Yunnan Aluminium Co Ltd (000807)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 25,98 Renminbi Yuan | 37,687 Renminbi Yuan | 21,22 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 35,605 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 3.467.957.405 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,75 % | – |
| 1 Jahr | +11,62 % | +11,62 % |
| 3 Jahre | +108,77 % | +27,81 % |
| 5 Jahre | +140,80 % | +19,21 % |
| 10 Jahre | +306,09 % | +15,04 % |
| 20 Jahre | +918,94 % | +12,31 % |
Über Yunnan Aluminium Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Yunnan Aluminium Co., Ltd. stellt Aluminium hauptsächlich in China her und verkauft es. Es betreibt drei Segmente: Alumina, Primäres Aluminium und Sonstiges. Das Unternehmen bietet gegossene Aluminiumlegierungsblöcke; bearbeitetes Aluminium und Aluminiumlegierungs-Rundbarren; bearbeitete Aluminium- und Aluminiumlegierungs-Flachgussstücke; Aluminium-Home-Furnishing; Aluminium und Aluminiumlegierungs-Schweißmaterialien; Aluminiumlegierungs-Schweißdrähte; und Elektriker-Rundstab aus Aluminium. Es liefert auch Aluminiumblöcke/raffinierte Aluminiumblöcke zum Remelting, metallurgischer Grade Alumina und Kohlenstoff für Aluminium. Die Produkte des Unternehmens finden Anwendung in Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Transport, Optik, chemisch-metallurgischen Bereichen, Automobil-Leichtbau, Schienenverkehr, Schiffbau, Automobilindustrie, architektonischer Dekoration, 3C-Elektronik, Verpackung und Druck, Energie, Kommunikation und Maschinenindustrie sowie in der Produktion von Korund, Keramik und feuerfesten Materialien. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunming, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 23,53 |
| Marktkapitalisierung ? | 90.097.532.928 CNY | ROIC [%] ? | 67,83 |
| Enterprise Value ? | 74.359.495.857 CNY | ROIC/WACC ? | 12,31 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,17 | EV/FCFF [TTM] ? | 25,83 |
| KGV [Forward] ? | 12,09 | EV/Sales [TTM] ? | 1,13 |
| KUV [TTM] ? | 1,37 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,33 |
| KBV [TTM] ? | 2,35 | PEG [Trailing] ? | 0,18 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,25 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 122,75 | Cash Ratio - L1 ? | 1,66 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 1,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 2,64 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,266 CNY | Ausschüttungsquote ? | 29,65 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,77 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,85 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 22,47 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.464.823.223,32 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,74 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.464.823.223,32 CNY | ||
Kennzahlen von Yunnan Aluminium Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Yunnan Aluminium Co Ltd einen Umsatz von 59,9 Mrd. CNY (+10,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 59,9 Mrd. | 54,5 Mrd. | 42,7 Mrd. | 48,5 Mrd. | 41,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 9,8 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,7 Mrd. | 7,2 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 8,8 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,1 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 16,4 % | 13,0 % | 15,8 % | 14,9 % | 20,3 % |
| Operative Marge | 14,8 % | 11,0 % | 13,0 % | 12,2 % | 11,3 % |
| Netto Marge | 10,1 % | 8,1 % | 9,3 % | 9,4 % | 8,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Yunnan Aluminium Co Ltd bei 8,5 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 640,5 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 7,9 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,5 Mrd. | 6,9 Mrd. | 5,9 Mrd. | 6,9 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 640,5 Mio. | 658,1 Mio. | 733,0 Mio. | 963,5 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,9 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,1 Mrd. | 6,0 Mrd. | 5,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,2 % | 12,8 % | 13,8 % | 14,3 % | 16,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,1 % | 1,2 % | 1,7 % | 2,0 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 13,1 % | 11,6 % | 12,0 % | 12,3 % | 13,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Yunnan Aluminium Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,8 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 691,5 Mio. | 600,0 Mio. | 463,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | −24,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 691,5 Mio. | 600,0 Mio. | 439,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 22,9 % | 26,8 % | 13,5 % | 10,1 % | 7,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Yunnan Aluminium Co Ltd eine Bilanzsumme von 40,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 32,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 78,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 40,8 Mrd. | 38,1 Mrd. | 35,8 Mrd. | 36,1 Mrd. | 35,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 8,8 Mrd. | 9,8 Mrd. | 10,1 Mrd. | 13,8 Mrd. | 16,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 32,0 Mrd. | 28,3 Mrd. | 25,7 Mrd. | 22,4 Mrd. | 18,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 25,2 Mrd. | 22,4 Mrd. | 24,3 Mrd. | 24,2 Mrd. | 26,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 78,5 % | 74,4 % | 71,9 % | 61,9 % | 52,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 77,44 | 8.690.732.201,124 USD | Metalle & Bergbau | China | 7.12 | 8.91 |
| Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd | 68,69 | 27.973.159.575,388 USD | Metalle & Bergbau | China | 4.32 | 6.93 |
| Optics Technology Holding Co Ltd | 35,59 | 4.360.175.356,58 USD | Metalle & Bergbau | China | - | - |
| Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd | 55,45 | 2.208.062.560,758 USD | Metalle & Bergbau | China | 11.24 | - |
| Jiaozuo Wanfang Aluminum | 78,52 | 1.754.438.465,167 USD | Metalle & Bergbau | China | 6.63 | 32.47 |
| Nanjing Yunhai Special Metals Co Ltd | 16,53 | 1.584.492.544,195 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 36.9 |
| Jiangsu Asia Pacific Light Alloy Technology Co Ltd | 45,28 | 956.040.904,704 USD | Metalle & Bergbau | China | 21.46 | 25.58 |
| SuZhou ChunXing Precision Mechanical Co Ltd | 22,57 | 391.255.344,896 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 91.74 |
 | Aluminum Corp of China Ltd | 74,8 | 22.960.304.447,324 USD | Metalle & Bergbau | China | 8.36 | 18.35 |
| China Hongqiao Group Ltd | 79,47 | 24.908.405.446,902 USD | Metalle & Bergbau | China | 6.68 | 5.39 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital