Timken Company (TKR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 144,201 US Dollar | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 69.296.839 | 7,17 | 5,23 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,02 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +37,74 % | – |
| 1 Jahr | +46,87 % | +46,87 % |
| 3 Jahre | +75,80 % | +20,69 % |
| 5 Jahre | +75,92 % | +11,96 % |
| 10 Jahre | +323,59 % | +15,53 % |
| 20 Jahre | +717,46 % | +11,08 % |
Über Timken Company
(automatisch übersetzt)
Die Timken Company entwirft, produziert und verkauft entwickelte Lager und industrielle Bewegungsprodukte sowie verwandte Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Engineered Bearings und Industrial Motion. Das Engineered Bearings-Segment bietet verschiedene Lagerprodukte, einschließlich kegelförmiger, Kugel- und Zylinderrollenlager; Gleitlager, Metall-Polymer-Lager und Pleuellager; Radial-, Axial- und Präzisionskugellager; Axial- und Spezialkugellager; Journallager; und eingelassene oder montierte Lager. Dieses Segment bedient Windenergie, Landwirtschaft, Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Metall- und Bergbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr und andere Branchen unter den Marken Timken, GGB und Fafnir. Das Industrial Motion-Segment bietet ein Portfolio von Technologielösungen, wie Industriemotoren, automatische Schmieranlagen, Linearmotion-Produkte und -Systeme, Ketten, Riemen, Kupplungen, Filtersysteme, Dichtungen und Industriel Motorrad- und Bremsen, sowie industrielle Antriebstechnik- und Lagerreparaturdienste. Dieses Segment bedient eine Reihe von Branchen, darunter Solarenergie, Automatisierung, Bauwesen, Landwirtschaft und Grünflächenpflege, Personenverkehr im Schienenbereich, Marinesektor, Luft- und Raumfahrt, Verpackung und Logistik, Medizin und andere unter den Marken Philadelphia Gear, Cone Drive, Rollon, Nadella, Groeneveld, BEKA, Diamond, Drives, Timken Belts, Spinea, Des-Case, Lagersmit, Lovejoy, CGI und PT Tech. Die Timken Company wurde im Jahr 1899 gegründet und hat ihren Hauptsitz in North Canton, Ohio.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 11,19 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.876.971.520 USD | ROIC [%] ? | 7,33 |
| Enterprise Value ? | 9.639.200.617 USD | ROIC/WACC ? | 0,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 30,8 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,98 |
| KGV [Forward] ? | 15,08 | EV/Sales [TTM] ? | 2,02 |
| KUV [TTM] ? | 1,65 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,33 |
| KBV [TTM] ? | 2,45 | PEG [Trailing] ? | 112,97 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,26 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,77 | Cash Ratio - L1 ? | 0,42 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,68 | Quick Ratio - L2 ? | 1,32 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,27 | Current Ratio - L3 ? | 2,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,41 USD | Ausschüttungsquote ? | 23,63 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,44 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,27 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 104.300.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 78,62 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 99.100.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,58 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 203.400.000 USD | ||
Kennzahlen von Timken Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Timken Company einen Umsatz von 4,6 Mrd. USD (+0,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 288,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 4,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 565,9 Mio. | 611,1 Mio. | 657,1 Mio. | 606,9 Mio. | 513,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 288,4 Mio. | 352,7 Mio. | 408,0 Mio. | 407,4 Mio. | 369,1 Mio. |
| Brutto Marge | 28,7 % | 31,6 % | 100,0 % | 29,9 % | 28,0 % |
| Operative Marge | 12,4 % | 13,4 % | 13,8 % | 13,5 % | 12,4 % |
| Netto Marge | 6,3 % | 7,7 % | 8,6 % | 9,1 % | 8,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Timken Company bei 554,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 148,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 406,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 554,3 Mio. | 475,7 Mio. | 545,2 Mio. | 463,8 Mio. | 387,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 148,2 Mio. | 170,0 Mio. | 187,8 Mio. | 178,4 Mio. | 148,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 406,1 Mio. | 305,7 Mio. | 357,4 Mio. | 285,4 Mio. | 239,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,1 % | 10,4 % | 11,4 % | 10,3 % | 9,4 % |
| CapEx/Umsatz | 3,2 % | 3,7 % | 3,9 % | 4,0 % | 3,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,9 % | 6,7 % | 7,5 % | 6,3 % | 5,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Timken Company Dividenden in Höhe von 98,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Timken Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 57,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 98,3 Mio. | 96,1 Mio. | 94,0 Mio. | 91,7 Mio. | 92,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 57,4 Mio. | 40,5 Mio. | 250,9 Mio. | 211,6 Mio. | 93,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 155,7 Mio. | 136,6 Mio. | 344,9 Mio. | 303,3 Mio. | 185,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 38,3 % | 44,7 % | 96,5 % | 106,3 % | 77,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Timken Company eine Bilanzsumme von 6,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,5 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,3 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,0 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 48,9 % | 45,2 % | 40,2 % | 39,9 % | 45,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toro Co | 49,95 | 9.895.162.880 USD | Maschinenbau | USA | 27.95 | 20.37 | |
![]() | Stanley Black & Decker Inc | 31,83 | 14.998.972.416 USD | Maschinenbau | USA | 24.28 | 15.72 |
![]() | Snap-On Inc | 88,89 | 18.395.199.488 USD | Maschinenbau | USA | 18.47 | 16.92 |
![]() | Kennametal Inc | 65,09 | 2.273.367.296 USD | Maschinenbau | USA | 6.76 | 21.37 |
![]() | Lincoln Electric Holdings Inc | 82,95 | 15.390.789.632 USD | Maschinenbau | USA | 27.07 | 20.83 |
![]() | Hillman Solutions Corp | 34,38 | 1.420.178.432 USD | Maschinenbau | USA | 36.5 | 9.93 |
![]() | LS Starrett Company | 48,18 | 113.384.912 USD | Maschinenbau | USA | 9.75 | - |
![]() | Makita Corp | 67,81 | 8.760.298.496 USD | Maschinenbau | Japan | 16.83 | 16.67 |
![]() | SFS Group AG | 51,91 | 6.628.772.913,562 USD | Maschinenbau | Schweiz | 21.43 | 11.79 |
| MISUMI Group Inc | 51,41 | 5.403.064.832 USD | Maschinenbau | Japan | 19.19 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







