Kinik Co (1560)

Takani Score

66.1

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
888 Dollar (TWD)	1.060 Dollar (TWD)	297 Dollar (TWD)

Analysten Konsens
903,273 Dollar (TWD)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
150.289.456

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−2,84 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+123,96 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+186,91 %	+186,91 %
3 Jahre 27.10.2023	+443,12 %	+75,78 %
5 Jahre 29.10.2021	+1.141,25 %	+65,49 %
10 Jahre 28.10.2016	+2.100,42 %	+36,22 %
20 Jahre 27.10.2006	+1.446,78 %	+14,68 %

Über Kinik Co

(automatisch übersetzt)

Kinik Company produziert und vertreibt verschiedene Schleifmittel, Schneidwerkzeuge und wiederaufbereitete Wafer in Taiwan und international. Es bietet herkömmliche Schleifscheiben, Diamant-/CBN-Schleifscheiben, DLC-Beschichtungen, wiederaufbereitete Wafer, poröse keramische Spannplatten, CMP-Diamant-Diskus, ultrapräzise Bearbeitungswerkzeuge, Dicing-Blades, Diamantwalzen, Wafer-Schleifscheiben, Diamant- und CBN-Honigwabenräder sowie rutschfeste Typ-Vakuumspannfutter. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Maschinenbau	Operative Marge [%] ?	18,98
Marktkapitalisierung ?	133.457.035.264 TWD	ROIC [%] ?	20,81
Enterprise Value ?	124.851.932.392 TWD	ROIC/WACC ?	2,97
Bewertung
KGV [TTM] ?	75,7	EV/FCFF [TTM] ?	136,22
KGV [Forward] ?	22,27	EV/Sales [TTM] ?	13,8
KUV [TTM] ?	14,75	EV/EBITDA [TTM] ?	41,99
KBV [TTM] ?	13,73	PEG [Trailing] ?	3,51
		PEG [Forward, 2J] ?	0,44
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	35,28	Cash Ratio - L1 ?	0,72
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,3	Quick Ratio - L2 ?	1,38
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,02	Current Ratio - L3 ?	2,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 TWD	Ausschüttungsquote ?	33,99 %
Erwartete Jahresdividende ?	4,94 TWD	Erwartete Dividendenrendite ?	0,54 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 TWD	Effektive Ausschüttungsquote ?	32,94 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	584.176.000 TWD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0,44 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	584.176.000 TWD

Kennzahlen von Kinik Co

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kinik Co einen Umsatz von 8,1 Mrd. TWD (+16,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 16,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	8,1 Mrd.	7,0 Mrd.	6,4 Mrd.	6,9 Mrd.	6,0 Mrd.
Brutto Gewinn	2,6 Mrd.	2,2 Mrd.	1,9 Mrd.	2,5 Mrd.	1,9 Mrd.
Operativer Gewinn	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	989,2 Mio.	1,6 Mrd.	927,6 Mio.
Netto Gewinn	1,4 Mrd.	1,0 Mrd.	852,1 Mio.	1,2 Mrd.	676,6 Mio.
Brutto Marge	31,6 %	31,2 %	30,4 %	36,6 %	30,9 %
Operative Marge	16,0 %	16,5 %	15,5 %	23,1 %	15,4 %
Netto Marge	16,7 %	14,7 %	13,4 %	18,1 %	11,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kinik Co

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kinik Co bei 1,9 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. TWD und der Free Cashflow bei 849,5 Mio. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	1,9 Mrd.	1,6 Mrd.	1,3 Mrd.	1,9 Mrd.	1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,1 Mrd.	348,5 Mio.	532,3 Mio.	191,7 Mio.	255,6 Mio.
Free Cash Flow	849,5 Mio.	1,3 Mrd.	756,9 Mio.	1,8 Mrd.	1,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	23,4 %	23,0 %	20,2 %	28,2 %	20,9 %
CapEx/Umsatz	13,0 %	5,0 %	8,3 %	2,8 %	4,2 %
Free Cash Flow Marge	10,4 %	18,1 %	11,9 %	25,5 %	16,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Kinik Co

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kinik Co Dividenden in Höhe von 584,2 Mio. TWD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	584,2 Mio.	580,1 Mio.	576,2 Mio.	400,3 Mio.	396,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	12,0 Mio.	0	0
Gesamtausschüttung	584,2 Mio.	580,1 Mio.	588,2 Mio.	400,3 Mio.	396,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	68,8 %	45,7 %	77,7 %	22,8 %	39,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kinik Co eine Bilanzsumme von 12,9 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 8,1 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	12,9 Mrd.	10,8 Mrd.	9,6 Mrd.	9,2 Mrd.	9,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	4,8 Mrd.	3,6 Mrd.	3,4 Mrd.	3,5 Mrd.	5,1 Mrd.
Eigenkapital	8,1 Mrd.	7,1 Mrd.	6,2 Mrd.	5,8 Mrd.	4,7 Mrd.
Investiertes Kapital	9,0 Mrd.	7,2 Mrd.	7,2 Mrd.	6,9 Mrd.	7,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	63,1 %	66,3 %	64,5 %	62,5 %	48,2 %

Vollständige Bilanz von Kinik Co

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Hiwin Technologies Corp	35	3.744.496.394,246 USD	Maschinenbau	Taiwan	52.12	22.52
Topoint Technology Co Ltd	62,45	2.001.369.933,107 USD	Elektronik (Allgemein)	Taiwan	98.21	15.87
Brighton-Best International Taiwan	54,4	1.121.821.427,801 USD	Maschinenbau	Taiwan	9.07	-
Basso Industry Corp	27,63	142.968.827,494 USD	Möbel/Hausausstattungen	Taiwan	15.55	12.39
SFS Group AG	51,91	6.628.772.913,562 USD	Maschinenbau	Schweiz	21.43	11.79
MISUMI Group Inc	51,41	5.403.064.832 USD	Maschinenbau	Japan	19.19	-
Timken Company	43,57	7.834.700.800 USD	Maschinenbau	USA	30.64	14.73
Makita Corp	67,81	8.760.298.496 USD	Maschinenbau	Japan	16.83	16.67
Toro Co	49,95	9.895.162.880 USD	Maschinenbau	USA	27.95	20.37
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT	54,48	4.150.116.807,188 USD	Maschinenbau	Deutschland	-	16.23

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