Vitasoy International Holdings Ltd (0345)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,095 Hongkong Dollar | 7,487 Hongkong Dollar | 5,505 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 7,347 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 1.010.831.089 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,38 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,59 % | – |
| 1 Jahr | −19,22 % | −19,22 % |
| 3 Jahre | −33,81 % | −12,85 % |
| 5 Jahre | −65,48 % | −19,16 % |
| 10 Jahre | −57,72 % | −8,25 % |
| 20 Jahre | +191,61 % | +5,50 % |
Über Vitasoy International Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Vitasoy International Holdings Limited, ein Investment-Holding-Unternehmen, stellt Lebensmittel und Getränke in Festlandchina, Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur her und vertreibt sie. Das Unternehmen bietet Soja-, Mandel- und Haferprodukte sowie weitere pflanzliche Milchprodukte und sojabohnenbezogene Produkte. Es bietet außerdem Joghurt, Tee, Saft, Sojamilch, Wasser und Tofu an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Tuck-Shops und ein Catering-Geschäft. Es verkauft seine Produkte über Distributoren und Einzelhändler. Das Unternehmen wurde im Jahr 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tuen Mun, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 6,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.161.015.296 HKD | ROIC [%] ? | 13,77 |
| Enterprise Value ? | 5.519.118.130 HKD | ROIC/WACC ? | 2,4 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 23,44 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,26 |
| KGV [Forward] ? | 29,07 | EV/Sales [TTM] ? | 0,91 |
| KUV [TTM] ? | 1,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,06 |
| KBV [TTM] ? | 2,15 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 16,85 | Cash Ratio - L1 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,17 | Quick Ratio - L2 ? | 1,02 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Current Ratio - L3 ? | 1,27 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,175 HKD | Ausschüttungsquote ? | 109,38 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,18 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,83 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 419.841.000 HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 206,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 147.946.000 HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,22 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 567.787.000 HKD | ||
Kennzahlen von Vitasoy International Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Vitasoy International Holdings Ltd einen Umsatz von 6,1 Mrd. HKD (−3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 274,4 Mio. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 4,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 375,2 Mio. | 363,6 Mio. | 185,4 Mio. | 103,6 Mio. | −212,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 274,4 Mio. | 234,7 Mio. | 116,4 Mio. | 45,7 Mio. | −158,8 Mio. |
| Brutto Marge | 48,3 % | 51,3 % | 49,9 % | 47,5 % | 47,2 % |
| Operative Marge | 6,2 % | 5,8 % | 3,0 % | 1,6 % | −3,3 % |
| Netto Marge | 4,5 % | 3,7 % | 1,9 % | 0,7 % | −2,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Vitasoy International Holdings Ltd bei 727,0 Mio. HKD, die Investitionsausgaben bei 152,2 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 574,8 Mio. HKD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 727,0 Mio. | 859,0 Mio. | 790,5 Mio. | 502,4 Mio. | 124,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 152,2 Mio. | 124,7 Mio. | 146,3 Mio. | 187,5 Mio. | 409,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 574,8 Mio. | 734,3 Mio. | 644,2 Mio. | 314,9 Mio. | −285,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,0 % | 13,7 % | 12,7 % | 7,9 % | 1,9 % |
| CapEx/Umsatz | 2,5 % | 2,0 % | 2,4 % | 3,0 % | 6,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,5 % | 11,7 % | 10,4 % | 5,0 % | −4,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Vitasoy International Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 147,9 Mio. HKD. Für Aktienrückkäufe wendete Vitasoy International Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 419,8 Mio. HKD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 147,9 Mio. | 110,2 Mio. | 30,0 Mio. | 13,9 Mio. | 310,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 419,8 Mio. | 40,6 Mio. | 6,2 Mio. | 93,4 Mio. | 10,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 567,8 Mio. | 150,8 Mio. | 36,2 Mio. | 107,3 Mio. | 320,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 98,8 % | 20,5 % | 5,6 % | 34,1 % | – |
Bilanz
Zum 31.03.2026 wies Vitasoy International Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 5,3 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 2,9 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 55,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,3 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,7 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 55,1 % | 55,6 % | 54,3 % | 52,1 % | 50,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd | 26,15 | 1.976.598.752,164 USD | Lebensmittelverarbeitung | Hong Kong | 18.48 | 18.69 |
| Ausnutria Dairy Corp Ltd | 16,54 | 250.357.733,12 USD | Lebensmittelverarbeitung | Hong Kong | 9.21 | 13.02 |
 | Want Want China | 56,89 | 4.032.636.579,901 USD | Lebensmittelverarbeitung | Hong Kong | 7.77 | 7.57 |
| COFCO Meat Holdings Ltd | 10,84 | 601.589.284,746 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | - | - |
| Yihai International Holding Ltd | 70,64 | 1.814.132.090,051 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 13.84 | 14.35 |
| Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd | 42,48 | 260.574.739,953 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 11.44 | 37.88 |
| Weilong Delicious Global Hldg | 75,64 | 1.981.140.257,403 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 9.54 | - |
| First Pacific Co Ltd | 56,24 | 2.526.309.892,485 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Hong Kong | 4.47 | 14.14 |
| China Feihe Ltd | 49,45 | 2.784.328.164,495 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 11.81 | 8.65 |
 | Tingyi | 58,72 | 8.673.473.295,729 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 13.12 | 10.44 |
Hong Kong
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital