GCL Energy Technology Co Ltd (002015)

Takani Score

18.6

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
12,37 Renminbi Yuan	25,495 Renminbi Yuan	9,619 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
27 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.623.324.614

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,29 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+24,98 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+16,22 %	+16,22 %
3 Jahre 27.10.2023	+7,61 %	+2,48 %
5 Jahre 29.10.2021	−11,10 %	−2,33 %
10 Jahre 28.10.2016	+37,96 %	+3,27 %
20 Jahre 27.10.2006	+242,79 %	+6,35 %

Über GCL Energy Technology Co Ltd

(automatisch übersetzt)

GCL Energy Technology Co.,Ltd. betreibt in China das Asset-Management für saubere Energie und integrierte Energiedienstleistungen. Es ist tätig in Kraft-Wärme-Kopplung, Wind-, Solar-PV- und Waste-to-Energy-Kraftwerksbetreibung sowie im Stromverkauf und Mikronetzen bis hin zu digitalem Energiemanagement und Kohlenstoffdienstleistungen. Das Unternehmen beteiligt sich außerdem an Energiespeicherung; dem Betrieb einer virtuellen Kraftwerksplattform; einer Null-CO2-Park-Energie- und Kohlenstoffmanagement-Plattform; und Energiehandelsaktivitäten. Darüber hinaus bietet es residential Solar-Lösungen, einschließlich Produktentwicklung, Marketing, Engineering, Qualitätskontrolle, After-Sales, intelligentes O&M und Markenbetrieb. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China. GCL Energy Technology Co.,Ltd. agiert als Tochtergesellschaft der Gcl Group Holdings Limited.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Bekleidung	Operative Marge [%] ?	20,67
Marktkapitalisierung ?	19.772.094.464 CNY	ROIC [%] ?	8,98
Enterprise Value ?	32.470.660.970 CNY	ROIC/WACC ?	1,9
Bewertung
KGV [TTM] ?	45,11	EV/FCFF [TTM] ?	-11,7
KGV [Forward] ?	125	EV/Sales [TTM] ?	3,32
KUV [TTM] ?	2,01	EV/EBITDA [TTM] ?	10,03
KBV [TTM] ?	1,66	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	1,98
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,49	Cash Ratio - L1 ?	0,41
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1	Quick Ratio - L2 ?	0,78
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,6	Current Ratio - L3 ?	1,01
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,1 CNY	Ausschüttungsquote ?	36,54 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,1 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0,79 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	159,93 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	694.108.539,18 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,51 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	694.108.539,18 CNY

Kennzahlen von GCL Energy Technology Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GCL Energy Technology Co Ltd einen Umsatz von 10,3 Mrd. CNY (+5,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 404,2 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 3,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	10,3 Mrd.	9,8 Mrd.	10,4 Mrd.	11,0 Mrd.	11,3 Mrd.
Brutto Gewinn	2,9 Mrd.	2,6 Mrd.	2,3 Mrd.	1,8 Mrd.	2,6 Mrd.
Operativer Gewinn	1,9 Mrd.	944,2 Mio.	1,3 Mrd.	730,4 Mio.	1,5 Mrd.
Netto Gewinn	404,2 Mio.	489,0 Mio.	921,4 Mio.	684,1 Mio.	1,0 Mrd.
Brutto Marge	28,4 %	26,8 %	22,4 %	16,2 %	22,9 %
Operative Marge	18,7 %	9,6 %	12,6 %	6,7 %	13,6 %
Netto Marge	3,9 %	5,0 %	8,9 %	6,2 %	8,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von GCL Energy Technology Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GCL Energy Technology Co Ltd bei 3,2 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 3,3 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −91,8 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	3,2 Mrd.	2,4 Mrd.	2,3 Mrd.	1,2 Mrd.	2,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	3,3 Mrd.	6,2 Mrd.	3,3 Mrd.	1,4 Mrd.	1,7 Mrd.
Free Cash Flow	−91,8 Mio.	−3,8 Mrd.	−980,6 Mio.	−181,8 Mio.	425,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge	30,7 %	24,8 %	22,0 %	11,4 %	18,5 %
CapEx/Umsatz	31,6 %	63,6 %	31,5 %	13,0 %	14,8 %
Free Cash Flow Marge	−0,9 %	−38,9 %	−9,5 %	−1,7 %	3,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von GCL Energy Technology Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GCL Energy Technology Co Ltd Dividenden in Höhe von 457,6 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	457,6 Mio.	679,3 Mio.	767,4 Mio.	324,7 Mio.	202,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	10,0 Mio.	549,5 Mio.	3,7 Mrd.	0
Gesamtausschüttung	457,6 Mio.	689,3 Mio.	1,3 Mrd.	4,1 Mrd.	202,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	–	–	–	47,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies GCL Energy Technology Co Ltd eine Bilanzsumme von 36,8 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 11,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	36,8 Mrd.	38,7 Mrd.	32,1 Mrd.	30,5 Mrd.	25,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	25,0 Mrd.	27,0 Mrd.	20,2 Mrd.	19,7 Mrd.	19,5 Mrd.
Eigenkapital	11,8 Mrd.	11,7 Mrd.	11,9 Mrd.	10,8 Mrd.	6,2 Mrd.
Investiertes Kapital	19,0 Mrd.	21,6 Mrd.	19,9 Mrd.	18,1 Mrd.	14,9 Mrd.
Eigenkapitalquote	32,1 %	30,3 %	37,0 %	35,5 %	24,2 %

Vollständige Bilanz von GCL Energy Technology Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Jiangsu Guoxin Corp Ltd	54,35	4.035.258.055,27 USD	Versorger (Allgemein)	China	11.48	18.87
China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co Ltd	44,95	2.812.687.365,591 USD	Versorger (Allgemein)	China	55	-
Shenzhen Energy Group Co Ltd	38,52	4.281.936.438,6 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	17.65	8.62
Jilin Power Share Co Ltd	50,51	2.650.112.743,834 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	98.2	9.23
An Hui Wenergy Co Ltd	53,92	2.441.574.549,586 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	11.97	5.75
Henan Yuneng Holdings Co Ltd	33,29	2.117.162.779,576 USD	Versorger (Allgemein)	China	71.15	8.89
CHN Energy Changyuan Electric Power Co Ltd	20,03	1.973.878.373,519 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	-	3.46
Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei	56,95	1.934.820.358,625 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	6.54	7.06
Shanxi Zhangze Electric Power Co Ltd	24,3	1.380.100.602,173 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	-	10.99
Jiangxi Ganneng Co Ltd	66,85	1.230.899.513,697 USD	Grüne & Erneuerbare Energien	China	15.02	5.33

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