Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd (002379)

Takani Score

68.7

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
14,2 Renminbi Yuan	33,127 Renminbi Yuan	13,29 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
25,5 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
13.031.118.202

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,77 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−40,07 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−30,62 %	−30,62 %
3 Jahre 27.10.2023	+226,52 %	+48,36 %
5 Jahre 29.10.2021	+368,45 %	+36,19 %
10 Jahre 28.10.2016	+98,54 %	+7,10 %

Über Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Shandong Hongqiao Aluminiumindustrie Holding Company Limited, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, betreibt Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Aluminiumprodukten in China und international. Es bietet elektrolytisches, flüssiges, recyceltes und oxidiertes Aluminium sowie Aluminiumlegierungen, Aluminiumhydroxid, Alumina und tiefverarbeitete Aluminiumprodukte. Das Unternehmen ist auch im Handel; Vermögensverwaltung; und Logistik tätig. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Shandong Hontron Aluminum Industry Holding Company Limited bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company Limited. Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Binzhou, China. Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company Limited operiert als Tochtergesellschaft von Shandong Weiqiao Aluminum and Electricity Co., Ltd.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Metalle & Bergbau	Operative Marge [%] ?	20,03
Marktkapitalisierung ?	185.041.862.656 CNY	ROIC [%] ?	79,22
Enterprise Value ?	188.749.285.720 CNY	ROIC/WACC ?	14,18
Bewertung
KGV [TTM] ?	4,29	EV/FCFF [TTM] ?	10,97
KGV [Forward] ?	6,81	EV/Sales [TTM] ?	1,09
KUV [TTM] ?	1,07	EV/EBITDA [TTM] ?	5,19
KBV [TTM] ?	2,86	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	16,15	Cash Ratio - L1 ?	0,41
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,6	Quick Ratio - L2 ?	0,53
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,15	Current Ratio - L3 ?	1,21
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,25 CNY	Ausschüttungsquote ?	1,42 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,25 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	1,75 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	39,86 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	16.475.000.822,9 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	8,9 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	16.475.000.822,9 CNY

Kennzahlen von Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd einen Umsatz von 156,2 Mrd. CNY (+4.381,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 17,9 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 11,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +131,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	156,2 Mrd.	3,5 Mrd.	2,7 Mrd.	3,5 Mrd.	3,2 Mrd.
Brutto Gewinn	29,6 Mrd.	5,8 Mio.	−37,9 Mio.	144,7 Mio.	63,3 Mio.
Operativer Gewinn	26,8 Mrd.	−65,9 Mio.	−141,1 Mio.	15,1 Mio.	−70,7 Mio.
Netto Gewinn	17,9 Mrd.	−69,0 Mio.	−145,2 Mio.	22,8 Mio.	−77,5 Mio.
Brutto Marge	18,9 %	0,2 %	−1,4 %	4,1 %	2,0 %
Operative Marge	17,2 %	−1,9 %	−5,2 %	0,4 %	−2,2 %
Netto Marge	11,4 %	−2,0 %	−5,4 %	0,6 %	−2,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd bei 24,0 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 5,3 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 18,7 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	24,0 Mrd.	−18,1 Mio.	−216,1 Mio.	328,1 Mio.	−52,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	5,3 Mrd.	4,4 Mio.	58,6 Mio.	96,5 Mio.	1,8 Mio.
Free Cash Flow	18,7 Mrd.	−22,5 Mio.	−274,7 Mio.	231,6 Mio.	−54,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	15,4 %	−0,5 %	−8,0 %	9,3 %	−1,6 %
CapEx/Umsatz	3,4 %	0,1 %	2,2 %	2,7 %	0,1 %
Free Cash Flow Marge	11,9 %	−0,6 %	−10,2 %	6,6 %	−1,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,6 Mrd.	10,2 Mio.	7,3 Mio.	8,5 Mio.	8,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	1,6 Mrd.	10,2 Mio.	7,3 Mio.	8,5 Mio.	8,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	8,7 %	–	–	3,7 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd eine Bilanzsumme von 110,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 45,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	110,1 Mrd.	3,1 Mrd.	3,0 Mrd.	2,6 Mrd.	3,0 Mrd.
Verbindlichkeiten	64,5 Mrd.	1,2 Mrd.	953,2 Mio.	1,2 Mrd.	1,6 Mrd.
Eigenkapital	45,6 Mrd.	2,0 Mrd.	2,0 Mrd.	1,4 Mrd.	1,4 Mrd.
Investiertes Kapital	52,7 Mrd.	1,3 Mrd.	1,8 Mrd.	1,2 Mrd.	1,4 Mrd.
Eigenkapitalquote	41,4 %	62,7 %	68,0 %	53,5 %	46,8 %

Vollständige Bilanz von Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Yunnan Aluminium Co Ltd	81,84	13.479.115.456,594 USD	Metalle & Bergbau	China	8.17	12.09
Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd	77,44	8.690.732.201,124 USD	Metalle & Bergbau	China	7.12	8.91
Optics Technology Holding Co Ltd	35,59	4.360.175.356,58 USD	Metalle & Bergbau	China	-	-
Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd	55,45	2.208.062.560,758 USD	Metalle & Bergbau	China	11.24	-
Jiaozuo Wanfang Aluminum	78,52	1.754.438.465,167 USD	Metalle & Bergbau	China	6.63	32.47
Nanjing Yunhai Special Metals Co Ltd	16,53	1.584.492.544,195 USD	Metalle & Bergbau	China	-	36.9
Jiangsu Asia Pacific Light Alloy Technology Co Ltd	45,28	956.040.904,704 USD	Metalle & Bergbau	China	21.46	25.58
China Hongqiao Group Ltd	79,47	24.908.405.446,902 USD	Metalle & Bergbau	China	6.68	5.39
Aluminum Corp of China Ltd	74,8	22.960.304.447,324 USD	Metalle & Bergbau	China	8.36	18.35
Tianshan Aluminum Group Co Ltd	75,03	8.242.016.413,532 USD	Maschinenbau	China	6.9	10.85

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