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Timken Company (TKR)

Takani Score ?
43.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
114,83 US Dollar145,977 US Dollar72,631 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
144,201 US Dollar5 2 5 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
69.296.8397,17 5,23

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,02 %–
Seit Jahresbeginn +37,74 %–
1 Jahr +46,87 %+46,87 %
3 Jahre +75,80 %+20,69 %
5 Jahre +75,92 %+11,96 %
10 Jahre +323,59 %+15,53 %
20 Jahre +717,46 %+11,08 %

Über Timken Company

(automatisch übersetzt)

Die Timken Company entwirft, produziert und verkauft entwickelte Lager und industrielle Bewegungsprodukte sowie verwandte Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Engineered Bearings und Industrial Motion. Das Engineered Bearings-Segment bietet verschiedene Lagerprodukte, einschließlich kegelförmiger, Kugel- und Zylinderrollenlager; Gleitlager, Metall-Polymer-Lager und Pleuellager; Radial-, Axial- und Präzisionskugellager; Axial- und Spezialkugellager; Journallager; und eingelassene oder montierte Lager. Dieses Segment bedient Windenergie, Landwirtschaft, Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Metall- und Bergbau, Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr und andere Branchen unter den Marken Timken, GGB und Fafnir. Das Industrial Motion-Segment bietet ein Portfolio von Technologielösungen, wie Industriemotoren, automatische Schmieranlagen, Linearmotion-Produkte und -Systeme, Ketten, Riemen, Kupplungen, Filtersysteme, Dichtungen und Industriel Motorrad- und Bremsen, sowie industrielle Antriebstechnik- und Lagerreparaturdienste. Dieses Segment bedient eine Reihe von Branchen, darunter Solarenergie, Automatisierung, Bauwesen, Landwirtschaft und Grünflächenpflege, Personenverkehr im Schienenbereich, Marinesektor, Luft- und Raumfahrt, Verpackung und Logistik, Medizin und andere unter den Marken Philadelphia Gear, Cone Drive, Rollon, Nadella, Groeneveld, BEKA, Diamond, Drives, Timken Belts, Spinea, Des-Case, Lagersmit, Lovejoy, CGI und PT Tech. Die Timken Company wurde im Jahr 1899 gegründet und hat ihren Hauptsitz in North Canton, Ohio.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?11,19
Marktkapitalisierung ?7.876.971.520 USDROIC [%] ?7,33
Enterprise Value ?9.639.200.617 USDROIC/WACC ?0,81
Bewertung
KGV [TTM] ?30,8EV/FCFF [TTM] ?20,98
KGV [Forward] ?15,08EV/Sales [TTM] ?2,02
KUV [TTM] ?1,65EV/EBITDA [TTM] ?13,33
KBV [TTM] ?2,45PEG [Trailing] ?112,97
PEG [Forward, 5J] ?1,26
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,77Cash Ratio - L1 ?0,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,68Quick Ratio - L2 ?1,32
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,27Current Ratio - L3 ?2,82
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,41 USDAusschüttungsquote ?23,63 %
Erwartete Jahresdividende ?1,44 USDErwartete Dividendenrendite ?1,27 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?104.300.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?78,62 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?99.100.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,58 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?203.400.000 USD

Kennzahlen von Timken Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Timken Company einen Umsatz von 4,6 Mrd. USD (+0,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 288,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,6 Mrd.4,6 Mrd.4,8 Mrd.4,5 Mrd.4,1 Mrd.
Brutto Gewinn1,3 Mrd.1,4 Mrd.4,8 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Operativer Gewinn565,9 Mio.611,1 Mio.657,1 Mio.606,9 Mio.513,1 Mio.
Netto Gewinn288,4 Mio.352,7 Mio.408,0 Mio.407,4 Mio.369,1 Mio.
Brutto Marge28,7 %31,6 %100,0 %29,9 %28,0 %
Operative Marge12,4 %13,4 %13,8 %13,5 %12,4 %
Netto Marge6,3 %7,7 %8,6 %9,1 %8,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Timken Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Timken Company bei 554,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 148,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 406,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow554,3 Mio.475,7 Mio.545,2 Mio.463,8 Mio.387,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)148,2 Mio.170,0 Mio.187,8 Mio.178,4 Mio.148,3 Mio.
Free Cash Flow406,1 Mio.305,7 Mio.357,4 Mio.285,4 Mio.239,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge12,1 %10,4 %11,4 %10,3 %9,4 %
CapEx/Umsatz3,2 %3,7 %3,9 %4,0 %3,6 %
Free Cash Flow Marge8,9 %6,7 %7,5 %6,3 %5,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Timken Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Timken Company Dividenden in Höhe von 98,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Timken Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 57,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden98,3 Mio.96,1 Mio.94,0 Mio.91,7 Mio.92,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe57,4 Mio.40,5 Mio.250,9 Mio.211,6 Mio.93,0 Mio.
Gesamtausschüttung155,7 Mio.136,6 Mio.344,9 Mio.303,3 Mio.185,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF38,3 %44,7 %96,5 %106,3 %77,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Timken Company eine Bilanzsumme von 6,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme6,5 Mrd.6,3 Mrd.6,4 Mrd.5,7 Mrd.5,1 Mrd.
Verbindlichkeiten3,3 Mrd.3,4 Mrd.3,8 Mrd.3,4 Mrd.2,8 Mrd.
Eigenkapital3,2 Mrd.2,8 Mrd.2,6 Mrd.2,3 Mrd.2,3 Mrd.
Investiertes Kapital5,0 Mrd.4,7 Mrd.4,7 Mrd.4,0 Mrd.3,6 Mrd.
Eigenkapitalquote48,9 %45,2 %40,2 %39,9 %45,1 %
Vollständige Bilanz von Timken Company

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65,09
2.273.367.296 USDMaschinenbau USA6.7621.37
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6.628.772.913,562 USDMaschinenbau Schweiz21.4311.79
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