Zhejiang Runtu Co Ltd (002440)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 10,03 Renminbi Yuan | 16,135 Renminbi Yuan | 6,837 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 14,44 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 1.123.999.905 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −7,47 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +36,89 % | – |
| 1 Jahr | +38,38 % | +38,38 % |
| 3 Jahre | +55,92 % | +15,96 % |
| 5 Jahre | +31,08 % | +5,56 % |
| 10 Jahre | +25,52 % | +2,30 % |
Über Zhejiang Runtu Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Zhejiang Runtu Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Farbstoffen in China und international. Es bietet Dispersionsfarbstoffe, Reaktivfarbstoffe, Direktfarbstoffe, Mischfarbstoffe, kationische Farbstoffe und Vat-Farbstoffe sowie chemische Zwischenprodukte, Textilhilfsmittel, Natriumdithionit, Schwefelsäure und chlorierte Lauge. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shaoxing, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 18,29 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.273.718.784 CNY | ROIC [%] ? | 17,34 |
| Enterprise Value ? | 9.969.666.408 CNY | ROIC/WACC ? | 3,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,45 | EV/FCFF [TTM] ? | -222,12 |
| KGV [Forward] ? | 22,32 | EV/Sales [TTM] ? | 1,41 |
| KUV [TTM] ? | 1,59 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,13 |
| KBV [TTM] ? | 1,05 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,56 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 71,98 | Cash Ratio - L1 ? | 1,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,02 | Quick Ratio - L2 ? | 1,76 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 4,73 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,2 CNY | Ausschüttungsquote ? | 22,99 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,85 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 16,22 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 226.746.410,56 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,01 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 226.746.410,56 CNY | ||
Kennzahlen von Zhejiang Runtu Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zhejiang Runtu Co Ltd einen Umsatz von 5,7 Mrd. CNY (+0,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 669,4 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 11,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,7 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,6 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 931,4 Mio. | 828,3 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 462,6 Mio. | 387,3 Mio. | 187,7 Mio. | 870,7 Mio. | 1,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 669,4 Mio. | 213,5 Mio. | 45,8 Mio. | 606,5 Mio. | 835,6 Mio. |
| Brutto Marge | 19,4 % | 16,4 % | 14,8 % | 19,5 % | 26,4 % |
| Operative Marge | 8,1 % | 6,8 % | 3,4 % | 13,9 % | 18,8 % |
| Netto Marge | 11,7 % | 3,7 % | 0,8 % | 9,7 % | 15,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zhejiang Runtu Co Ltd bei 645,4 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 45,7 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 599,7 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 645,4 Mio. | 548,5 Mio. | −126,5 Mio. | 883,2 Mio. | 594,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 45,7 Mio. | 88,8 Mio. | 121,4 Mio. | 196,1 Mio. | 252,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 599,7 Mio. | 459,7 Mio. | −247,9 Mio. | 687,1 Mio. | 341,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,3 % | 9,6 % | −2,3 % | 14,1 % | 10,7 % |
| CapEx/Umsatz | 0,8 % | 1,6 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,5 % | 8,1 % | −4,4 % | 11,0 % | 6,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zhejiang Runtu Co Ltd Dividenden in Höhe von 175,8 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 175,8 Mio. | 184,1 Mio. | 304,4 Mio. | 393,4 Mio. | 412,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 178,0 Mio. | 0 | 0 | 207,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 175,8 Mio. | 362,0 Mio. | 304,4 Mio. | 393,4 Mio. | 620,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 29,3 % | 78,8 % | – | 57,3 % | 181,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Zhejiang Runtu Co Ltd eine Bilanzsumme von 11,3 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 9,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 87,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 11,3 Mrd. | 11,2 Mrd. | 11,5 Mrd. | 12,5 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,8 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,9 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,7 Mrd. | 9,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,7 Mrd. | 7,7 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 87,9 % | 83,5 % | 81,7 % | 77,5 % | 83,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lianhe Chemical Technology Co Ltd | 53,17 | 1.804.816.018,647 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 20.89 | 14.79 |
| Zhejiang Transfar Co Ltd | 18,95 | 1.875.472.343,04 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 24 | 21.05 |
| Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd | 11,81 | 1.885.391.809,208 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | - | 16.81 |
| Suzhou Crystal Clear Chemical Co Ltd | 50,19 | 1.720.474.626,662 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 92.55 | - |
| Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co Ltd | 84,49 | 1.687.732.143,176 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 15.91 | 12.97 |
| Huabao Flavours & Fragrances Co Ltd Class A | 26,82 | 1.662.986.916,004 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 60 | - |
| Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd | 65,2 | 2.018.613.822,884 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 23.09 | 12.76 |
| Guangdong Dowstone Technology Co Ltd | 72,63 | 1.636.965.034,127 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 27.35 | - |
| Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co. Ltd. | 51,39 | 1.605.007.038,136 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 33.16 | 20.2 |
| Valiant Co Ltd | 42,48 | 1.552.554.056,704 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 43.46 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital