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Stanley Black & Decker Inc (SWK)

Takani Score ?
31.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
103,61 US Dollar103,82 US Dollar59,334 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
100 US Dollar4 0 11 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
151.016.6416,16 4,99

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +3,23 %–
Seit Jahresbeginn +43,83 %–
1 Jahr +54,50 %+54,50 %
3 Jahre +42,61 %+12,56 %
5 Jahre −30,63 %−7,05 %
10 Jahre +19,18 %+1,77 %
20 Jahre +270,37 %+6,77 %

Über Stanley Black & Decker Inc

(automatisch übersetzt)

Stanley Black & Decker, Inc. bietet Handwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Outdoor-Produkte und zugehöriges Zubehör in den Vereinigten Staaten, Kanada, Andere Amerikas, Europa und Asien. Sein Tools & Outdoor-Segment bietet professionelle kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge und -ausrüstung, einschließlich Bohrer, Schlagbohrschrauber und -treiber, Schleifer, Sägen, Fräser, Betonvorbereitungs- und -verlegewerkzeuge sowie Schleifwerke; pneumatische Werkzeuge und Befestigungen, wie Nagelgeräte, Nägel, Tacker und Heftklammern, sowie Beton- und Mauerwerksanker; kabelgebundene und kabellose Elektrowerkzeuge; Haushalts-Elektrowerkzeuge, Handstaubsauger und kleine Haushaltsgeräte; Nivellier- und Layoutwerkzeuge, Hobel, Hämmer, Abbruchwerkzeuge, Klemmen, Schraubzwingen, Messer, Sägen, Meißel und Industrie- sowie Automotive-Werkzeuge; Bohrer-, Schrauber- und Router-Bits, Schleifmittel, Sägeblätter und Gewindeschneidprodukte; Werkzeugkisten, Sägeböcke, medizinische Schränke und ausgeklügelte Aufbewahrungslösungen; sowie elektrische und gasbetriebene Rasen- und Gartenprodukte. Dieses Segment verkauft seine Produkte unter den Marken DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER und HUSTLER über Einzelhändler, Drittvertriebe, unabhängige Händler und eine Direktvertriebsorgane. Sein Industrial-Segment bietet Schraubverbindungen, Blindnieten und Werkzeuge, Blind Inserts und Werkzeuge, gezogene Lichtbogen-Schweiß-Nieten und Systeme, entwickelte Kunststoff- und mechanische Befestigungen, selbstpiercierende Nietsysteme, Präzisions-Nutlauf-Systeme, Mikrobefestigungen, hochfeste Struktur-Befestigungen, Achsenverdrehung, Laschen, Hitzeabschirmelemente, Stifte, Kupplungen, Fittings und andere entwickelte Produkte. Dieses Segment verkauft seine Produkte über Direktvertrieb und Drittvertriebsstellen an die Automobil-, Fertigungs-, Elektronik-, Bau-, Luft- und Raumfahrt- sowie andere Industrien. Das Unternehmen war früher unter dem Namen The Stanley Works bekannt und änderte seinen Namen in Stanley Black & Decker, Inc. im März 2010. Das Unternehmen wurde 1843 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Britain, Connecticut.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?8,34
Marktkapitalisierung ?15.157.540.864 USDROIC [%] ?6,86
Enterprise Value ?19.164.472.784 USDROIC/WACC ?0,69
Bewertung
KGV [TTM] ?24,54EV/FCFF [TTM] ?12,18
KGV [Forward] ?15,72EV/Sales [TTM] ?1,26
KUV [TTM] ?0,99EV/EBITDA [TTM] ?10,56
KBV [TTM] ?1,67PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,39
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,9Cash Ratio - L1 ?0,05
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,66Quick Ratio - L2 ?0,23
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,4Current Ratio - L3 ?1,14
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,32 USDAusschüttungsquote ?63,92 %
Erwartete Jahresdividende ?3,36 USDErwartete Dividendenrendite ?3,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?275.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?125,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?502.400.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?5,13 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?777.400.000 USD

