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Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd (002138)

Takani Score ?
69.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
40,6 Renminbi Yuan79,72 Renminbi Yuan32,01 Renminbi Yuan
Analysten Konsens
59,53 Renminbi Yuan
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
806.318.354

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −3,47 %–
Seit Jahresbeginn +17,03 %–
1 Jahr +2,29 %+2,29 %
3 Jahre +47,97 %+13,95 %
5 Jahre +32,66 %+5,81 %
10 Jahre +151,23 %+9,65 %

Über Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwickelt, herstellt und vertreibt verschiedene Chip-Elektronikbauteile in China und international. Es operiert durch die Segmente Chip Electronic Components und Others. Das Unternehmen bietet Spulen und Induktoren für Hochfrequenz-, Signal-, Leistungs-, PoC- und Kopplungsschaltungen; EMC-Komponenten, wie Ferritkugeln (Beads), Gleichspannung-Filter und Gleichtakt-Drosseln für Netzleitungen; RF-Komponenten, einschließlich LTCC-Filter, Diplexern, Tripexern, Kopplern, Antennen und Baluns; empfindliche Komponenten, wie NTC-Thermistoren und weitere Produkte zum ESD- und Überspannungsschutz; und kundenspezifische Bauteile, einschließlich NFC-Produkten, Differenzmodus-Drosseln, Hochfrequenztransformatoren, Gleichtaktdrosseln, Hochleistungs-Reaktoren, gekuppelte Induktoren und Spulenbaugruppen für das kabellose Laden. Es bietet außerdem resonante Induktoren, PFC-Drosseln und Transformatoren zur Stromerfassung sowie Wicklungen, PCB-Planar-Transformatoren, LAN- und LLC-Transformatoren; Tantalkondensatoren; Elektronische, strukturelle und metallisierte Keramiken sowie Pan-Semiconductor-Feinkeramik und Keramikpulver; und Leiterplatten. Die Produkte des Unternehmens finden Verwendung in Kommunikation, Unterhaltungselektronik, Computern, Automobil-Elektronik, Neue Energie, Netzwerkausrüstung, Industrieelektronik und anderen Anwendungen. Es betreibt auch Forschung und Entwicklung, Investitionen und Handelsaktivitäten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Elektronik (Allgemein)Operative Marge [%] ?17,62
Marktkapitalisierung ?32.736.522.240 CNYROIC [%] ?12,93
Enterprise Value ?35.123.110.908 CNYROIC/WACC ?1,65
Bewertung
KGV [TTM] ?32,48EV/FCFF [TTM] ?182,5
KGV [Forward] ?30,77EV/Sales [TTM] ?4,76
KUV [TTM] ?4,44EV/EBITDA [TTM] ?18,52
KBV [TTM] ?4,8PEG [Trailing] ?2,79
PEG [Forward, 5J] ?1,42
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?14,42Cash Ratio - L1 ?0,1
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,38Quick Ratio - L2 ?1,08
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,08Current Ratio - L3 ?1,55
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,8 CNYAusschüttungsquote ?65,05 %
Erwartete Jahresdividende ?0,8 CNYErwartete Dividendenrendite ?1,9 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?119,52 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.173.970.024,86 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?3,59 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.173.970.024,86 CNY

Kennzahlen von Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd einen Umsatz von 6,7 Mrd. CNY (+14,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 15,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz6,7 Mrd.5,9 Mrd.5,0 Mrd.4,2 Mrd.4,6 Mrd.
Brutto Gewinn2,4 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.1,6 Mrd.
Operativer Gewinn1,3 Mrd.1,1 Mrd.844,4 Mio.581,5 Mio.944,9 Mio.
Netto Gewinn1,0 Mrd.832,1 Mio.640,5 Mio.433,1 Mio.784,6 Mio.
Brutto Marge36,1 %36,0 %34,0 %31,1 %34,5 %
Operative Marge19,0 %18,5 %16,8 %13,7 %20,6 %
Netto Marge15,1 %14,1 %12,7 %10,2 %17,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd bei 1,7 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 729,0 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 996,7 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,7 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)729,0 Mio.818,9 Mio.1,1 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Free Cash Flow996,7 Mio.612,3 Mio.43,7 Mio.−303,7 Mio.−314,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge25,6 %24,3 %22,7 %25,1 %23,1 %
CapEx/Umsatz10,8 %13,9 %21,8 %32,3 %30,0 %
Free Cash Flow Marge14,8 %10,4 %0,9 %−7,2 %−6,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Dividenden in Höhe von 473,4 Mio. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 100,0 Mio. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden473,4 Mio.237,0 Mio.158,7 Mio.240,1 Mio.210,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe100,0 Mio.228,7 Mio.35,8 Mio.164,2 Mio.200,0 Mio.
Gesamtausschüttung573,4 Mio.465,7 Mio.194,4 Mio.404,3 Mio.410,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF57,5 %76,1 %445,4 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd eine Bilanzsumme von 12,7 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 6,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme12,7 Mrd.12,0 Mrd.12,0 Mrd.10,4 Mrd.9,4 Mrd.
Verbindlichkeiten5,9 Mrd.5,8 Mrd.6,0 Mrd.4,8 Mrd.3,9 Mrd.
Eigenkapital6,8 Mrd.6,3 Mrd.6,0 Mrd.5,6 Mrd.5,5 Mrd.
Investiertes Kapital9,0 Mrd.8,6 Mrd.8,3 Mrd.7,9 Mrd.6,8 Mrd.
Eigenkapitalquote53,6 %52,1 %49,7 %53,4 %58,7 %
Vollständige Bilanz von Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd

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