Shenzhen Energy Group Co Ltd (000027)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,04 Renminbi Yuan | 8,287 Renminbi Yuan | 5,89 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 11,57 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 4.757.389.916 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,67 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −5,20 % | – |
| 1 Jahr | −14,27 % | −14,27 % |
| 3 Jahre | +3,23 % | +1,06 % |
| 5 Jahre | −16,53 % | −3,55 % |
| 10 Jahre | +30,33 % | +2,68 % |
| 20 Jahre | +189,27 % | +5,45 % |
Über Shenzhen Energy Group Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. entwickelt, produziert, erwirbt und verkauft verschiedene herkömmliche und neue Energiequellen in China. Das Unternehmen betreibt seine Geschäftstätigkeit in den Segmenten Stromverkauf, Transportwesen und Sonstiges. Es bietet Strom- und Transportdienstleistungen an. Das Unternehmen ist auch an der Erzeugung und Lieferung von Elektrizität und Wärme, dem ökologischen Schutz und der Umweltverwaltung, der Entwicklung von Energieprojekten sowie Bau und Investitionen beteiligt; und Bereitstellung von Gas, Abfallentsorgung und Leasingdiensten. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Versorgung von städtischem Gas, städtischen Siedlungsabfällen und der Abwasserbehandlung. Weiterhin verfügt das Unternehmen über eine installierte Kapazität von 25,31 Millionen Kilowatt, davon 6,02 Millionen Kilowatt Kohlekraft, 10,22 Millionen Kilowatt Gaskraft und 9,08 Millionen Kilowatt erneuerbare Energie. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Shenzhen Energy Investment Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2008 in Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Shenzhen Energy Group Co., Ltd. wurde im Jahr 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Grüne & Erneuerbare Energien | Operative Marge [%] ? | 13,45 |
| Marktkapitalisierung ? | 28.734.633.984 CNY | ROIC [%] ? | 6,94 |
| Enterprise Value ? | 80.501.126.374 CNY | ROIC/WACC ? | 1,56 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,76 | EV/FCFF [TTM] ? | -8,39 |
| KGV [Forward] ? | 8,62 | EV/Sales [TTM] ? | 1,83 |
| KUV [TTM] ? | 0,65 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,55 |
| KBV [TTM] ? | 0,56 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,68 | Cash Ratio - L1 ? | 0,58 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,19 | Quick Ratio - L2 ? | 0,96 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,08 | Current Ratio - L3 ? | 1,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 33,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,16 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,64 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 170,02 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.993.882.011,11 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,9 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.993.882.011,11 CNY | ||
Kennzahlen von Shenzhen Energy Group Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shenzhen Energy Group Co Ltd einen Umsatz von 43,4 Mrd. CNY (+5,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 4,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 43,4 Mrd. | 41,2 Mrd. | 40,5 Mrd. | 37,5 Mrd. | 32,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 9,0 Mrd. | 8,1 Mrd. | 9,1 Mrd. | 6,5 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 6,5 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 20,7 % | 19,7 % | 22,5 % | 17,3 % | 19,8 % |
| Operative Marge | 15,0 % | 9,2 % | 8,6 % | 7,7 % | 9,2 % |
| Netto Marge | 4,8 % | 4,9 % | 5,1 % | 5,9 % | 7,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shenzhen Energy Group Co Ltd bei 11,8 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 11,3 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 474,7 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 11,8 Mrd. | 9,6 Mrd. | 11,9 Mrd. | 9,6 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,3 Mrd. | 12,6 Mrd. | 14,8 Mrd. | 11,1 Mrd. | 12,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 474,7 Mio. | −3,0 Mrd. | −2,9 Mrd. | −1,5 Mrd. | −7,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 27,2 % | 23,3 % | 29,5 % | 25,6 % | 14,3 % |
| CapEx/Umsatz | 26,1 % | 30,6 % | 36,7 % | 29,5 % | 37,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,1 % | −7,3 % | −7,2 % | −3,9 % | −23,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shenzhen Energy Group Co Ltd Dividenden in Höhe von 4,1 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 4,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,4 Mrd. | 833,7 Mio. | 4,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 4,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,4 Mrd. | 833,7 Mio. | 4,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 866,0 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Shenzhen Energy Group Co Ltd eine Bilanzsumme von 156,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 50,3 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 156,9 Mrd. | 151,6 Mrd. | 144,3 Mrd. | 133,1 Mrd. | 127,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 106,6 Mrd. | 103,2 Mrd. | 97,6 Mrd. | 86,9 Mrd. | 82,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 50,3 Mrd. | 48,4 Mrd. | 46,7 Mrd. | 46,2 Mrd. | 45,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 87,9 Mrd. | 90,9 Mrd. | 83,5 Mrd. | 77,6 Mrd. | 81,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 32,1 % | 31,9 % | 32,4 % | 34,7 % | 35,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jilin Power Share Co Ltd | 50,51 | 2.650.112.743,834 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 98.2 | 9.23 |
| An Hui Wenergy Co Ltd | 53,92 | 2.441.574.549,586 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 11.97 | 5.75 |
| CHN Energy Changyuan Electric Power Co Ltd | 20,03 | 1.973.878.373,519 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | - | 3.46 |
| Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei | 56,95 | 1.934.820.358,625 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 6.54 | 7.06 |
| Shanxi Zhangze Electric Power Co Ltd | 24,3 | 1.380.100.602,173 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | - | 10.99 |
| Jiangxi Ganneng Co Ltd | 66,85 | 1.230.899.513,697 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 15.02 | 5.33 |
| Guangdong Shaoneng Group Co Ltd | 14,5 | 887.505.972,721 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 26.48 | 14.47 |
| Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co Ltd | 25,08 | 716.267.728,799 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 10.82 | 27.47 |
| Fujian Funeng Co Ltd | 61,69 | 4.387.366.212,383 USD | Grüne & Erneuerbare Energien | China | 10.73 | 53.76 |
| Jiangsu Guoxin Corp Ltd | 54,35 | 4.035.258.055,27 USD | Versorger (Allgemein) | China | 11.48 | 18.87 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital