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Digital China Holdings Ltd (0861)

Takani Score ?
18.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
1,85 Hongkong Dollar3,875 Hongkong Dollar1,51 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
4,23 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.673.607.386

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,65 %–
Seit Jahresbeginn −28,83 %–
1 Jahr −35,63 %−35,63 %
3 Jahre −11,81 %−4,10 %
5 Jahre −50,28 %−13,04 %
10 Jahre −65,66 %−10,14 %
20 Jahre +35,90 %+1,55 %

Über Digital China Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Digital China Holdings Limited, ein Investment-Holding-Unternehmen, bietet Big-Data-Produkte und -Lösungen für Regierungs- und Unternehmenskunden im chinesischen Festland. Es operiert durch drei Geschäftsbereiche: Geschäftsbereich Data Intelligence Services, Geschäftsbereich Integrated Supply Chain Services und Geschäftsbereich Fintech Services and Others. Der Geschäftsbereich Data Intelligence Services bietet datenintelligente Entscheidungsplattformen und Full-Stack-KI-Technikdienste, fokussiert auf Rechenleistung, Daten, Algorithmusmodelle und intelligente Anwendungen; und bietet Kraftwerksplanung und -bau, koordiniertes Scheduling, Optimierung und Reengineering sowie Rechenleistung-Asset-Management. Der Geschäftsbereich Integrated Supply Chain Services bietet daten-technologische End-to-End-Lieferketten-Dienstleistungen, mit Schwerpunkt auf Lagerung, Transport, Vertrieb, Rückwärtslogistik und intelligente Operationen. Der Geschäftsbereich Fintech Services and Others umfasst Investments, Immobilienverkauf und -vermietung; sowie digitale Transformationsdienstleistungen für Finanzinstitute und andere. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Logistikdienstleistungen; Systemintegration; E-Commerce-Lieferkette; entwickelt und baut Science and Technology Park; Datenverarbeitung und Outsourcing von Personalressourcen; Verkauf von Datenintegrations- und Management-Software; sowie Immobilieninvestment und -entwicklung, sowie Leasingfinanzierung und Patentverwaltungsaktivitäten. Zudem bietet es Big-Data-Produkte und Lösungsdienstleistungen an, einschließlich Vertrieb von Data-Softwareprodukten und Datenlösungen; Software- und Betriebsdienstleistungen, einschließlich One-Stop-End-to-End-Lieferkettenbetriebsdienstleistungen und Softwareentwicklung, -testing, -betrieb und -wartung; traditionelle und Lokalisierungsdienste, einschließlich Systemintegration, E-Commerce-Betriebsdienstleistungen. Digital China Holdings Limited wurde 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ComputerdienstleistungenOperative Marge [%] ?2,69
Marktkapitalisierung ?3.179.854.080 HKDROIC [%] ?-2,68
Enterprise Value ?5.447.516.450 HKDROIC/WACC ?-0,22
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?1,24
KGV [Forward] ?51,02EV/Sales [TTM] ?0,24
KUV [TTM] ?0,16EV/EBITDA [TTM] ?5,17
KBV [TTM] ?0,45PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 2J] ?0,17
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,54Cash Ratio - L1 ?0,4
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,61Quick Ratio - L2 ?1,07
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,45Current Ratio - L3 ?1,32
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,032 HKDAusschüttungsquote ?261,83 %
Erwartete Jahresdividende ?0,04 HKDErwartete Dividendenrendite ?1,95 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?339.329 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?-208,14 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?132.885.887 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?4,93 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?133.225.216 CNY

Kennzahlen von Digital China Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Digital China Holdings Ltd einen Umsatz von 23,4 Mrd. CNY (+32,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 35,0 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 0,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz23,4 Mrd.17,7 Mrd.20,2 Mrd.20,1 Mrd.20,5 Mrd.
Brutto Gewinn2,8 Mrd.2,4 Mrd.2,9 Mrd.3,3 Mrd.3,7 Mrd.
Operativer Gewinn627,4 Mio.365,9 Mio.−106,5 Mio.659,3 Mio.960,4 Mio.
Netto Gewinn35,0 Mio.−253,9 Mio.−1,8 Mrd.360,9 Mio.711,6 Mio.
Brutto Marge12,0 %13,8 %14,2 %16,6 %18,1 %
Operative Marge2,7 %2,1 %−0,5 %3,3 %4,7 %
Netto Marge0,1 %−1,4 %−9,1 %1,8 %3,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Digital China Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Digital China Holdings Ltd bei 544,8 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 114,0 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 430,8 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow544,8 Mio.405,5 Mio.929,9 Mio.525,6 Mio.305,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)114,0 Mio.29,7 Mio.159,0 Mio.93,5 Mio.147,0 Mio.
Free Cash Flow430,8 Mio.375,8 Mio.770,9 Mio.432,0 Mio.158,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge2,3 %2,3 %4,6 %2,6 %1,5 %
CapEx/Umsatz0,5 %0,2 %0,8 %0,5 %0,7 %
Free Cash Flow Marge1,8 %2,1 %3,8 %2,2 %0,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Digital China Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Digital China Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 90,1 Mio. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Digital China Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,1 Mio. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden90,1 Mio.103,7 Mio.82,2 Mio.231,7 Mio.183,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,1 Mio.12,6 Mio.57,7 Mio.75,2 Mio.270,7 Mio.
Gesamtausschüttung91,1 Mio.116,3 Mio.139,9 Mio.306,9 Mio.453,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF21,2 %30,9 %18,1 %71,0 %287,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Digital China Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 20,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 6,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 32,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme20,0 Mrd.19,8 Mrd.20,6 Mrd.20,8 Mrd.24,9 Mrd.
Verbindlichkeiten13,6 Mrd.13,6 Mrd.13,7 Mrd.12,5 Mrd.14,7 Mrd.
Eigenkapital6,4 Mrd.6,2 Mrd.6,9 Mrd.8,4 Mrd.10,2 Mrd.
Investiertes Kapital5,7 Mrd.6,5 Mrd.7,5 Mrd.8,8 Mrd.10,6 Mrd.
Eigenkapitalquote32,0 %31,3 %33,6 %40,2 %40,8 %
Vollständige Bilanz von Digital China Holdings Ltd

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48.696.092.761,129 USDImmobilien (Entwicklung) Hong Kong15.8612.03
Mammoth Energy Services Inc logoMammoth Energy Services Inc
25
134.757.232 USDElektrogeräte USA-17.54
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41,5
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