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CLP Holdings (0002)

Takani Score ?
44.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
75,7 Hongkong Dollar79,35 Hongkong Dollar63,236 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
79,603 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.526.450.570

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Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,13 %–
Seit Jahresbeginn +12,56 %–
1 Jahr +19,35 %+19,35 %
3 Jahre +50,66 %+14,64 %
5 Jahre +25,77 %+4,69 %
10 Jahre +48,09 %+4,00 %
20 Jahre +255,99 %+6,55 %

Über CLP Holdings

(automatisch übersetzt)

CLP Holdings Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, ist in der Erzeugung, dem Einzelhandel, der Übertragung und dem Vertrieb von Elektrizität in Hongkong, Festlandchina, Indien, Thailand, Taiwan und Australien tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Kohle, Gas, Kernenergie und erneuerbare Ressourcen wie Wind, Wasserkraft und Solarenergie. Es ist auch an der Bereitstellung von Pumpspeicherleistungen, Energie- und Infrastruktur-Lösungen sowie Immobilienanlageaktivitäten beteiligt und betreibt den Einzelhandel mit Strom und Gas. CLP Holdings Limited wurde 1901 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?15,49
Marktkapitalisierung ?191.252.316.160 HKDROIC [%] ?7,63
Enterprise Value ?253.882.953.206 HKDROIC/WACC ?1,38
Bewertung
KGV [TTM] ?17,69EV/FCFF [TTM] ?21,48
KGV [Forward] ?16,61EV/Sales [TTM] ?2,88
KUV [TTM] ?2,17EV/EBITDA [TTM] ?9,63
KBV [TTM] ?1,68PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?5,73
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,63Cash Ratio - L1 ?0,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,62Quick Ratio - L2 ?0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,35Current Ratio - L3 ?0,59
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,2 HKDAusschüttungsquote ?74,77 %
Erwartete Jahresdividende ?2,52 HKDErwartete Dividendenrendite ?4,22 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-3.933.000.000 HKDEffektive Ausschüttungsquote ?37,72 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.063.000.000 HKDEffektive Auszahlungsrendite ?2,16 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?4.130.000.000 HKD

Kennzahlen von CLP Holdings

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CLP Holdings einen Umsatz von 88,0 Mrd. HKD (−3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 10,7 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 12,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Umsatz88,0 Mrd.91,0 Mrd.87,2 Mrd.100,7 Mrd.84,0 Mrd.
Brutto Gewinn13,3 Mrd.29,3 Mrd.28,5 Mrd.18,9 Mrd.26,6 Mrd.
Operativer Gewinn13,3 Mrd.14,9 Mrd.9,3 Mrd.972,0 Mio.11,1 Mrd.
Netto Gewinn10,7 Mrd.11,9 Mrd.6,8 Mrd.1,1 Mrd.8,6 Mrd.
Brutto Marge15,1 %32,2 %32,7 %18,7 %31,7 %
Operative Marge15,1 %16,4 %10,7 %1,0 %13,2 %
Netto Marge12,1 %13,1 %7,8 %1,1 %10,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CLP Holdings

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CLP Holdings bei 24,4 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 16,8 Mrd. HKD und der Free Cashflow bei 7,6 Mrd. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Operativer Cash Flow24,4 Mrd.23,1 Mrd.23,6 Mrd.12,7 Mrd.17,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)16,8 Mrd.16,3 Mrd.13,2 Mrd.15,2 Mrd.13,3 Mrd.
Free Cash Flow7,6 Mrd.6,8 Mrd.10,4 Mrd.−2,5 Mrd.4,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge27,7 %25,4 %27,0 %12,7 %21,2 %
CapEx/Umsatz19,0 %17,9 %15,1 %15,1 %15,8 %
Free Cash Flow Marge8,7 %7,5 %11,9 %−2,5 %5,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CLP Holdings

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CLP Holdings Dividenden in Höhe von 8,0 Mrd. HKD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Dividenden8,0 Mrd.7,8 Mrd.7,8 Mrd.7,8 Mrd.7,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung8,0 Mrd.7,8 Mrd.7,8 Mrd.7,8 Mrd.7,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF104,4 %114,6 %75,4 %–173,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CLP Holdings eine Bilanzsumme von 232,7 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 107,6 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Bilanzsumme232,7 Mrd.227,7 Mrd.222,9 Mrd.233,6 Mrd.233,9 Mrd.
Verbindlichkeiten125,1 Mrd.123,6 Mrd.116,7 Mrd.124,2 Mrd.117,0 Mrd.
Eigenkapital107,6 Mrd.104,1 Mrd.106,2 Mrd.109,4 Mrd.116,9 Mrd.
Investiertes Kapital170,4 Mrd.165,2 Mrd.160,4 Mrd.166,1 Mrd.168,2 Mrd.
Eigenkapitalquote46,2 %45,7 %47,7 %46,8 %50,0 %
Vollständige Bilanz von CLP Holdings

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
American Electric Power Co Inc logoAmerican Electric Power Co Inc
70,16		70.934.978.560 USDVersorger (Allgemein) USA22.5818.8
National Grid PLC logoNational Grid PLC
53,66		81.645.390.558,822 USDVersorger (Allgemein) Vereinigtes Königreich - UK18.4713.81
Dominion Energy Inc logoDominion Energy Inc
49,87		57.485.815.808 USDVersorger (Allgemein) USA22.6216.95
Southern Company logoSouthern Company
66,55		105.281.216.512 USDVersorger (Allgemein) USA22.0518.83
Endesa SA logoEndesa SA
52,41		48.802.865.179,689 USDVersorger (Allgemein) Spanien17.1117.73
Consolidated Edison Inc logoConsolidated Edison Inc
54		42.541.387.776 USDVersorger (Allgemein) USA18.9517.83
Public Service Enterprise Group Inc logoPublic Service Enterprise Group Inc
65,36		36.294.946.816 USDVersorger (Allgemein) USA18.1115.67
WEC Energy Group Inc logoWEC Energy Group Inc
62,11		36.006.354.944 USDVersorger (Allgemein) USA21.6218.59
Nextera Energy Inc logoNextera Energy Inc
74,65		172.859.965.440 USDVersorger (Allgemein) USA14.8519.08
Ameren Corp logoAmeren Corp
66,39		30.103.934.976 USDVersorger (Allgemein) USA19.1418.69

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