommerzielle Bankprodukte und -dienstleistungen für private und Geschäftskunden, Regierungsbehörden, Institutionen und andere kleine Unternehmen in China und international an. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Großkunden-Finanzdienstleistungen, Einzelhandels-Finanzdienstleistungen und Sonstige Geschäftsbereiche. Es bietet Einlagenprodukte an, darunter Sichteinlagen, Termineinlagen, Call-Einlagen, verhandelte Einlagen, vertragliche Einlagen und Margin-Einlagen; Fremdwährungs-, Corporate- und strukturierte Einlagen. Das Unternehmen bietet außerdem Kredite an, wie Working Capital-, Anlagevermögen-, Firmen-Festgeldzertifikat-Pfand, Gewerbeimmobilien-Hypothek, syndizierte Kredite, grenzüberschreitende syndizierte Kredite, Immobilienentwicklung, Regierungsplattform und grenzüberschreitende Working-Capital-Kredite, sowie Überziehung des Firmenkunde-Kontos, revolvierende Online-Banking-Kredite für kleine und mittlere Unternehmen, Offshore-Deviseneinlagen und Offshore-grenzüberschreitende Finanzierungen. Darüber hinaus bietet es Abwicklung/Settlement, Offshore, Corporate Finance, Cash Management, Trade Finance, Custody, Corporate E-Banking, Corporate Intermediary, Interbank- und Wealth-Management-Dienstleistungen sowie Bankkarten an. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 3,42 |
| Marktkapitalisierung ? | 223.944.294.400 CNY | ROIC [%] ? | -69,58 |
| Enterprise Value ? | -381.075.062.784 CNY | ROIC/WACC ? | -30,11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,39 | EV/FCFF [TTM] ? | -1,8 |
| KGV [Forward] ? | 5,01 | EV/Sales [TTM] ? | 4,2 |
| KUV [TTM] ? | 2,43 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,39 | PEG [Trailing] ? | 0,67 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,95 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,63 | Cash Ratio - L1 ? | 0,8 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,29 | Quick Ratio - L2 ? | 0,8 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 6,91 | Current Ratio - L3 ? | 0,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,609 CNY | Ausschüttungsquote ? | 21,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,61 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,38 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 49,75 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 21.631.000.000 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 21.631.000.000 CNY | ||
Kennzahlen von Ping An Bank Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ping An Bank Co Ltd einen Umsatz von 227,6 Mrd. CNY (−9,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 42,6 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 18,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 227,6 Mrd. | 251,6 Mrd. | 274,2 Mrd. | 278,5 Mrd. | 262,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 99,4 Mrd. | 146,7 Mrd. | 164,6 Mrd. | 179,7 Mrd. | 169,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 51,2 Mrd. | 54,7 Mrd. | 57,7 Mrd. | 57,3 Mrd. | 45,9 Mrd. |
| Netto Gewinn | 42,6 Mrd. | 44,5 Mrd. | 46,5 Mrd. | 45,5 Mrd. | 36,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 43,7 % | 58,3 % | 60,0 % | 64,5 % | 64,5 % |
| Operative Marge | 22,5 % | 21,8 % | 21,1 % | 20,6 % | 17,5 % |
| Netto Marge | 18,7 % | 17,7 % | 16,9 % | 16,3 % | 13,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ping An Bank Co Ltd bei −28,4 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 2,9 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −31,3 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −28,4 Mrd. | 63,3 Mrd. | 92,5 Mrd. | 134,6 Mrd. | −192,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,9 Mrd. | 2,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,5 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | −31,3 Mrd. | 60,9 Mrd. | 89,4 Mrd. | 131,0 Mrd. | −199,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −12,5 % | 25,2 % | 33,7 % | 48,3 % | −73,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,3 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,3 % | 2,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −13,7 % | 24,2 % | 32,6 % | 47,1 % | −75,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ping An Bank Co Ltd Dividenden in Höhe von 14,1 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,1 Mrd. | 21,6 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 14,1 Mrd. | 21,6 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 35,4 % | 9,4 % | 5,6 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ping An Bank Co Ltd eine Bilanzsumme von 5,9 Bio. CNY und ein Eigenkapital von 471,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,9 Bio. | 5,8 Bio. | 5,6 Bio. | 5,3 Bio. | 4,9 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 5,5 Bio. | 5,3 Bio. | 5,1 Bio. | 4,9 Bio. | 4,5 Bio. |
| Eigenkapital | 471,2 Mrd. | 494,8 Mrd. | 472,3 Mrd. | 434,7 Mrd. | 395,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 941,0 Mrd. | −59,4 Mrd. | 207,0 Mrd. | 210,9 Mrd. | 366,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 7,9 % | 8,6 % | 8,5 % | 8,2 % | 8,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bank of Ningbo Co Ltd | 59,55 | 33.720.183.171,154 USD | Bank (Großbanken) | China | 7.46 | 6.32 |
| Bank of Suzhou | 33,58 | 6.290.641.018,511 USD | Bank (Großbanken) | China | 7.88 | - |
| Bank of Qingdao Co Ltd | 49,31 | 5.098.970.564,71 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.15 | - |
| Qingdao Rural Commercial Bank Corp Class A | 21,62 | 2.375.222.452,808 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.2 | - |
| Bank of Zhengzhou Co Ltd Class A | 12,28 | 2.345.915.923,169 USD | Bank (Großbanken) | China | 10.75 | - |
| Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd | 44,79 | 1.697.735.702,835 USD | Bank (Großbanken) | China | 5.5 | - |
| Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd | 42,17 | 1.613.375.416,791 USD | Bank (Großbanken) | China | 5.64 | - |
 | Industrial Bank Co Ltd | 35,83 | 60.635.648.993,526 USD | Bank (Großbanken) | China | 5.97 | 5.88 |
 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 34,91 | 49.212.655.754,609 USD | Bank (Großbanken) | China | 6.99 | 4.09 |
 | China Citic Bank Corp Ltd Class A | 41,89 | 76.211.132.550,676 USD | Bank (Großbanken) | China | 7.55 | 7.23 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital