Guangdong Shaoneng Group Co Ltd (000601)

Takani Score

14.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
5,35 Renminbi Yuan	9,809 Renminbi Yuan	4,632 Renminbi Yuan

#Shares
1.064.084.929

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−3,78 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+14,76 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+4,94 %	+4,94 %
3 Jahre 27.10.2023	+34,88 %	+10,49 %
5 Jahre 29.10.2021	+15,82 %	+2,98 %
10 Jahre 28.10.2016	−35,71 %	−4,32 %
20 Jahre 27.10.2006	+139,62 %	+4,47 %

Über Guangdong Shaoneng Group Co Ltd

(automatisch übersetzt)

GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. betreibt in China Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik, Energiespeicherung und Biomassekraftwerke. Das Unternehmen arbeitet durch drei Segmente: Präzisionsfertigung (intelligente Fertigung), umweltfreundliche Pflanzenfaserprodukte und Sonstige. Das Segment Präzisionsfertigung (intelligente Fertigung) bietet Präzisionsschmiedeteile. Das Segment umweltfreundliche Pflanzenfaserprodukte stellt Papiergeschirr her, Zellstoffherstellung, Industrielles Papier, Haushaltspapier und Basispapier (Papierherstellung). Darüber hinaus betreibt es den Stromverkauf. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shaoguan, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Grüne & Erneuerbare Energien	Operative Marge [%] ?	12,92
Marktkapitalisierung ?	5.692.854.272 CNY	ROIC [%] ?	5,75
Enterprise Value ?	12.096.850.020 CNY	ROIC/WACC ?	1,01
Bewertung
KGV [TTM] ?	26,75	EV/FCFF [TTM] ?	-126,04
KGV [Forward] ?	14,47	EV/Sales [TTM] ?	2,41
KUV [TTM] ?	1,13	EV/EBITDA [TTM] ?	21,29
KBV [TTM] ?	1,35	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,98	Cash Ratio - L1 ?	0,11
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,5	Quick Ratio - L2 ?	0,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,08	Current Ratio - L3 ?	1,24
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,05 CNY	Ausschüttungsquote ?	17,54 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,05 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0,9 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	115,56 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	256.288.029,64 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,5 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	256.288.029,64 CNY

Kennzahlen von Guangdong Shaoneng Group Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guangdong Shaoneng Group Co Ltd einen Umsatz von 4,8 Mrd. CNY (+8,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 107,2 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 2,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	4,8 Mrd.	4,4 Mrd.	4,1 Mrd.	3,8 Mrd.	3,7 Mrd.
Brutto Gewinn	707,2 Mio.	726,0 Mio.	280,1 Mio.	542,7 Mio.	729,1 Mio.
Operativer Gewinn	471,1 Mio.	211,1 Mio.	−319,2 Mio.	−90,7 Mio.	86,2 Mio.
Netto Gewinn	107,2 Mio.	76,7 Mio.	−266,0 Mio.	−74,3 Mio.	27,7 Mio.
Brutto Marge	14,7 %	16,3 %	6,8 %	14,1 %	19,8 %
Operative Marge	9,8 %	4,8 %	−7,8 %	−2,4 %	2,3 %
Netto Marge	2,2 %	1,7 %	−6,5 %	−1,9 %	0,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Guangdong Shaoneng Group Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guangdong Shaoneng Group Co Ltd bei 326,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 263,6 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 63,3 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	326,9 Mio.	1,4 Mrd.	490,3 Mio.	537,8 Mio.	332,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	263,6 Mio.	544,5 Mio.	355,9 Mio.	495,5 Mio.	676,3 Mio.
Free Cash Flow	63,3 Mio.	843,3 Mio.	134,4 Mio.	42,3 Mio.	−344,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge	6,8 %	31,2 %	11,9 %	14,0 %	9,0 %
CapEx/Umsatz	5,5 %	12,3 %	8,7 %	12,9 %	18,3 %
Free Cash Flow Marge	1,3 %	19,0 %	3,3 %	1,1 %	−9,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Guangdong Shaoneng Group Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guangdong Shaoneng Group Co Ltd Dividenden in Höhe von 414,0 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	414,0 Mio.	255,1 Mio.	297,9 Mio.	54,0 Mio.	54,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	46,6 Mio.	10,9 Mio.	16,2 Mio.	56,6 Mio.
Gesamtausschüttung	414,0 Mio.	301,8 Mio.	308,9 Mio.	70,2 Mio.	110,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	654,3 %	35,8 %	229,8 %	165,9 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Guangdong Shaoneng Group Co Ltd eine Bilanzsumme von 12,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	12,5 Mrd.	12,4 Mrd.	12,7 Mrd.	12,8 Mrd.	12,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	8,4 Mrd.	8,1 Mrd.	8,5 Mrd.	8,3 Mrd.	7,9 Mrd.
Eigenkapital	4,1 Mrd.	4,3 Mrd.	4,3 Mrd.	4,5 Mrd.	4,7 Mrd.
Investiertes Kapital	9,9 Mrd.	9,7 Mrd.	10,1 Mrd.	11,1 Mrd.	10,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	32,8 %	34,6 %	33,6 %	35,5 %	37,0 %

Vollständige Bilanz von Guangdong Shaoneng Group Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co Ltd	25,08	716.267.728,799 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	10.82	27.47
Jiangxi Ganneng Co Ltd	66,85	1.230.899.513,697 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	15.02	5.33
Shanxi Zhangze Electric Power Co Ltd	24,3	1.380.100.602,173 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	-	10.99
Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei	56,95	1.934.820.358,625 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	6.54	7.06
CHN Energy Changyuan Electric Power Co Ltd	20,03	1.973.878.373,519 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	-	3.46
An Hui Wenergy Co Ltd	53,92	2.441.574.549,586 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	11.97	5.75
Jilin Power Share Co Ltd	50,51	2.650.112.743,834 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	98.2	9.23
Shenzhen Energy Group Co Ltd	38,52	4.281.936.438,6 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	17.65	8.62
Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd	22,42	807.660.598,851 USD	Energie	China	16.16	9.2
Top Energy Shanxi Co Ltd	49,71	1.007.842.929,05 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	9.3	9.74

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