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Kingboard Holdings Ltd (0148)

Takani Score ?
33.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
45,6 Hongkong Dollar151,8 Hongkong Dollar24,169 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
147,917 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.121.781.736

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −6,60 %–
Seit Jahresbeginn +57,23 %–
1 Jahr +70,11 %+70,11 %
3 Jahre +175,59 %+40,20 %
5 Jahre +73,05 %+11,59 %
10 Jahre +206,11 %+11,84 %
20 Jahre +303,13 %+7,22 %

Über Kingboard Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Kingboard Holdings Limited, ein Investmentholdingunternehmen, stellt Laminates, Leiterplatten (PCBs), magnetische Produkte und Chemikalien in der Volksrepublik China, Europa, Afrika, den Vereinigten Staaten und anderen asiatischen Ländern her und verkauft sie. Es betreibt sechs Segmente: Laminates, Leiterplatten (PCBs), Chemikalien, Immobilien, Investitionen und Sonstiges. Das Laminates-Segment bietet PVB, Epoxidharz, Glasgewebe, Kraftpapier für kupferkaschiertes Laminat und Elektronik-Qualitätsgarn. Das PCBs-Segment bietet Ein- , Doppel- , Mehrlagen- und HDI-PCBs an die Elektronikhersteller. Das Chemikalien-Segment liefert Methanol, eisessigsäure, MTBE, Phenol, Bisphenol A, PVC, verflüssigtes Chlor, Natriumsulfat, Wasserstoffperoxid, Benzol, Propylen, LPG, Aceton, Natronlauge, Salzsäure, chloriertes Wachs-52, Formalin und Tetrabrombisphenol. Das Immobiliensegment ist in der Immobilienentwicklung und -vermietung tätig. Das Investitionen-Segment investiert in Schuldtinstrumente zu FVTOCI und in Eigenkapitalinstrumente zu FVTPL. Das Sonstiges-Segment betreibt die Herstellung und den Verkauf von magnetischen Produkten sowie das Hotelgeschäft. Das Unternehmen war früher bekannt als Kingboard Chemical Holdings Limited und änderte im Juli 2018 seinen Namen in Kingboard Holdings Limited. Kingboard Holdings Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sha Tin, Hongkong.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Elektronik (Allgemein)Operative Marge [%] ?14,65
Marktkapitalisierung ?51.153.248.256 HKDROIC [%] ?8,23
Enterprise Value ?55.440.494.351 HKDROIC/WACC ?0,91
Bewertung
KGV [TTM] ?11,23EV/FCFF [TTM] ?15,65
KGV [Forward] ?5,97EV/Sales [TTM] ?1,05
KUV [TTM] ?0,97EV/EBITDA [TTM] ?7,07
KBV [TTM] ?0,68PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,55
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,1Cash Ratio - L1 ?0,52
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,35Quick Ratio - L2 ?1,12
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,45Current Ratio - L3 ?1,85
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,84 HKDAusschüttungsquote ?44,35 %
Erwartete Jahresdividende ?1,46 HKDErwartete Dividendenrendite ?2,23 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 HKDEffektive Ausschüttungsquote ?33,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.513.994.000 HKDEffektive Auszahlungsrendite ?2,96 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.513.994.000 HKD

Kennzahlen von Kingboard Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kingboard Holdings Ltd einen Umsatz von 45,4 Mrd. HKD (+5,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,4 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 9,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Umsatz45,4 Mrd.43,1 Mrd.39,7 Mrd.49,4 Mrd.56,8 Mrd.
Brutto Gewinn7,9 Mrd.8,5 Mrd.7,6 Mrd.12,4 Mrd.18,8 Mrd.
Operativer Gewinn4,2 Mrd.5,1 Mrd.4,1 Mrd.8,6 Mrd.15,2 Mrd.
Netto Gewinn4,4 Mrd.1,6 Mrd.2,1 Mrd.3,7 Mrd.10,8 Mrd.
Brutto Marge17,5 %19,7 %19,1 %25,1 %33,2 %
Operative Marge9,2 %11,7 %10,3 %17,5 %26,7 %
Netto Marge9,7 %3,8 %5,2 %7,4 %19,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kingboard Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kingboard Holdings Ltd bei 3,0 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 3,9 Mrd. HKD und der Free Cashflow bei −953,8 Mio. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,0 Mrd.5,8 Mrd.5,3 Mrd.10,6 Mrd.9,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,9 Mrd.4,2 Mrd.4,1 Mrd.5,3 Mrd.3,9 Mrd.
Free Cash Flow−953,8 Mio.1,5 Mrd.1,2 Mrd.5,3 Mrd.5,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge6,5 %13,4 %13,4 %21,4 %16,7 %
CapEx/Umsatz8,6 %9,8 %10,4 %10,7 %6,9 %
Free Cash Flow Marge−2,1 %3,6 %3,0 %10,7 %9,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kingboard Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kingboard Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 1,5 Mrd. HKD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Dividenden1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.3,3 Mrd.2,5 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe0011,9 Mio.0−14,2 Mrd.
Gesamtausschüttung1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.3,3 Mrd.−11,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF–70,3 %100,1 %62,9 %−208,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kingboard Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 98,7 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 64,7 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Bilanzsumme98,7 Mrd.92,9 Mrd.94,3 Mrd.92,7 Mrd.98,1 Mrd.
Verbindlichkeiten34,0 Mrd.33,0 Mrd.34,5 Mrd.32,6 Mrd.35,1 Mrd.
Eigenkapital64,7 Mrd.59,8 Mrd.59,7 Mrd.60,1 Mrd.63,0 Mrd.
Investiertes Kapital75,5 Mrd.70,7 Mrd.69,7 Mrd.68,4 Mrd.71,4 Mrd.
Eigenkapitalquote65,5 %64,4 %63,4 %64,8 %64,2 %
Vollständige Bilanz von Kingboard Holdings Ltd

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45.165.094.040,371 USD Hong Kong5.186.52
Swire Pacific A logoSwire Pacific A
35,28
48.696.092.761,129 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong15.8612.03
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18,85
392.535.939,425 USDComputerdienstleistungen Hong Kong-51.02
Halma PLC logoHalma PLC
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17.344.814.918,963 USDElektronik (Allgemein) Vereinigtes Königreich - UK35.1625.25
Kyocera Corporation logoKyocera Corporation
51
29.220.233.216 USDElektronik (Allgemein) Japan33.8825.32
Henan Ancai Hi-tech Co Ltd logoHenan Ancai Hi-tech Co Ltd
15,73
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SK Holdings Co Ltd logoSK Holdings Co Ltd
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22.238.802.802,754 USD Südkorea3.1219.92
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Grupo Carso S.A.B. de C.V logoGrupo Carso S.A.B. de C.V
45,46
20.386.787.965,01 USD Mexiko29.4917.64

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