Midea Real Estate Holding Ltd (3990)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 2,23 Hongkong Dollar | 4,4 Hongkong Dollar | 2,06 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 4,387 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 1.435.411.483 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,83 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −41,93 % | – |
| 1 Jahr | −47,70 % | −47,70 % |
| 3 Jahre | −48,01 % | −19,59 % |
| 5 Jahre | −73,67 % | −23,43 % |
Über Midea Real Estate Holding Ltd
(automatisch übersetzt)
Midea Real Estate Holding Limited, ein Investmentholding-Unternehmen, bietet im Récht der Volksrepublik China Property-Management-Dienstleistungen an. Das Unternehmen operiert durch die Geschäftsfelder Projektmanagement-Dienstleistungen; Property Management-Dienstleistungen; Asset-Operation-Geschäft; und Immobilien-Technologie-Geschäft. Es bietet Projektmanagement-Dienstleistungen in erster Linie für Eigentümer von Immobilien an, wie Projektplanung, Koordination des Entwurfs und Bauüberwachung, sowie Vertriebs- und Marketingunterstützung; Property-Management- und Value-Added-Dienstleistungen, einschließlich Beratungsdienstleistungen, Reinigung, Begrünung, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen, Verkauf von Waren und Vermietungsagentur-Dienstleistungen für unverkaufte Parkplätze und Immobilien für Wohn-, Gewerbe- und andere Immobilientypen; sowie Community-Living-Dienstleistungen und Maklerdienstleistungen. Das Unternehmen ist außerdem tätig in der Planung, dem Bau, dem Betrieb oder dem Verkauf von Gewerbeimmobilien und Industrieparks; der Bereitstellung von Lösungen für gewerbliche Vermietung und Betrieb; sowie Herstellung und Verkauf von Fertigbeton, modularem integrierter Bauweise und anderen industriellen Bauteilen und Materialien. Zusätzlich bietet es intelligente Raumsystemlösungen, die Ausrüstung und Produktbeschaffung sowie kundenspezifische Installation umfassen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, Volksrepublik China. Midea Real Estate Holding Limited agiert als Tochtergesellschaft von Midea Development Holding (BVI) Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilien (Entwicklung) | Operative Marge [%] ? | 20,61 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.208.144.384 HKD | ROIC [%] ? | 14,38 |
| Enterprise Value ? | 1.789.793.490 HKD | ROIC/WACC ? | 7 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 5,45 | EV/FCFF [TTM] ? | 1,95 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,38 |
| KUV [TTM] ? | 0,8 | EV/EBITDA [TTM] ? | 1,76 |
| KBV [TTM] ? | 0,55 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 103,97 | Cash Ratio - L1 ? | 3,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,16 | Quick Ratio - L2 ? | 5,34 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,29 | Current Ratio - L3 ? | 5,36 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,273 HKD | Ausschüttungsquote ? | 107,81 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,19 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 15,25 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 106,85 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 539.509.335 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 19,8 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 539.509.335 CNY | ||
Kennzahlen von Midea Real Estate Holding Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Midea Real Estate Holding Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. CNY (+11,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 559,3 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 13,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −39,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 73,6 Mrd. | 73,6 Mrd. | 73,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 8,5 Mrd. | 11,3 Mrd. | 13,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 829,9 Mio. | 820,8 Mio. | 4,3 Mrd. | 6,8 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 559,3 Mio. | −2,1 Mrd. | 913,6 Mio. | 1,7 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 32,9 % | 35,7 % | 11,5 % | 15,4 % | 18,3 % |
| Operative Marge | 20,0 % | 22,0 % | 5,9 % | 9,3 % | 10,9 % |
| Netto Marge | 13,5 % | −55,2 % | 1,2 % | 2,3 % | 5,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Midea Real Estate Holding Ltd bei 975,7 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 28,6 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 947,1 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 975,7 Mio. | −2,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 28,6 Mio. | 107,9 Mio. | 200,1 Mio. | 207,0 Mio. | 159,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 947,1 Mio. | −2,4 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,5 % | −60,7 % | 4,9 % | 4,1 % | 4,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 2,9 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 22,8 % | −63,6 % | 4,7 % | 3,9 % | 4,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Midea Real Estate Holding Ltd Dividenden in Höhe von 548,7 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 548,7 Mio. | 470,5 Mio. | 477,3 Mio. | 403,1 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,3 Mrd. | 7,2 Mio. | 21,0 Mio. | 22,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 548,7 Mio. | 1,8 Mrd. | 484,5 Mio. | 424,1 Mio. | 1,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 57,9 % | – | 14,1 % | 14,9 % | 54,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Midea Real Estate Holding Ltd eine Bilanzsumme von 9,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,9 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,5 Mrd. | 9,5 Mrd. | 176,8 Mrd. | 226,5 Mrd. | 264,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 151,5 Mrd. | 201,6 Mrd. | 240,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,9 Mrd. | 4,9 Mrd. | 25,3 Mrd. | 24,9 Mrd. | 23,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,8 Mrd. | 4,6 Mrd. | 45,8 Mrd. | 51,6 Mrd. | 53,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 51,6 % | 51,3 % | 14,3 % | 11,0 % | 8,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Shui On Land Ltd | 38,12 | 398.181.396,05 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 11.82 |
 | Country Garden Holdings Company Ltd | 23,05 | 889.880.298,962 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 0.32 | 3.6 |
| Sunac China Holdings Limited | 35,68 | 1.166.225.599,795 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 1.14 |
| Seazen Group Ltd | 24,74 | 1.292.318.450,627 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 28 | - |
| Guangzhou R&F Properties Co Ltd | 22,23 | 100.948.061,76 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 20.58 |
| Greentown China Holdings Ltd | 15,54 | 1.817.702.457,446 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 6.08 |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd | 22,23 | 74.280.218,88 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 0.08 | 3.41 |
| Redco Properties Group Ltd | 22,23 | 73.811.320,8 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | - |
| China Jinmao Holdings Group Ltd | 14,93 | 1.954.962.740,828 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | 37.83 | 3.41 |
 | Longfor Properties Co Ltd | 24,38 | 4.005.477.352,612 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 4.46 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital