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Endesa SA (ELE)

Takani Score ?
52.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
43,46 Euro44,26 Euro28,7 Euro
Analysten Konsens
36,46 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.014.631.660

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,63 %–
Seit Jahresbeginn +48,26 %–
1 Jahr +47,92 %+47,92 %
3 Jahre +182,57 %+41,38 %
5 Jahre +194,81 %+24,14 %
10 Jahre +333,53 %+15,80 %
20 Jahre +879,89 %+12,09 %

Über Endesa SA

(automatisch übersetzt)

Endesa, S.A. ist in der Erzeugung, Verteilung und dem Verkauf von Elektrizität in Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Italien, Marokko und international tätig. Sie erzeugt Elektrizität aus verschiedenen Energiequellen wie Wasserkraft, Kernenergie, Thermisch, Wind und Solar. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungsdienstleistungen und Technologien im Zusammenhang mit Energie, dezentraler Erzeugung und Energiemanagement; errichtet Infrastrukturen für das Laden von Elektrofahrzeugen, Vehicle-to-Grid und Second-Life-Dienste für Batterien; entwickelt integrierte Dienstleistungen für kommunale Verwaltungen, wie öffentliche Beleuchtung, Smart-City-Entwicklung, Energiedienstleistungen und Lösungen für Konnektivität; und bietet Finanzlösungen für Energieproduzenten sowie Ingenieur- und Bauleistungen für Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Elektrizitätsgeschäft. Zum 31. Dezember 2025 verfügte es über eine installierte Leistung von 22 616 MW; betrieb 321 843 km Verteilungs- und Übertragungsnetze und speiste Strom an 9 590 Tausend Kunden sowie Gas an 1 699 Tausend Kunden. Das Unternehmen war ehemals unter dem Namen Empresa Nacional de Electricidad, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1997 in Endesa, S.A. Das Unternehmen wurde im Jahr 1944 gegründet und hat seinen Sitz in Madrid, Spanien. Endesa, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Enel Iberia Srl.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?19,9
Marktkapitalisierung ?43.639.308.288 EURROIC [%] ?16,95
Enterprise Value ?55.169.426.738 EURROIC/WACC ?2,76
Bewertung
KGV [TTM] ?16,54EV/FCFF [TTM] ?21,1
KGV [Forward] ?17,86EV/Sales [TTM] ?2,61
KUV [TTM] ?2,07EV/EBITDA [TTM] ?9,29
KBV [TTM] ?5,5PEG [Trailing] ?1,73
PEG [Forward, 5J] ?4,25
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,76Cash Ratio - L1 ?0,03
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,28Quick Ratio - L2 ?0,49
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,25Current Ratio - L3 ?0,93
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 EURAusschüttungsquote ?61,88 %
Erwartete Jahresdividende ?1,58 EURErwartete Dividendenrendite ?3,61 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?527.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?72,55 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.379.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?4,37 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.906.000.000 EUR

Kennzahlen von Endesa SA

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Endesa SA einen Umsatz von 21,0 Mrd. EUR (+0,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,2 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 10,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz21,0 Mrd.20,9 Mrd.25,1 Mrd.32,5 Mrd.20,5 Mrd.
Brutto Gewinn7,0 Mrd.7,5 Mrd.8,4 Mrd.8,8 Mrd.4,9 Mrd.
Operativer Gewinn3,5 Mrd.4,2 Mrd.5,1 Mrd.5,8 Mrd.2,0 Mrd.
Netto Gewinn2,2 Mrd.1,9 Mrd.742,0 Mio.2,5 Mrd.1,4 Mrd.
Brutto Marge33,4 %35,8 %33,6 %27,2 %23,8 %
Operative Marge16,8 %20,0 %20,3 %17,9 %9,5 %
Netto Marge10,5 %9,0 %3,0 %7,8 %7,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Endesa SA

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Endesa SA bei 4,1 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,8 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 2,2 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,1 Mrd.3,6 Mrd.4,7 Mrd.1,7 Mrd.2,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,8 Mrd.1,8 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.
Free Cash Flow2,2 Mrd.1,7 Mrd.2,4 Mrd.−460,0 Mio.539,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge19,3 %17,0 %18,7 %5,1 %12,8 %
CapEx/Umsatz8,8 %8,8 %9,1 %6,6 %10,1 %
Free Cash Flow Marge10,5 %8,2 %9,6 %−1,4 %2,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Endesa SA

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Endesa SA Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Endesa SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 548,0 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden1,4 Mrd.1,1 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.2,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe548,0 Mio.14,0 Mio.26,0 Mio.21,0 Mio.−2,0 Mio.
Gesamtausschüttung1,9 Mrd.1,1 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.2,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF87,8 %63,1 %70,6 %–395,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Endesa SA eine Bilanzsumme von 36,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 8,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme36,4 Mrd.36,4 Mrd.41,1 Mrd.49,9 Mrd.39,8 Mrd.
Verbindlichkeiten27,9 Mrd.28,3 Mrd.34,1 Mrd.44,3 Mrd.34,4 Mrd.
Eigenkapital8,5 Mrd.8,1 Mrd.7,0 Mrd.5,6 Mrd.5,4 Mrd.
Investiertes Kapital19,2 Mrd.17,7 Mrd.17,4 Mrd.16,9 Mrd.14,2 Mrd.
Eigenkapitalquote23,4 %22,3 %17,1 %11,1 %13,5 %
Vollständige Bilanz von Endesa SA

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Redeia Corporacion S.A. logoRedeia Corporacion S.A.
42,94
9.113.547.607,654 USDVersorger (Allgemein) Spanien17.0115.9
Nextera Energy Inc logoNextera Energy Inc
74,65
172.859.965.440 USDVersorger (Allgemein) USA14.8519.08
Southern Company logoSouthern Company
66,55
105.281.216.512 USDVersorger (Allgemein) USA22.0518.83
National Grid PLC logoNational Grid PLC
53,66
81.645.390.558,822 USDVersorger (Allgemein) Vereinigtes Königreich - UK18.4713.81
American Electric Power Co Inc logoAmerican Electric Power Co Inc
70,16
70.934.978.560 USDVersorger (Allgemein) USA22.5818.8
Dominion Energy Inc logoDominion Energy Inc
49,87
57.485.815.808 USDVersorger (Allgemein) USA22.6216.95
Consolidated Edison Inc logoConsolidated Edison Inc
54
42.541.387.776 USDVersorger (Allgemein) USA18.9517.83
Public Service Enterprise Group Inc logoPublic Service Enterprise Group Inc
65,36
36.294.946.816 USDVersorger (Allgemein) USA18.1115.67
WEC Energy Group Inc logoWEC Energy Group Inc
62,11
36.006.354.944 USDVersorger (Allgemein) USA21.6218.59
Ameren Corp logoAmeren Corp
66,39
30.103.934.976 USDVersorger (Allgemein) USA19.1418.69

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