Shui On Land Ltd (0272)

Takani Score

38.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
0,39 Hongkong Dollar	0,691 Hongkong Dollar	0,369 Hongkong Dollar

Analysten Konsens
2,11 Hongkong Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
8.009.555.074

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−38,67 %	–
1 Jahr 28.10.2025	−40,39 %	−40,39 %
3 Jahre 27.10.2023	−30,91 %	−11,60 %
5 Jahre 29.10.2021	−47,20 %	−11,99 %
10 Jahre 28.10.2016	−59,12 %	−8,56 %
20 Jahre 27.10.2006	−78,79 %	−7,46 %

Über Shui On Land Ltd

(automatisch übersetzt)

Shui On Land Limited, eine Investment-Holding-Gesellschaft, entwickelt und verkauft Immobilien in der Volksrepublik China. Es operiert durch vier Geschäftsbereiche: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestment, Immobilienverwaltung und Bau. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien; und vermietet Büroflächen sowie Gewerbe-/Einkaufszentrum-Immobilien. Es bietet auch Immobilienverwaltungsdienstleistungen; Bau-, Innenausbau-, Renovierungs- und Wartungsdienstleistungen für Gebäude; Kreditfinanzierungs- und Verwaltungsdienstleistungen; und Vermögensverwaltung. Shui On Land Limited wurde im Jahr 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Entwicklung)	Operative Marge [%] ?	30
Marktkapitalisierung ?	3.123.726.336 HKD	ROIC [%] ?	-0,44
Enterprise Value ?	40.018.335.502 HKD	ROIC/WACC ?	-0,05
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	-53,05
KGV [Forward] ?	11,82	EV/Sales [TTM] ?	9,12
KUV [TTM] ?	0,84	EV/EBITDA [TTM] ?	7,42
KBV [TTM] ?	0,07	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	1,87
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-0,47	Cash Ratio - L1 ?	0,81
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,92	Quick Ratio - L2 ?	1,56
Verschuldungsgrad [Markt] ?	12,66	Current Ratio - L3 ?	2,32
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 HKD	Ausschüttungsquote ?	171,97 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,04 HKD	Erwartete Dividendenrendite ?	10,26 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	-0,31 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	4.961.760 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,19 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	4.961.760 CNY

Kennzahlen von Shui On Land Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shui On Land Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. CNY (−49,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −1,8 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von −43,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	4,1 Mrd.	8,2 Mrd.	9,8 Mrd.	15,6 Mrd.	17,6 Mrd.
Brutto Gewinn	2,1 Mrd.	5,2 Mrd.	5,0 Mrd.	6,6 Mrd.	7,2 Mrd.
Operativer Gewinn	1,2 Mrd.	4,2 Mrd.	3,9 Mrd.	5,5 Mrd.	5,9 Mrd.
Netto Gewinn	−1,8 Mrd.	180,0 Mio.	810,0 Mio.	1,0 Mrd.	1,9 Mrd.
Brutto Marge	51,7 %	64,0 %	51,7 %	42,7 %	40,9 %
Operative Marge	28,8 %	50,9 %	39,8 %	35,5 %	33,7 %
Netto Marge	−43,5 %	2,2 %	8,3 %	6,6 %	10,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shui On Land Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shui On Land Ltd bei 382,0 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 0 CNY und der Free Cashflow bei 382,0 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	382,0 Mio.	604,0 Mio.	1,1 Mrd.	4,0 Mrd.	10,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	0	0	0	0
Free Cash Flow	382,0 Mio.	604,0 Mio.	1,1 Mrd.	4,0 Mrd.	10,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	9,3 %	7,4 %	11,4 %	26,0 %	57,9 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Free Cash Flow Marge	9,3 %	7,4 %	11,4 %	26,0 %	57,9 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shui On Land Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shui On Land Ltd Dividenden in Höhe von 268,0 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	268,0 Mio.	423,0 Mio.	701,0 Mio.	830,0 Mio.	241,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	26,0 Mio.	0
Gesamtausschüttung	268,0 Mio.	423,0 Mio.	701,0 Mio.	856,0 Mio.	241,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	70,2 %	70,0 %	62,9 %	21,2 %	2,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shui On Land Ltd eine Bilanzsumme von 80,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 36,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	80,9 Mrd.	87,8 Mrd.	95,7 Mrd.	99,6 Mrd.	108,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	44,4 Mrd.	49,3 Mrd.	56,8 Mrd.	60,5 Mrd.	64,7 Mrd.
Eigenkapital	36,5 Mrd.	38,5 Mrd.	38,9 Mrd.	39,2 Mrd.	44,0 Mrd.
Investiertes Kapital	64,5 Mrd.	70,3 Mrd.	71,5 Mrd.	67,6 Mrd.	61,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	45,1 %	43,9 %	40,6 %	39,3 %	40,5 %

Vollständige Bilanz von Shui On Land Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Midea Real Estate Holding Ltd	39,3	404.367.896,54 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	5.14	-
Country Garden Holdings Company Ltd	23,05	889.880.298,962 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	0.32	3.6
Sunac China Holdings Limited	35,68	1.166.225.599,795 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	1.14
Seazen Group Ltd	24,74	1.292.318.450,627 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	28	-
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	22,23	100.948.061,76 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	20.58
Greentown China Holdings Ltd	15,54	1.817.702.457,446 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	6.08
Sino-Ocean Group Holding Ltd	22,23	74.280.218,88 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	0.08	3.41
Redco Properties Group Ltd	22,23	73.811.320,8 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	-
China Jinmao Holdings Group Ltd	14,93	1.954.962.740,828 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	37.83	3.41
Longfor Properties Co Ltd	24,38	4.005.477.352,612 USD	Immobilien (Entwicklung)	China	-	4.46

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