Kennzahlen von Stanley Black & Decker Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Stanley Black & Decker Inc einen Umsatz von 15,1 Mrd. USD (−1,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 401,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz15,1 Mrd.15,4 Mrd.15,8 Mrd.16,9 Mrd.15,3 Mrd.
Brutto Gewinn4,5 Mrd.4,6 Mrd.4,1 Mrd.4,1 Mrd.5,1 Mrd.
Operativer Gewinn1,2 Mrd.1,3 Mrd.908,8 Mio.913,7 Mio.2,1 Mrd.
Netto Gewinn401,9 Mio.294,3 Mio.−281,7 Mio.1,1 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Marge29,9 %29,9 %26,0 %24,2 %33,2 %
Operative Marge7,6 %8,8 %5,8 %5,4 %13,5 %
Netto Marge2,7 %1,9 %−1,8 %6,3 %11,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Stanley Black & Decker Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Stanley Black & Decker Inc bei 971,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 283,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 687,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow971,2 Mio.1,1 Mrd.1,2 Mrd.−1,5 Mrd.663,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)283,3 Mio.353,9 Mio.338,7 Mio.530,4 Mio.519,1 Mio.
Free Cash Flow687,9 Mio.753,0 Mio.852,6 Mio.−2,0 Mrd.144,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,4 %7,2 %7,5 %−8,6 %4,3 %
CapEx/Umsatz1,9 %2,3 %2,1 %3,1 %3,4 %
Free Cash Flow Marge4,5 %4,9 %5,4 %−11,7 %0,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Stanley Black & Decker Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Stanley Black & Decker Inc Dividenden in Höhe von 500,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Stanley Black & Decker Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 14,7 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden500,6 Mio.491,2 Mio.482,6 Mio.471,6 Mio.493,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe14,7 Mio.17,7 Mio.16,1 Mio.3,1 Mrd.784,3 Mio.
Gesamtausschüttung515,3 Mio.508,9 Mio.498,7 Mio.3,5 Mrd.1,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF74,9 %67,6 %58,5 %–887,5 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Stanley Black & Decker Inc eine Bilanzsumme von 21,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 9,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme21,2 Mrd.21,8 Mrd.23,7 Mrd.25,0 Mrd.28,2 Mrd.
Verbindlichkeiten12,2 Mrd.13,1 Mrd.14,6 Mrd.15,2 Mrd.16,6 Mrd.
Eigenkapital9,1 Mrd.8,7 Mrd.9,1 Mrd.9,7 Mrd.11,6 Mrd.
Investiertes Kapital14,8 Mrd.15,0 Mrd.15,9 Mrd.16,9 Mrd.18,2 Mrd.
Eigenkapitalquote42,6 %39,9 %38,3 %38,9 %41,1 %
Vollständige Bilanz von Stanley Black & Decker Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Snap-On Inc logoSnap-On Inc
88,89
18.395.199.488 USDMaschinenbau USA18.4716.92
Toro Co logoToro Co
49,95
9.895.162.880 USDMaschinenbau USA27.9520.37
Timken Company logoTimken Company
43,57
7.834.700.800 USDMaschinenbau USA30.6414.73
Kennametal Inc logoKennametal Inc
65,09
2.273.367.296 USDMaschinenbau USA6.7621.37
Lincoln Electric Holdings Inc logoLincoln Electric Holdings Inc
82,95
15.390.789.632 USDMaschinenbau USA27.0720.83
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34,38
1.420.178.432 USDMaschinenbau USA36.59.93
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Makita Corp logoMakita Corp
67,81
8.760.298.496 USDMaschinenbau Japan16.8316.67
SFS Group AG logoSFS Group AG
51,91
6.628.772.913,562 USDMaschinenbau Schweiz21.4311.79
MISUMI Group Inc logoMISUMI Group Inc
51,41
5.403.064.832 USDMaschinenbau Japan19.19-

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