Cathay Real Estate Development Co Ltd (2501)

Takani Score

44.4

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
20,35 Dollar (TWD)	28,4 Dollar (TWD)	19,8 Dollar (TWD)

Analysten Konsens
27 Dollar (TWD)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.159.561.000

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,25 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−13,03 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−12,85 %	−12,85 %
3 Jahre 27.10.2023	+33,88 %	+10,21 %
5 Jahre 29.10.2021	+11,68 %	+2,23 %
10 Jahre 28.10.2016	+84,33 %	+6,31 %
20 Jahre 27.10.2006	+222,43 %	+6,03 %

Über Cathay Real Estate Development Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Cathay Real Estate Development Co., Ltd. und seine Tochtergesellschaften sind im Immobilienentwicklungsgeschäft in Taiwan und international tätig. Es operiert in zwei Segmenten: Investitionen und Entwicklung von Immobilien sowie Bauwesen. Das Unternehmen errichtet Wohn- und Geschäftsgebäude zur Vermietung und zum Verkauf. Es ist auch in Gesundheitsmanagement und verwandte Dienstleistungen; Immobilienverwaltung; Entwicklung, Bau und Betrieb von Hotelmarken; Vermietung von Gebäuden; schlüsselfertige Aufträge und Bauleitung für verschiedene Bauprojekte, einschließlich Luxusresidenzen, Bürogebäuden, Einkaufszentren, Hotels und Krankenhäusern; sowie Immobilienmanagement, wie Reinigungsdienste, Parkplätze, Immobilienmanagementberatung, Gebäudewartung sowie Innenausstattung und Umgestaltung. Das Unternehmen wurde im Jahr 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Entwicklung)	Operative Marge [%] ?	16,08
Marktkapitalisierung ?	23.539.087.360 TWD	ROIC [%] ?	6,82
Enterprise Value ?	49.087.721.300 TWD	ROIC/WACC ?	2,07
Bewertung
KGV [TTM] ?	7,02	EV/FCFF [TTM] ?	8,59
KGV [Forward] ?	13,83	EV/Sales [TTM] ?	1,8
KUV [TTM] ?	0,86	EV/EBITDA [TTM] ?	8,47
KBV [TTM] ?	0,74	PEG [Trailing] ?	0,41
		PEG [Forward, 5J] ?	0,73
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	9,71	Cash Ratio - L1 ?	0,25
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,26	Quick Ratio - L2 ?	0,28
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,64	Current Ratio - L3 ?	1,51
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,2 TWD	Ausschüttungsquote ?	34,72 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,2 TWD	Erwartete Dividendenrendite ?	5,91 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 TWD	Effektive Ausschüttungsquote ?	34,44 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	1.166.848.000 TWD	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,96 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	1.166.848.000 TWD

Kennzahlen von Cathay Real Estate Development Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Cathay Real Estate Development Co Ltd einen Umsatz von 24,3 Mrd. TWD (+1,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,3 Mrd. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 13,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	24,3 Mrd.	23,9 Mrd.	15,5 Mrd.	16,8 Mrd.	12,5 Mrd.
Brutto Gewinn	6,7 Mrd.	5,1 Mrd.	4,4 Mrd.	3,8 Mrd.	2,7 Mrd.
Operativer Gewinn	4,1 Mrd.	2,4 Mrd.	2,6 Mrd.	2,1 Mrd.	1,2 Mrd.
Netto Gewinn	3,3 Mrd.	1,6 Mrd.	2,2 Mrd.	1,2 Mrd.	847,5 Mio.
Brutto Marge	27,8 %	21,5 %	28,2 %	22,5 %	21,8 %
Operative Marge	17,1 %	10,2 %	16,6 %	12,5 %	9,5 %
Netto Marge	13,5 %	6,6 %	14,0 %	7,2 %	6,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Cathay Real Estate Development Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Cathay Real Estate Development Co Ltd bei 5,3 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 143,9 Mio. TWD und der Free Cashflow bei 5,2 Mrd. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	5,3 Mrd.	3,5 Mrd.	−2,8 Mrd.	−539,3 Mio.	−3,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	143,9 Mio.	252,4 Mio.	272,3 Mio.	1,4 Mrd.	431,4 Mio.
Free Cash Flow	5,2 Mrd.	3,3 Mrd.	−3,0 Mrd.	−2,0 Mrd.	−4,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	21,9 %	14,8 %	−17,9 %	−3,2 %	−29,5 %
CapEx/Umsatz	0,6 %	1,1 %	1,8 %	8,4 %	3,5 %
Free Cash Flow Marge	21,3 %	13,7 %	−19,7 %	−11,6 %	−33,0 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Cathay Real Estate Development Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Cathay Real Estate Development Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. TWD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	579,8 Mio.	695,7 Mio.	1,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	579,8 Mio.	695,7 Mio.	1,2 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	22,3 %	35,4 %	–	–	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Cathay Real Estate Development Co Ltd eine Bilanzsumme von 88,7 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 30,7 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	88,7 Mrd.	87,2 Mrd.	79,8 Mrd.	77,9 Mrd.	67,3 Mrd.
Verbindlichkeiten	58,0 Mrd.	58,9 Mrd.	53,5 Mrd.	53,3 Mrd.	41,9 Mrd.
Eigenkapital	30,7 Mrd.	28,3 Mrd.	26,3 Mrd.	24,6 Mrd.	25,4 Mrd.
Investiertes Kapital	58,4 Mrd.	60,0 Mrd.	60,4 Mrd.	54,8 Mrd.	51,6 Mrd.
Eigenkapitalquote	34,6 %	32,4 %	33,0 %	31,6 %	37,8 %

Vollständige Bilanz von Cathay Real Estate Development Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Chong Hong Construction Co Ltd	37,32	666.503.263,388 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	11.41	2.35
Huaku Development Co Ltd	44,45	948.954.213,34 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	8.99	3.54
Sakura Development Co Ltd	62,88	1.446.390.941,061 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	9.35	23.87
Farglory Land Development Co Ltd	38,31	1.543.685.163,057 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	6.4	5.91
Advancetek Enterprise Co Ltd	55,21	303.553.150,212 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	15.86	4.53
Hung Sheng Construction Ltd	30,37	254.096.131,891 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	340	25
Kuo Yang Construction Co Ltd	25,09	204.136.008,09 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	8.63	19.92
Hong Pu Real Estate Development Co Ltd	38,34	193.749.495,603 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	4.55	13.68
Kee Tai Properties Co Ltd	30,36	125.018.352,947 USD	Immobilien (Entwicklung)	Taiwan	15.07	4.16
Run Long Construction Co Ltd	52,81	1.024.970.881,26 USD	Ingenieurwesen/Bau	Taiwan	9.02	31.35

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