Guangzhou Baiyunshan Pharma (0874)

Takani Score

34.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
12,59 Hongkong Dollar	19,218 Hongkong Dollar	12,59 Hongkong Dollar

Analysten Konsens
19,285 Hongkong Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
219.900.000

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,48 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−24,58 %	–
1 Jahr 28.10.2025	−25,84 %	−25,84 %
3 Jahre 27.10.2023	−27,95 %	−10,35 %
5 Jahre 29.10.2021	−18,86 %	−4,09 %
10 Jahre 28.10.2016	−4,47 %	−0,46 %
20 Jahre 27.10.2006	+303,02 %	+7,22 %

Über Guangzhou Baiyunshan Pharma

(automatisch übersetzt)

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ist in der Pharma- und Gesundheitsbranche in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen betreibt die Segmente Modern Chinese Medicine Business, Chemical Pharmaceutical Technology Business, Natural Beverage Business, Pharmaceutical Commercial Business und Other segments. Es ist mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von chemischen Arzneimitteln, chemischen Rohstoffen und Zwischenprodukten aus chemischen Rohstoffen beschäftigt; mit Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Gesundheitsprodukten; sowie Großhandel, Einzelhandel und Import/Export von Western Medicine, traditional Chinese medicines und medizinischen Geräten. Das Unternehmen bietet außerdem Bio-Innovation, Consumer Health und medizinische Dienstleistungen an; Xiaochaihu Granules; Qingkailing und Baoji, Xia Sangju Produktlinien; Angong Niuhuang, Zishen Yutai, Xiaoke, Huatuo Zaizao, Zhuangyao Jianshen und Shujin Jianyao Pillen; Compound Danshen- und Naoxinqing-Tablettenlinien; Banlangen, Compound Banlangen und Dashen Kouyanqing Granuleslinien; sowie honigverarbeitetes Chuanbei und Shedan Chuanbei Limonaden-Saft aus Loquat. Zusätzlich bietet es antibakterielle und entzündungshemmende Arzneimittel, andrologische Arzneimittel sowie Analgetika und Antipyretika an; Wanglaoji Kräutertee, Ciningji-Serie, Lixiaoji-Serie und Yerou-Kokosmilch; und Werbedienstleistungen. Des Weiteren ist das Unternehmen in der medizinischen Forschungsindustrie; Technologie-Dienstleistungsindustrie; Vermietungs- und Geschäftsdienstleistungen; sowie Wissenschafts- und Technologiedienstleistungen tätig. Es operiert über Krankenhäuser, kommunale Gesundheitsdienstzentren und Einzelhandelsfilialen über Vertriebs- und Handelsvertreter. Das Unternehmen war vormals bekannt als Guangzhou Pharmaceutical Company Limited und änderte seinen Namen im August 2013 auf Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited. Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Operative Marge [%] ?	3,74
Marktkapitalisierung ?	20.484.966.400 HKD	ROIC [%] ?	9,04
Enterprise Value ?	42.795.615.105 HKD	ROIC/WACC ?	3,06
Bewertung
KGV [TTM] ?	7,16	EV/FCFF [TTM] ?	14,74
KGV [Forward] ?	17,18	EV/Sales [TTM] ?	0,47
KUV [TTM] ?	0,26	EV/EBITDA [TTM] ?	8,06
KBV [TTM] ?	0,46	PEG [Trailing] ?	15,52
		PEG [Forward, 5J] ?	0,61
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	9,87	Cash Ratio - L1 ?	0,61
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,55	Quick Ratio - L2 ?	1,21
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,19	Current Ratio - L3 ?	1,57
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 HKD	Ausschüttungsquote ?	48,7 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,86 HKD	Erwartete Dividendenrendite ?	6,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	142,9 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	3.662.360.681 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	21,05 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	3.662.360.681 CNY

Kennzahlen von Guangzhou Baiyunshan Pharma

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guangzhou Baiyunshan Pharma einen Umsatz von 77,7 Mrd. CNY (+3,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 3,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	77,7 Mrd.	75,0 Mrd.	75,5 Mrd.	70,8 Mrd.	69,0 Mrd.
Brutto Gewinn	12,5 Mrd.	12,5 Mrd.	14,2 Mrd.	13,3 Mrd.	13,2 Mrd.
Operativer Gewinn	3,6 Mrd.	3,6 Mrd.	5,1 Mrd.	5,1 Mrd.	4,8 Mrd.
Netto Gewinn	3,0 Mrd.	2,8 Mrd.	4,1 Mrd.	4,0 Mrd.	3,7 Mrd.
Brutto Marge	16,1 %	16,7 %	18,8 %	18,8 %	19,2 %
Operative Marge	4,7 %	4,8 %	6,8 %	7,2 %	6,9 %
Netto Marge	3,8 %	3,8 %	5,4 %	5,6 %	5,4 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Guangzhou Baiyunshan Pharma

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guangzhou Baiyunshan Pharma bei 253,5 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −954,3 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	253,5 Mio.	3,4 Mrd.	4,1 Mrd.	7,0 Mrd.	5,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.
Free Cash Flow	−954,3 Mio.	2,3 Mrd.	2,5 Mrd.	5,6 Mrd.	4,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	0,3 %	4,6 %	5,4 %	9,9 %	8,2 %
CapEx/Umsatz	1,6 %	1,5 %	2,2 %	2,0 %	1,8 %
Free Cash Flow Marge	−1,2 %	3,1 %	3,3 %	7,9 %	6,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Guangzhou Baiyunshan Pharma

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guangzhou Baiyunshan Pharma Dividenden in Höhe von 1,3 Mrd. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,3 Mrd.	2,3 Mrd.	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	1,3 Mrd.	2,3 Mrd.	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	–	97,3 %	64,0 %	26,5 %	28,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Guangzhou Baiyunshan Pharma eine Bilanzsumme von 81,2 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 37,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	81,2 Mrd.	79,8 Mrd.	76,8 Mrd.	73,1 Mrd.	63,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	43,4 Mrd.	43,9 Mrd.	41,9 Mrd.	41,0 Mrd.	34,8 Mrd.
Eigenkapital	37,8 Mrd.	35,9 Mrd.	34,9 Mrd.	32,1 Mrd.	29,1 Mrd.
Investiertes Kapital	34,7 Mrd.	19,8 Mrd.	25,3 Mrd.	20,9 Mrd.	17,0 Mrd.
Eigenkapitalquote	46,6 %	45,0 %	45,5 %	43,9 %	45,5 %

Vollständige Bilanz von Guangzhou Baiyunshan Pharma

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Sinopharm Group Co Ltd	31,12	6.348.729.066,947 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	China	6.44	8.22
China National Medicines Corp Ltd	59,01	3.149.882.733,384 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	China	10.62	20.7
Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	42,36	3.910.696.433,316 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	China	13.26	25.32
Liaoning Cheng Da Co Ltd	19,31	2.180.862.949,171 USD	Einzelhandel (Distributoren)	China	8.93	24.94
Hanmi Science	61,02	2.104.861.411,378 USD	Arzneimittel (Pharmazeutisch)	Südkorea	18.59	-
China Meheco Co Ltd	22,45	1.992.644.782,93 USD	Einzelhandel (Distributoren)	China	30.62	-
China National Accord Medicines Corp Ltd	35,87	1.926.789.615,278 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	China	11.92	13
Qingdao Baheal Medical INC.	59,83	1.890.795.817,452 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	China	23.98	-
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	51,43	9.156.555.253,924 USD	Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen	China	12.76	16.78
Akso Health Group ADR	24,68	1.207.952.896 USD	Gesundheitsprodukte	China	-	-

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