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Kuala Lumpur Kepong Bhd (2445)

Takani Score ?
28.2

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
20,52 Ringgit22,966 Ringgit18,314 Ringgit
Analysten Konsens
24,775 Ringgit
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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1.113.659.396

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,00 %–
Seit Jahresbeginn +5,66 %–
1 Jahr +1,69 %+1,69 %
3 Jahre +0,97 %+0,32 %
5 Jahre +12,79 %+2,44 %
10 Jahre +13,26 %+1,25 %
20 Jahre +342,58 %+7,72 %

Über Kuala Lumpur Kepong Bhd

(automatisch übersetzt)

Kuala Lumpur Kepong Berhad ist in den Bereichen Plantagen, Produktion und Immobilienentwicklung tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Plantagen, Produktion, Immobilienentwicklung, Investment Holding und Sonstige. Das Unternehmen befasst sich mit dem Anbau, der Verarbeitung und der Vermarktung von Palm- und Gummiprodukten, der Gewinnung von rohem Palmöl, der Raffination von Palmerzeugnissen sowie der Zerkleinerung von Kernen und dem Handel mit Palmerzeugnissen. Das Unternehmen bietet außerdem Oleochemikalien, Fettsäuren und -ester, Fettalkohole und -derivate, andere Chemikalien, nichtionische Tenside und Ester sowie Palm-Phytonährstoffe und andere Palmderivate, Spezialfette, Shortening und Kakaobutterersatzprodukte, organische Grundchemikalien aus landwirtschaftlichen Produkten, Alkoholethersulfate, Alkoholsulfate und Sulfonsäuren sowie Gummihandschuhe, Parkettbodenprodukte, pharmazeutische und biopharmazeutische Zwischenprodukte und Feinchemikalien an. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Landwirtschaft und Management, agronomische Dienstleistungen und Forschung, betreibt Biogasanlagen, legt Einlagen bei lizenzierten Banken an und investiert in Geldmarktfonds sowie börsennotierte und nicht börsennotierte Aktiengesellschaften. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Ferienbungalows, entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien, lagert und vertreibt Flüssigkeiten in loser Schüttung, investiert in Immobilien, vermietet und verwaltet sie, stellt Marmeladen und Konserven her, besitzt und betreibt Flugzeuge und bietet Offshore-Versicherungen, Management- und Beratungsdienstleistungen sowie Logistikdienstleistungen im Zusammenhang mit Palmenprodukten an. Das Unternehmen ist in Malaysia, im Fernen Osten, im Nahen Osten, in Südostasien, Südasien, Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien, Afrika und international tätig. Kuala Lumpur Kepong Berhad wurde 1906 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ipoh, Malaysia.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?9,15
Marktkapitalisierung ?22.852.290.560 MYRROIC [%] ?-6,67
Enterprise Value ?32.903.702.805 MYRROIC/WACC ?-1,12
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?55,19
KGV [Forward] ?17,01EV/Sales [TTM] ?1,25
KUV [TTM] ?0,87EV/EBITDA [TTM] ?23,02
KBV [TTM] ?1,85PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,36
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,1Cash Ratio - L1 ?0,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,85Quick Ratio - L2 ?0,79
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,53Current Ratio - L3 ?1,38
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,6 MYRAusschüttungsquote ?59,76 %
Erwartete Jahresdividende ?0,6 MYRErwartete Dividendenrendite ?2,92 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.100.000.000 MYREffektive Ausschüttungsquote ?-309,12 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?668.196.000 MYREffektive Auszahlungsrendite ?7,74 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.768.196.000 MYR

Kennzahlen von Kuala Lumpur Kepong Bhd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Kuala Lumpur Kepong Bhd einen Umsatz von 25,0 Mrd. MYR (+12,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 817,3 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 3,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Umsatz25,0 Mrd.22,3 Mrd.23,6 Mrd.27,1 Mrd.19,9 Mrd.
Brutto Gewinn1,8 Mrd.3,1 Mrd.2,9 Mrd.5,0 Mrd.3,4 Mrd.
Operativer Gewinn2,1 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.3,4 Mrd.2,9 Mrd.
Netto Gewinn817,3 Mio.591,0 Mio.834,3 Mio.2,2 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Marge7,3 %13,7 %12,2 %18,3 %17,2 %
Operative Marge8,4 %7,9 %7,4 %12,5 %14,5 %
Netto Marge3,3 %2,7 %3,5 %8,0 %11,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kuala Lumpur Kepong Bhd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Kuala Lumpur Kepong Bhd bei 1,3 Mrd. MYR, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mrd. MYR und der Free Cashflow bei 270,5 Mio. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,3 Mrd.1,7 Mrd.2,0 Mrd.2,7 Mrd.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,0 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.965,9 Mio.
Free Cash Flow270,5 Mio.60,2 Mio.366,7 Mio.1,4 Mrd.190,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge5,2 %7,6 %8,3 %9,8 %5,8 %
CapEx/Umsatz4,1 %7,3 %6,7 %4,7 %4,9 %
Free Cash Flow Marge1,1 %0,3 %1,6 %5,1 %1,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kuala Lumpur Kepong Bhd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Kuala Lumpur Kepong Bhd Dividenden in Höhe von 325,8 Mio. MYR. Für Aktienrückkäufe wendete Kuala Lumpur Kepong Bhd im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 1,1 Mrd. MYR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Dividenden325,8 Mio.296,3 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.593,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,1 Mrd.008,1 Mio.13,9 Mio.
Gesamtausschüttung1,4 Mrd.296,3 Mio.1,1 Mrd.1,1 Mrd.607,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF527,2 %492,1 %294,1 %77,8 %318,4 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Kuala Lumpur Kepong Bhd eine Bilanzsumme von 30,5 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 14,2 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Bilanzsumme30,5 Mrd.29,2 Mrd.28,3 Mrd.28,5 Mrd.25,7 Mrd.
Verbindlichkeiten16,3 Mrd.15,5 Mrd.14,0 Mrd.14,2 Mrd.13,9 Mrd.
Eigenkapital14,2 Mrd.13,7 Mrd.14,3 Mrd.14,3 Mrd.11,9 Mrd.
Investiertes Kapital23,8 Mrd.22,9 Mrd.21,9 Mrd.21,2 Mrd.17,5 Mrd.
Eigenkapitalquote46,7 %46,9 %50,6 %50,2 %46,1 %
Vollständige Bilanz von Kuala Lumpur Kepong Bhd

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