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CMS Energy Corporation (CMS)

Takani Score ?
53.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
69,52 US Dollar79,102 US Dollar62,29 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
73,846 US Dollar4 3 9 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
313.625.6180,03 0,02

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,92 %–
Seit Jahresbeginn +1,75 %–
1 Jahr −0,83 %−0,83 %
3 Jahre +40,88 %+12,10 %
5 Jahre +34,53 %+6,11 %
10 Jahre +126,65 %+8,53 %
20 Jahre +762,03 %+11,37 %

Über CMS Energy Corporation

(automatisch übersetzt)

CMS Energy Corporation betreibt ein Energieunternehmen, das hauptsächlich in Michigan tätig ist. Das Unternehmen operiert über drei Segmente: Electric Utility; Gas Utility; und NorthStar Clean Energy. Das Segment Electric Utility befasst sich mit der Erzeugung, dem Einkauf, der Verteilung und dem Verkauf von Elektrizität. Dieses Segment erzeugt Elektrizität durch Kohle, Wind, Gas, erneuerbare Energie, Öl und Kernenergie. Sein Verteilungsnetz umfasst 263 Meilen Hochspannungs-Verteilungs-Freileitungen; 4 Meilen unterirdische Hochspannungs-Verteilungsleitungen; 4.619 Meilen Hochspannungs-Verteilungs-Freileitungen; 18 Meilen unterirdische Hochspannungs-Verteilungsleitungen; 82.854 Meilen Freileitungen der Elektrizitätsverteilung; 10.027 Meilen unterirdische Verteilungsleitungen; und 1.102 Umspannwerke. Das Segment Gas Utility befasst sich mit dem Einkauf, der Übertragung, Speicherung, Verteilung und dem Verkauf von Erdgas, wozu 2.337 Meilen Übertragungsleitungen; 14 Gaslagerstätten; 28.433 Meilen Verteilungsleitungen; und 8 Kompressorstationen gehören. Das Segment NorthStar Clean Energy ist im unabhängigen Kraftwerksbau und -vertrieb tätig, einschließlich der Entwicklung und des Betriebs erneuerbarer Erzeugung. Das Unternehmen bedient 1,9 Millionen Elektrizitäts- und 1,8 Millionen Erdgas-Kunden, darunter private Haushalte, gewerbliche Kunden und diversifizierte Industriekunden. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jackson, Michigan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?13,77
Marktkapitalisierung ?21.392.404.480 USDROIC [%] ?3,96
Enterprise Value ?41.372.403.403 USDROIC/WACC ?0,63
Bewertung
KGV [TTM] ?24,36EV/FCFF [TTM] ?-36,7
KGV [Forward] ?16,67EV/Sales [TTM] ?4,64
KUV [TTM] ?2,38EV/EBITDA [TTM] ?14,5
KBV [TTM] ?2,28PEG [Trailing] ?3,36
PEG [Forward, 5J] ?2,49
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,58Cash Ratio - L1 ?0,17
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,17Quick Ratio - L2 ?0,55
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,93Current Ratio - L3 ?0,98
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,543 USDAusschüttungsquote ?47,3 %
Erwartete Jahresdividende ?2,28 USDErwartete Dividendenrendite ?3,3 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-525.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?20,83 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?706.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,85 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?181.000.000 USD

Kennzahlen von CMS Energy Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CMS Energy Corporation einen Umsatz von 8,5 Mrd. USD (+13,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz8,5 Mrd.7,5 Mrd.7,5 Mrd.8,6 Mrd.7,3 Mrd.
Brutto Gewinn5,2 Mrd.3,2 Mrd.2,9 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.
Operativer Gewinn1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,1 Mrd.
Netto Gewinn1,1 Mrd.1,0 Mrd.887,0 Mio.837,0 Mio.1,4 Mrd.
Brutto Marge60,9 %42,7 %38,4 %32,1 %36,1 %
Operative Marge20,2 %19,8 %16,6 %14,2 %15,6 %
Netto Marge12,5 %13,3 %11,9 %9,7 %18,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CMS Energy Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CMS Energy Corporation bei 2,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −1,6 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,2 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.855,0 Mio.1,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,8 Mrd.3,0 Mrd.3,2 Mrd.2,5 Mrd.2,2 Mrd.
Free Cash Flow−1,6 Mrd.−648,0 Mio.−910,0 Mio.−1,6 Mrd.−390,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge26,2 %31,5 %30,9 %9,9 %24,8 %
CapEx/Umsatz44,8 %40,2 %43,1 %28,9 %30,1 %
Free Cash Flow Marge−18,6 %−8,6 %−12,2 %−18,9 %−5,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CMS Energy Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CMS Energy Corporation Dividenden in Höhe von 663,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen CMS Energy Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 525,0 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden663,0 Mio.626,0 Mio.579,0 Mio.546,0 Mio.509,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−525,0 Mio.−286,0 Mio.−3,6 Mrd.−69,0 Mio.−475,0 Mio.
Gesamtausschüttung138,0 Mio.340,0 Mio.−3,0 Mrd.477,0 Mio.34,0 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CMS Energy Corporation eine Bilanzsumme von 39,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme39,8 Mrd.35,4 Mrd.32,9 Mrd.30,8 Mrd.28,2 Mrd.
Verbindlichkeiten30,7 Mrd.27,2 Mrd.25,4 Mrd.23,8 Mrd.21,6 Mrd.
Eigenkapital9,1 Mrd.8,2 Mrd.7,5 Mrd.7,0 Mrd.6,6 Mrd.
Investiertes Kapital28,4 Mrd.24,7 Mrd.23,0 Mrd.22,3 Mrd.19,4 Mrd.
Eigenkapitalquote23,0 %23,2 %22,9 %22,8 %23,5 %
Vollständige Bilanz von CMS Energy Corporation

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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