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Kennametal Inc (KMT)

Takani Score ?
65.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
30,18 US Dollar43,298 US Dollar21,178 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
31,429 US Dollar0 0 4 2 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
76.390.03110,11 4,8

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,41 %–
Seit Jahresbeginn +8,02 %–
1 Jahr +35,04 %+35,04 %
3 Jahre +47,03 %+13,71 %
5 Jahre −11,91 %−2,50 %
10 Jahre +42,40 %+3,60 %
20 Jahre +52,60 %+2,14 %

Über Kennametal Inc

(automatisch übersetzt)

Kennametal Inc. befasst sich weltweit mit der Entwicklung und Anwendung von Wolframkarbiden, Keramiken und Hartwerkstoffen sowie entsprechenden Lösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Metallbearbeitung und Infrastruktur. Der Bereich Metallbearbeitung bietet Fräs-, Bohr-, Dreh-, Gewindeschneid- und Werkzeugherstellungssysteme für die Fertigung von Flugzeugzellen, Triebwerken, Lkw und Pkw, Schiffen und verschiedenen Arten von Industrieanlagen unter den Marken Kennametal, WIDIA, WIDIA Hanita und WIDIA GTD über seinen Direktvertrieb, ein Netzwerk unabhängiger und nationaler Händler, integrierte Lieferantenkanäle und digital an. Der Geschäftsbereich „Infrastruktur“ produziert technische Wolframkarbid- und Keramikkomponenten, Erdbaugeräte und metallurgische Pulver, wie z. B. Kompaktteile, Düsen, Frac-Sitze und kundenspezifische Komponenten für die Öl- und Gasindustrie sowie die petrochemische Industrie; Stangenrohlinge und abrasive Wasserstrahldüsen für die allgemeine Industrie; Erdbaugeräte und -systeme für den Untertagebau, den Graben- und Fundamentbau sowie den Straßenfräsen; Wolframkarbidpulver für die Öl- und Gas-, Luft- und Raumfahrt- sowie die Prozessindustrie; hochtemperaturbeständige Verschleißteile, Wolfram-Penetratoren und Panzerungslösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie; und Keramik, die von der Verpackungsindustrie zur Metallisierung von Folien und Papieren unter der Marke Kennametal verwendet wird, über einen Direktvertrieb und Händler. Das Unternehmen wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?20,31
Marktkapitalisierung ?2.273.367.296 USDROIC [%] ?16,63
Enterprise Value ?2.949.685.225 USDROIC/WACC ?1,84
Bewertung
KGV [TTM] ?6,76EV/FCFF [TTM] ?-49,54
KGV [Forward] ?21,37EV/Sales [TTM] ?1,25
KUV [TTM] ?0,96EV/EBITDA [TTM] ?4,66
KBV [TTM] ?1,45PEG [Trailing] ?0,15
PEG [Forward, 5J] ?1,25
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?17,15Cash Ratio - L1 ?0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,47Quick Ratio - L2 ?0,75
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,32Current Ratio - L3 ?2,62
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,8 USDAusschüttungsquote ?17,62 %
Erwartete Jahresdividende ?0,8 USDErwartete Dividendenrendite ?2,68 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?38.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?17,78 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?60.847.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,68 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?60.885.000 USD

Kennzahlen von Kennametal Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Kennametal Inc einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+19,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 342,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.
Brutto Gewinn970,0 Mio.598,1 Mio.627,1 Mio.646,4 Mio.648,0 Mio.
Operativer Gewinn472,5 Mio.143,1 Mio.170,2 Mio.192,4 Mio.218,1 Mio.
Netto Gewinn342,4 Mio.93,1 Mio.109,3 Mio.118,5 Mio.144,6 Mio.
Brutto Marge41,2 %30,4 %30,6 %31,1 %32,2 %
Operative Marge20,1 %7,3 %8,3 %9,3 %10,8 %
Netto Marge14,5 %4,7 %5,3 %5,7 %7,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kennametal Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Kennametal Inc bei −4,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 76,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei −80,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−4,0 Mio.208,3 Mio.277,1 Mio.257,9 Mio.181,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)76,9 Mio.89,0 Mio.107,6 Mio.94,4 Mio.96,9 Mio.
Free Cash Flow−80,9 Mio.119,4 Mio.169,5 Mio.163,6 Mio.84,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge−0,2 %10,6 %13,5 %12,4 %9,0 %
CapEx/Umsatz3,3 %4,5 %5,3 %4,5 %4,8 %
Free Cash Flow Marge−3,4 %6,1 %8,3 %7,9 %4,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kennametal Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Kennametal Inc Dividenden in Höhe von 60,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Kennametal Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 10,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden60,8 Mio.61,9 Mio.63,4 Mio.64,5 Mio.66,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe10,1 Mio.60,1 Mio.65,6 Mio.49,3 Mio.85,5 Mio.
Gesamtausschüttung71,0 Mio.122,0 Mio.129,0 Mio.113,8 Mio.152,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–102,2 %76,1 %69,6 %180,0 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Kennametal Inc eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,1 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,5 Mrd.
Verbindlichkeiten1,6 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.
Eigenkapital1,6 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Investiertes Kapital2,2 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.
Eigenkapitalquote50,3 %51,3 %50,7 %50,8 %49,4 %
Vollständige Bilanz von Kennametal Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Timken Company logoTimken Company
43,57
7.834.700.800 USDMaschinenbau USA30.6414.73
Toro Co logoToro Co
49,95
9.895.162.880 USDMaschinenbau USA27.9520.37
Stanley Black & Decker Inc logoStanley Black & Decker Inc
31,83
14.998.972.416 USDMaschinenbau USA24.2815.72
Snap-On Inc logoSnap-On Inc
88,89
18.395.199.488 USDMaschinenbau USA18.4716.92
LS Starrett Company logoLS Starrett Company
48,18
113.384.912 USDMaschinenbau USA9.75-
Hillman Solutions Corp logoHillman Solutions Corp
34,38
1.420.178.432 USDMaschinenbau USA36.59.93
Lincoln Electric Holdings Inc logoLincoln Electric Holdings Inc
82,95
15.390.789.632 USDMaschinenbau USA27.0720.83
Eastern Co logoEastern Co
27,61
142.315.248 USDMaschinenbau USA20.579.61
Dongguan Yiheda Automation Co. Ltd. logoDongguan Yiheda Automation Co. Ltd.
61,57
2.718.374.364,877 USDMaschinenbau China29.38-
Timken India Limited logoTimken India Limited
57,5
2.654.387.355,648 USDMaschinenbau Indien56.66-

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