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DTE Energy Company (DTE)

Takani Score ?
51.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
134,52 US Dollar154,338 US Dollar119,68 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
148,033 US Dollar9 1 8 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
208.088.0693,24 3,1

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,94 %–
Seit Jahresbeginn +6,92 %–
1 Jahr +0,22 %+0,22 %
3 Jahre +53,85 %+15,44 %
5 Jahre +40,06 %+6,97 %
10 Jahre +134,31 %+8,89 %
20 Jahre +659,31 %+10,67 %

Über DTE Energy Company

(automatisch übersetzt)

DTE Energy Company betreibt energienahen Geschäfte und Dienstleistungen. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Elektrizität, Gas, DTE Vantage und Energiehandel. Das Elektrizitätssegment des Unternehmens erzeugt, bezieht, verteilt und verkauft Elektrizität an ca. 2,3 Millionen private, gewerbliche und industrielle Kunden im Südosten von Michigan. Es erzeugt Elektrizität durch kohlegefeuerte Kraftwerke, Erdgas-Kraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke und Kernkraftwerke sowie durch Wind- und Solaranlagen. Dieses Segment besitzt und betreibt 702 Verteiltransformatorstationen mit einer Kapazität von ca. 37.870.000 Kilovolt-Ampere (kVA) und ca. 4,56,900 Leittransformatoren mit einer Kapazität von ca. 33.770.000 kVA. Das Gas-Segment des Unternehmens kauft, speichert, transportiert, verteilt und verkauft Erdgas an ca. 1,4 Millionen private, gewerbliche und industrielle Kunden im gesamten Michigan; und verkauft Speicherkapazität und Transportkapazität. Dieses Segment umfasst ca. 21.000 Meilen Verteilungsleitungen; 1.242.000 Serviceleitungen; und 1.361.000 aktive Zähler sowie besitzt ca. 2.000 Meilen Übertragungsleitungen. Sein DTE Vantage-Segment bietet Metallurgie- und Petroleumkoks für Stahl- und andere Industrien; sowie Kraft-Wärme-Kopplung, Dampferzeugung, Kühlwassererzeugung und Abwasserbehandlung sowie Druckluftversorgung für industrielle Kunden. Dieses Segment besitzt und betreibt außerdem zwei erneuerbare Erzeugungsanlagen mit einer Kapazität von 70 MW; und 22 Gasrückgewinnungsstandorte. Das Energy Trading-Segment betreibt Handel und Vermarktung von Strom, Erdgas und Umweltprodukten; strukturierte Transaktionen; und die Optimierung vertraglich gebundener Erdgas-Pipeline-Transport- und Speicherpositionen. Das Unternehmen wurde 1849 gegründet und hat seinen Sitz in Detroit, Michigan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Allgemein)Operative Marge [%] ?12,35
Marktkapitalisierung ?27.459.301.376 USDROIC [%] ?6,15
Enterprise Value ?55.405.044.114 USDROIC/WACC ?0,98
Bewertung
KGV [TTM] ?20,81EV/FCFF [TTM] ?-51,47
KGV [Forward] ?15,9EV/Sales [TTM] ?3,37
KUV [TTM] ?1,67EV/EBITDA [TTM] ?12,63
KBV [TTM] ?2,27PEG [Trailing] ?15,56
PEG [Forward, 5J] ?1,71
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,47Cash Ratio - L1 ?0,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,16Quick Ratio - L2 ?0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,97Current Ratio - L3 ?0,8
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,585 USDAusschüttungsquote ?64,99 %
Erwartete Jahresdividende ?4,66 USDErwartete Dividendenrendite ?3,51 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?69,53 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?915.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,33 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?915.000.000 USD

Kennzahlen von DTE Energy Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte DTE Energy Company einen Umsatz von 15,8 Mrd. USD (+26,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz15,8 Mrd.12,5 Mrd.12,7 Mrd.19,2 Mrd.15,0 Mrd.
Brutto Gewinn13,4 Mrd.4,3 Mrd.4,3 Mrd.3,7 Mrd.3,3 Mrd.
Operativer Gewinn2,4 Mrd.2,1 Mrd.2,2 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.
Netto Gewinn1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.907,0 Mio.
Brutto Marge84,9 %34,8 %34,0 %19,1 %22,3 %
Operative Marge15,0 %16,8 %17,6 %9,1 %10,0 %
Netto Marge9,2 %11,2 %11,0 %5,6 %6,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von DTE Energy Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von DTE Energy Company bei 3,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 4,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −1,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,4 Mrd.3,6 Mrd.3,2 Mrd.2,0 Mrd.3,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)4,4 Mrd.4,5 Mrd.3,9 Mrd.3,4 Mrd.3,8 Mrd.
Free Cash Flow−1,0 Mrd.−824,0 Mio.−714,0 Mio.−1,4 Mrd.−705,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge21,7 %29,2 %25,3 %10,3 %20,5 %
CapEx/Umsatz28,0 %35,9 %30,9 %17,6 %25,2 %
Free Cash Flow Marge−6,3 %−6,6 %−5,6 %−7,3 %−4,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von DTE Energy Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte DTE Energy Company Dividenden in Höhe von 871,0 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden871,0 Mio.810,0 Mio.752,0 Mio.685,0 Mio.791,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00055,0 Mio.66,0 Mio.
Gesamtausschüttung871,0 Mio.810,0 Mio.752,0 Mio.740,0 Mio.857,0 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies DTE Energy Company eine Bilanzsumme von 54,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme54,1 Mrd.48,8 Mrd.44,8 Mrd.42,7 Mrd.39,7 Mrd.
Verbindlichkeiten41,8 Mrd.37,1 Mrd.33,7 Mrd.32,3 Mrd.31,0 Mrd.
Eigenkapital12,3 Mrd.11,7 Mrd.11,1 Mrd.10,4 Mrd.8,7 Mrd.
Investiertes Kapital38,6 Mrd.34,9 Mrd.32,0 Mrd.29,6 Mrd.26,7 Mrd.
Eigenkapitalquote22,8 %24,0 %24,7 %24,4 %21,9 %
Vollständige Bilanz von DTE Energy Company

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
CenterPoint Energy Inc logoCenterPoint Energy Inc
52,53
27.646.490.624 USDVersorger (Allgemein) USA24.8319.61
FirstEnergy Corporation logoFirstEnergy Corporation
55,64
26.773.669.888 USDVersorger (Allgemein) USA24.7415.6
Ameren Corp logoAmeren Corp
66,39
30.103.934.976 USDVersorger (Allgemein) USA19.1418.69
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62,11
36.006.354.944 USDVersorger (Allgemein) USA21.6218.59
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53,63
21.315.452.928 USDVersorger (Allgemein) USA24.6416.81
Public Service Enterprise Group Inc logoPublic Service Enterprise Group Inc
65,36
36.294.946.816 USDVersorger (Allgemein) USA18.1115.67
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54
42.541.387.776 USDVersorger (Allgemein) USA18.9517.83
Dominion Energy Inc logoDominion Energy Inc
49,87
57.485.815.808 USDVersorger (Allgemein) USA22.6216.95
Avangrid Inc logoAvangrid Inc
41,01
13.940.100.096 USDVersorger (Allgemein) USA12.4214.71
OGE Energy Corporation logoOGE Energy Corporation
54,1
10.095.627.264 USDVersorger (Allgemein) USA21.5318.8

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