Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd (000531)

Takani Score

22.4

Datenstand: 12.10.2026

Preis (12.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
5,57 Renminbi Yuan	8,49 Renminbi Yuan	5,45 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
11,24 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.041.401.332

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 09.10.2026	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−12,39 %	–
1 Jahr 10.10.2025	−9,16 %	−9,16 %
3 Jahre 12.10.2023	−9,11 %	−3,13 %
5 Jahre 12.10.2021	−11,65 %	−2,45 %
10 Jahre 12.10.2016	−28,68 %	−3,32 %
20 Jahre 12.10.2006	+203,10 %	+5,70 %

Über Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd

(automatisch übersetzt)

Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd produziert und verkauft Elektrizität und Wärme in China. Es operiert in vier Segmenten: Strom, Dampf, Energiespeicherung und Umweltschutz sowie Sonstiges. Das Unternehmen ist in der Finanzbranche tätig; Batteriefertigung; Solarenergieerzeugung; Groß- und Einzelhandel mit raffiniertem Öl, Wasserstoffenergie und Erdgas sowie Photovoltaik-Stromerzeugung, Ladegeschäft, Energiespeicher-Geschäft und Verkauf damit verbundener Produkte. Es bietet auch technische Dienstleistungen an. Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd wurde im Jahr 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Energie	Operative Marge [%] ?	5,41
Marktkapitalisierung ?	5.800.605.696 CNY	ROIC [%] ?	3,73
Enterprise Value ?	14.463.470.268 CNY	ROIC/WACC ?	0,72
Bewertung
KGV [TTM] ?	17,41	EV/FCFF [TTM] ?	-30,84
KGV [Forward] ?	9,2	EV/Sales [TTM] ?	3,71
KUV [TTM] ?	1,49	EV/EBITDA [TTM] ?	13,76
KBV [TTM] ?	0,84	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,21	Cash Ratio - L1 ?	0,35
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,21	Quick Ratio - L2 ?	0,53
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,4	Current Ratio - L3 ?	0,87
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,08 CNY	Ausschüttungsquote ?	34,5 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,11 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	1,97 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-59.798.728 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	68,72 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	285.727.818,01 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,89 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	225.929.090,01 CNY

Kennzahlen von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. CNY (−3,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 302,5 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 7,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	4,1 Mrd.	4,3 Mrd.	4,8 Mrd.	3,9 Mrd.	3,9 Mrd.
Brutto Gewinn	655,8 Mio.	613,1 Mio.	715,9 Mio.	−68,4 Mio.	202,5 Mio.
Operativer Gewinn	345,7 Mio.	266,5 Mio.	444,1 Mio.	−162,9 Mio.	99,2 Mio.
Netto Gewinn	302,5 Mio.	166,6 Mio.	293,1 Mio.	−57,3 Mio.	160,5 Mio.
Brutto Marge	15,8 %	14,3 %	14,8 %	−1,7 %	5,2 %
Operative Marge	8,3 %	6,2 %	9,2 %	−4,1 %	2,5 %
Netto Marge	7,3 %	3,9 %	6,1 %	−1,5 %	4,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd bei 847,2 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 819,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 27,3 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	847,2 Mio.	760,0 Mio.	560,6 Mio.	−239,4 Mio.	−392,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	819,9 Mio.	1,2 Mrd.	2,2 Mrd.	1,9 Mrd.	1,0 Mrd.
Free Cash Flow	27,3 Mio.	−472,7 Mio.	−1,6 Mrd.	−2,2 Mrd.	−1,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	20,5 %	17,7 %	11,6 %	−6,1 %	−10,0 %
CapEx/Umsatz	19,8 %	28,7 %	45,7 %	49,6 %	26,1 %
Free Cash Flow Marge	0,7 %	−11,0 %	−34,1 %	−55,7 %	−36,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd Dividenden in Höhe von 379,7 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	379,7 Mio.	453,3 Mio.	363,2 Mio.	123,3 Mio.	171,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	379,7 Mio.	453,3 Mio.	363,2 Mio.	123,3 Mio.	171,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	1.392,1 %	–	–	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd eine Bilanzsumme von 17,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 6,7 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	17,1 Mrd.	18,3 Mrd.	19,1 Mrd.	14,4 Mrd.	15,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	10,4 Mrd.	11,7 Mrd.	12,5 Mrd.	9,5 Mrd.	10,1 Mrd.
Eigenkapital	6,7 Mrd.	6,6 Mrd.	6,6 Mrd.	5,0 Mrd.	5,1 Mrd.
Investiertes Kapital	14,1 Mrd.	13,2 Mrd.	14,8 Mrd.	12,6 Mrd.	10,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	39,3 %	36,1 %	34,4 %	34,5 %	33,6 %

Vollständige Bilanz von Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co Ltd	24,92	778.074.780,344 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	15.44	27.47
Guangdong Shaoneng Group Co Ltd	14,4	966.693.025,464 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	35.76	14.47
Jiangxi Ganneng Co Ltd	67	1.344.144.795,259 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	10.98	5.33
Shanxi Zhangze Electric Power Co Ltd	24,5	1.544.782.585,999 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	-	10.99
CHN Energy Changyuan Electric Power Co Ltd	20,13	2.090.947.733,955 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	-	3.46
Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei	56,69	2.209.908.584,1 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	7.49	7.06
Henan Yuneng Holdings Co Ltd	33,5	2.382.414.523,965 USD	Versorger (Allgemein)	China	45.43	8.89
An Hui Wenergy Co Ltd	53,71	2.499.714.646,118 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	8.89	5.75
Jilin Power Share Co Ltd	50,51	2.650.112.743,834 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	98.2	9.23
China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co Ltd	45,02	2.999.720.001,823 USD	Versorger (Allgemein)	China	58.89	-

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