CMS Energy Corporation (CMS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 73,846 US Dollar | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 313.625.618 | 0,03 | 0,02 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,92 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +1,75 % | – |
| 1 Jahr | −0,83 % | −0,83 % |
| 3 Jahre | +40,88 % | +12,10 % |
| 5 Jahre | +34,53 % | +6,11 % |
| 10 Jahre | +126,65 % | +8,53 % |
| 20 Jahre | +762,03 % | +11,37 % |
Über CMS Energy Corporation
(automatisch übersetzt)
CMS Energy Corporation betreibt ein Energieunternehmen, das hauptsächlich in Michigan tätig ist. Das Unternehmen operiert über drei Segmente: Electric Utility; Gas Utility; und NorthStar Clean Energy. Das Segment Electric Utility befasst sich mit der Erzeugung, dem Einkauf, der Verteilung und dem Verkauf von Elektrizität. Dieses Segment erzeugt Elektrizität durch Kohle, Wind, Gas, erneuerbare Energie, Öl und Kernenergie. Sein Verteilungsnetz umfasst 263 Meilen Hochspannungs-Verteilungs-Freileitungen; 4 Meilen unterirdische Hochspannungs-Verteilungsleitungen; 4.619 Meilen Hochspannungs-Verteilungs-Freileitungen; 18 Meilen unterirdische Hochspannungs-Verteilungsleitungen; 82.854 Meilen Freileitungen der Elektrizitätsverteilung; 10.027 Meilen unterirdische Verteilungsleitungen; und 1.102 Umspannwerke. Das Segment Gas Utility befasst sich mit dem Einkauf, der Übertragung, Speicherung, Verteilung und dem Verkauf von Erdgas, wozu 2.337 Meilen Übertragungsleitungen; 14 Gaslagerstätten; 28.433 Meilen Verteilungsleitungen; und 8 Kompressorstationen gehören. Das Segment NorthStar Clean Energy ist im unabhängigen Kraftwerksbau und -vertrieb tätig, einschließlich der Entwicklung und des Betriebs erneuerbarer Erzeugung. Das Unternehmen bedient 1,9 Millionen Elektrizitäts- und 1,8 Millionen Erdgas-Kunden, darunter private Haushalte, gewerbliche Kunden und diversifizierte Industriekunden. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jackson, Michigan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 13,77 |
| Marktkapitalisierung ? | 21.392.404.480 USD | ROIC [%] ? | 3,96 |
| Enterprise Value ? | 41.372.403.403 USD | ROIC/WACC ? | 0,63 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,36 | EV/FCFF [TTM] ? | -36,7 |
| KGV [Forward] ? | 16,67 | EV/Sales [TTM] ? | 4,64 |
| KUV [TTM] ? | 2,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,5 |
| KBV [TTM] ? | 2,28 | PEG [Trailing] ? | 3,36 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,49 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,58 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,17 | Quick Ratio - L2 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,93 | Current Ratio - L3 ? | 0,98 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,543 USD | Ausschüttungsquote ? | 47,3 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,28 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,3 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -525.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 20,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 706.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,85 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 181.000.000 USD | ||
Kennzahlen von CMS Energy Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CMS Energy Corporation einen Umsatz von 8,5 Mrd. USD (+13,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,5 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,5 Mrd. | 8,6 Mrd. | 7,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 887,0 Mio. | 837,0 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 60,9 % | 42,7 % | 38,4 % | 32,1 % | 36,1 % |
| Operative Marge | 20,2 % | 19,8 % | 16,6 % | 14,2 % | 15,6 % |
| Netto Marge | 12,5 % | 13,3 % | 11,9 % | 9,7 % | 18,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CMS Energy Corporation bei 2,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −1,6 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 855,0 Mio. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,8 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | −1,6 Mrd. | −648,0 Mio. | −910,0 Mio. | −1,6 Mrd. | −390,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 26,2 % | 31,5 % | 30,9 % | 9,9 % | 24,8 % |
| CapEx/Umsatz | 44,8 % | 40,2 % | 43,1 % | 28,9 % | 30,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −18,6 % | −8,6 % | −12,2 % | −18,9 % | −5,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CMS Energy Corporation Dividenden in Höhe von 663,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen CMS Energy Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 525,0 Mio. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 663,0 Mio. | 626,0 Mio. | 579,0 Mio. | 546,0 Mio. | 509,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −525,0 Mio. | −286,0 Mio. | −3,6 Mrd. | −69,0 Mio. | −475,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 138,0 Mio. | 340,0 Mio. | −3,0 Mrd. | 477,0 Mio. | 34,0 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CMS Energy Corporation eine Bilanzsumme von 39,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 39,8 Mrd. | 35,4 Mrd. | 32,9 Mrd. | 30,8 Mrd. | 28,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 30,7 Mrd. | 27,2 Mrd. | 25,4 Mrd. | 23,8 Mrd. | 21,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,1 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 28,4 Mrd. | 24,7 Mrd. | 23,0 Mrd. | 22,3 Mrd. | 19,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,0 % | 23,2 % | 22,9 % | 22,8 % | 23,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FirstEnergy Corporation | 55,64 | 26.773.669.888 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.74 | 15.6 |
![]() | DTE Energy Company | 51,3 | 27.607.042.048 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.03 | 15.77 |
![]() | CenterPoint Energy Inc | 52,53 | 27.646.490.624 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.83 | 19.61 |
![]() | Ameren Corp | 66,39 | 30.103.934.976 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 19.14 | 18.69 |
![]() | Avangrid Inc | 41,01 | 13.940.100.096 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 12.42 | 14.71 |
![]() | WEC Energy Group Inc | 62,11 | 36.006.354.944 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.62 | 18.59 |
![]() | Public Service Enterprise Group Inc | 65,36 | 36.294.946.816 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 18.11 | 15.67 |
![]() | Consolidated Edison Inc | 54 | 42.541.387.776 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 18.95 | 17.83 |
![]() | OGE Energy Corporation | 54,1 | 10.095.627.264 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.53 | 18.8 |
![]() | Dominion Energy Inc | 49,87 | 57.485.815.808 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 22.62 | 16.95 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









