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Redeia Corporacion S.A. (RED)

Takani Score ?
42.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
15,32 Euro15,94 Euro13,599 Euro
Analysten Konsens
16,486 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
539.595.901

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,26 %–
Seit Jahresbeginn +6,47 %–
1 Jahr −0,85 %−0,85 %
3 Jahre +21,85 %+6,81 %
5 Jahre +12,15 %+2,32 %
10 Jahre +38,11 %+3,28 %
20 Jahre +449,08 %+8,89 %

Über Redeia Corporacion S.A.

(automatisch übersetzt)

Redeia Corporación, S.A., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, beschäftigt sich mit dem Betrieb des spanischen Elektrizitäts-Übertragungsnetzes in Spanien und international. Das Unternehmen gliedert sich in drei Segmente: Verwaltung und Betrieb der inländischen Elektrizitätsinfrastruktur; Verwaltung und Betrieb der internationalen Elektrizitätsinfrastruktur; und Telekommunikation. Das Unternehmen betreibt Übertragung; Systembetrieb; und Verwaltung des spanischen Übertragungsnetzes. Es betreibt ein Übertragungsnetz von ca. 46.074 Kilometern und verfügt über 99.071 MVA Transformationskapazität. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungs-, Ingenieur- und Bauleistungen an; sowie Telekommunikation, Finanzierung, Rückversicherung, Wartung von Leitungen und Umspannwerken, Funkspektrum, Telekommunikationsnetze und Satellitenkommunikation, technologische Beratung und Satellitenkommunikationsdienste. Darüber hinaus betreibt und wartet es Übertragungsnetze für Elektrizität; verwaltet den Bau von Energiespeicheranlagen und des Wasserkreislaufs; erwirbt, hält, verwaltet und administra­tiv verwaltet Eigenkapitalwerte; betreibt Satellitenkommunikationssysteme und bietet Raumsegmentdienste für geostationäre Orbitalpositionen; entwickelt und verkauft Sicherheitsvorrichtungen für den persönlichen und industriellen Gebrauch; und verkauft und vermietet Satelliten und räumliche Kapazitäten sowie verkauft und vermarktet Satellitenkapazität. Das Unternehmen war vormals bekannt als Red Eléctrica Corporación, S.A. und änderte seinen Namen im Juni 2023 in Redeia Corporación, S.A. Redeia Corporación, S.A. wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Alcobendas, Spanien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?42,68
Marktkapitalisierung ?8.266.609.152 EURROIC [%] ?7,33
Enterprise Value ?13.326.090.367 EURROIC/WACC ?1,2
Bewertung
KGV [TTM] ?16,3EV/FCFF [TTM] ?-38,47
KGV [Forward] ?15,92EV/Sales [TTM] ?7,69
KUV [TTM] ?4,7EV/EBITDA [TTM] ?9,81
KBV [TTM] ?1,42PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?4,42
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,36Cash Ratio - L1 ?0,26
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,29Quick Ratio - L2 ?1,17
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,82Current Ratio - L3 ?1,23
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,6 EURAusschüttungsquote ?85,3 %
Erwartete Jahresdividende ?0,8 EURErwartete Dividendenrendite ?5,24 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?126,59 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?806.104.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?9,75 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?806.104.000 EUR

Kennzahlen von Redeia Corporacion S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Redeia Corporacion S.A. einen Umsatz von 1,7 Mrd. EUR (+4,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 505,6 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 30,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz1,7 Mrd.1,6 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Brutto Gewinn1,0 Mrd.1,6 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Operativer Gewinn728,0 Mio.761,4 Mio.989,7 Mio.961,6 Tsd.992,0 Mio.
Netto Gewinn505,6 Mio.368,4 Mio.689,6 Mio.664,7 Mio.680,6 Mio.
Brutto Marge62,5 %102,4 %100,6 %101,3 %101,9 %
Operative Marge43,9 %47,8 %47,9 %0,0 %50,8 %
Netto Marge30,5 %23,1 %33,4 %33,0 %34,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Redeia Corporacion S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Redeia Corporacion S.A. bei 1,0 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mrd. EUR und der Free Cashflow bei 0 EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,0 Mrd.955,6 Mio.491,9 Mio.1,6 Mrd.1,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,0 Mrd.1,1 Mrd.956,3 Mio.536,2 Mio.555,9 Mio.
Free Cash Flow0−123,0 Mio.−464,3 Mio.1,0 Mrd.1,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge61,1 %59,9 %23,8 %77,8 %82,2 %
CapEx/Umsatz61,1 %67,7 %46,3 %26,6 %28,5 %
Free Cash Flow Marge0,0 %−7,7 %−22,5 %51,1 %53,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Redeia Corporacion S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Redeia Corporacion S.A. Dividenden in Höhe von 460,8 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden460,8 Mio.572,5 Mio.569,3 Mio.543,9 Mio.539,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00013,7 Mio.−507,5 Mio.
Gesamtausschüttung460,8 Mio.572,5 Mio.569,3 Mio.557,5 Mio.31,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–––54,1 %3,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Redeia Corporacion S.A. eine Bilanzsumme von 13,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 5,2 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme13,5 Mrd.15,0 Mrd.14,4 Mrd.14,7 Mrd.13,9 Mrd.
Verbindlichkeiten8,2 Mrd.9,8 Mrd.9,0 Mrd.9,9 Mrd.10,3 Mrd.
Eigenkapital5,2 Mrd.5,2 Mrd.5,4 Mrd.4,8 Mrd.3,6 Mrd.
Investiertes Kapital11,4 Mrd.10,6 Mrd.10,5 Mrd.9,5 Mrd.9,3 Mrd.
Eigenkapitalquote39,0 %34,4 %37,7 %32,6 %26,1 %
Vollständige Bilanz von Redeia Corporacion S.A.

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