DTE Energy Company (DTE)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 148,033 US Dollar | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 208.088.069 | 3,24 | 3,1 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,94 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,92 % | – |
| 1 Jahr | +0,22 % | +0,22 % |
| 3 Jahre | +53,85 % | +15,44 % |
| 5 Jahre | +40,06 % | +6,97 % |
| 10 Jahre | +134,31 % | +8,89 % |
| 20 Jahre | +659,31 % | +10,67 % |
Über DTE Energy Company
(automatisch übersetzt)
DTE Energy Company betreibt energienahen Geschäfte und Dienstleistungen. Das Unternehmen operiert in vier Segmenten: Elektrizität, Gas, DTE Vantage und Energiehandel. Das Elektrizitätssegment des Unternehmens erzeugt, bezieht, verteilt und verkauft Elektrizität an ca. 2,3 Millionen private, gewerbliche und industrielle Kunden im Südosten von Michigan. Es erzeugt Elektrizität durch kohlegefeuerte Kraftwerke, Erdgas-Kraftwerke, Pumpspeicherkraftwerke und Kernkraftwerke sowie durch Wind- und Solaranlagen. Dieses Segment besitzt und betreibt 702 Verteiltransformatorstationen mit einer Kapazität von ca. 37.870.000 Kilovolt-Ampere (kVA) und ca. 4,56,900 Leittransformatoren mit einer Kapazität von ca. 33.770.000 kVA. Das Gas-Segment des Unternehmens kauft, speichert, transportiert, verteilt und verkauft Erdgas an ca. 1,4 Millionen private, gewerbliche und industrielle Kunden im gesamten Michigan; und verkauft Speicherkapazität und Transportkapazität. Dieses Segment umfasst ca. 21.000 Meilen Verteilungsleitungen; 1.242.000 Serviceleitungen; und 1.361.000 aktive Zähler sowie besitzt ca. 2.000 Meilen Übertragungsleitungen. Sein DTE Vantage-Segment bietet Metallurgie- und Petroleumkoks für Stahl- und andere Industrien; sowie Kraft-Wärme-Kopplung, Dampferzeugung, Kühlwassererzeugung und Abwasserbehandlung sowie Druckluftversorgung für industrielle Kunden. Dieses Segment besitzt und betreibt außerdem zwei erneuerbare Erzeugungsanlagen mit einer Kapazität von 70 MW; und 22 Gasrückgewinnungsstandorte. Das Energy Trading-Segment betreibt Handel und Vermarktung von Strom, Erdgas und Umweltprodukten; strukturierte Transaktionen; und die Optimierung vertraglich gebundener Erdgas-Pipeline-Transport- und Speicherpositionen. Das Unternehmen wurde 1849 gegründet und hat seinen Sitz in Detroit, Michigan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 12,35 |
| Marktkapitalisierung ? | 27.459.301.376 USD | ROIC [%] ? | 6,15 |
| Enterprise Value ? | 55.405.044.114 USD | ROIC/WACC ? | 0,98 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,81 | EV/FCFF [TTM] ? | -51,47 |
| KGV [Forward] ? | 15,9 | EV/Sales [TTM] ? | 3,37 |
| KUV [TTM] ? | 1,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,63 |
| KBV [TTM] ? | 2,27 | PEG [Trailing] ? | 15,56 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,71 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,47 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,16 | Quick Ratio - L2 ? | 0,44 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,97 | Current Ratio - L3 ? | 0,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,585 USD | Ausschüttungsquote ? | 64,99 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,66 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,51 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 69,53 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 915.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,33 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 915.000.000 USD | ||
Kennzahlen von DTE Energy Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte DTE Energy Company einen Umsatz von 15,8 Mrd. USD (+26,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 15,8 Mrd. | 12,5 Mrd. | 12,7 Mrd. | 19,2 Mrd. | 15,0 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 13,4 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 907,0 Mio. |
| Brutto Marge | 84,9 % | 34,8 % | 34,0 % | 19,1 % | 22,3 % |
| Operative Marge | 15,0 % | 16,8 % | 17,6 % | 9,1 % | 10,0 % |
| Netto Marge | 9,2 % | 11,2 % | 11,0 % | 5,6 % | 6,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von DTE Energy Company bei 3,4 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 4,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −1,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 3,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,0 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 4,4 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Free Cash Flow | −1,0 Mrd. | −824,0 Mio. | −714,0 Mio. | −1,4 Mrd. | −705,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 21,7 % | 29,2 % | 25,3 % | 10,3 % | 20,5 % |
| CapEx/Umsatz | 28,0 % | 35,9 % | 30,9 % | 17,6 % | 25,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −6,3 % | −6,6 % | −5,6 % | −7,3 % | −4,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte DTE Energy Company Dividenden in Höhe von 871,0 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 871,0 Mio. | 810,0 Mio. | 752,0 Mio. | 685,0 Mio. | 791,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 55,0 Mio. | 66,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 871,0 Mio. | 810,0 Mio. | 752,0 Mio. | 740,0 Mio. | 857,0 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies DTE Energy Company eine Bilanzsumme von 54,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 12,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 22,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 54,1 Mrd. | 48,8 Mrd. | 44,8 Mrd. | 42,7 Mrd. | 39,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 41,8 Mrd. | 37,1 Mrd. | 33,7 Mrd. | 32,3 Mrd. | 31,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,3 Mrd. | 11,7 Mrd. | 11,1 Mrd. | 10,4 Mrd. | 8,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 38,6 Mrd. | 34,9 Mrd. | 32,0 Mrd. | 29,6 Mrd. | 26,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 22,8 % | 24,0 % | 24,7 % | 24,4 % | 21,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CenterPoint Energy Inc | 52,53 | 27.646.490.624 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.83 | 19.61 |
![]() | FirstEnergy Corporation | 55,64 | 26.773.669.888 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.74 | 15.6 |
![]() | Ameren Corp | 66,39 | 30.103.934.976 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 19.14 | 18.69 |
![]() | WEC Energy Group Inc | 62,11 | 36.006.354.944 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.62 | 18.59 |
![]() | CMS Energy Corporation | 53,63 | 21.315.452.928 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 24.64 | 16.81 |
![]() | Public Service Enterprise Group Inc | 65,36 | 36.294.946.816 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 18.11 | 15.67 |
![]() | Consolidated Edison Inc | 54 | 42.541.387.776 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 18.95 | 17.83 |
![]() | Dominion Energy Inc | 49,87 | 57.485.815.808 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 22.62 | 16.95 |
![]() | Avangrid Inc | 41,01 | 13.940.100.096 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 12.42 | 14.71 |
![]() | OGE Energy Corporation | 54,1 | 10.095.627.264 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 21.53 | 18.8 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









