Fubon Financial Holding Co Ltd (2881)
| Preis (28.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 161 Dollar (TWD) | 164,5 Dollar (TWD) | 80,76 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens |
| 137,805 Dollar (TWD) |
| #Shares |
| 13.665.721.905 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,62 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +73,22 % | – |
| 1 Jahr | +83,13 % | +83,13 % |
| 3 Jahre | +221,25 % | +47,55 % |
| 5 Jahre | +211,90 % | +25,55 % |
| 10 Jahre | +604,59 % | +21,56 % |
| 20 Jahre | +1.825,40 % | +15,94 % |
Über Fubon Financial Holding Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Fubon Financial Holding Co., Ltd. bietet verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Taiwan, in Asien und international an. Es betreibt die Geschäftsbereiche Banking, Property Insurance, Life Insurance, Securities und Others. Das Unternehmen bietet Versicherungsprodukte an, darunter Sach-, Unfall-, Lebens-, Kranken-, Unfall-, Feuer-, Transport-, Fischereischiffsversicherung, Auto-, Haftpflicht-, Ingenieur- und Nuklearversicherung, Garantie- und Akkreditivversicherungen sowie Privat- und gewerbliche Mehrfachrisikoversicherungen, außerdem Versicherungsprodukte gegen Taifune, Überschwemmungen und Erdbeben. Es bietet außerdem Privat- und Konsumentenbanking-, Firmen- und Investitionsbanking-Dienstleistungen; Brokerage-, Handels- und Underwriting-Dienstleistungen; Investment- und Vermögensverwaltung sowie Devisengeschäft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einlagen- und Kreditgeschäfte, Treuhanddienstleistungen, Rechnungsfinanzierung und Kreditkartenservices; investiert in ausländische Finanzinstitute; sowie Versicherungsvermittlung und -Agenturdienste. Außerdem betreibt es Venture-Capital, Forderungsmanagement, Aktien- und Futures-Brokerage, den Vertrieb von Investmentfonds, Energietechnik-Dienstleistungen, Rückversicherungs-Geschäft, Vermögensverwaltung, Stadionmanagement und sportliche Aktivitäten sowie Investitionen in und Verwaltung von Immobilien. Fubon Financial Holding Co., Ltd. wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 23,31 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.213.846.974.464 TWD | ROIC [%] ? | 23,11 |
| Enterprise Value ? | 1.855.107.760.128 TWD | ROIC/WACC ? | 7,06 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 20,22 | EV/FCFF [TTM] ? | -15,68 |
| KGV [Forward] ? | 7,33 | EV/Sales [TTM] ? | 7,11 |
| KUV [TTM] ? | 2,24 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,29 | PEG [Trailing] ? | 3,36 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,36 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,16 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,68 | Quick Ratio - L2 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,3 | Current Ratio - L3 ? | 0,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 4,25 TWD | Ausschüttungsquote ? | 23,35 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 4,25 TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,62 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 37,02 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 61.768.548.000 TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,79 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 61.768.548.000 TWD | ||
Kennzahlen von Fubon Financial Holding Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fubon Financial Holding Co Ltd einen Umsatz von 190,4 Mrd. TWD (−78,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 120,9 Mrd. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 63,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −16,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 190,4 Mrd. | 871,4 Mrd. | 171,9 Mrd. | 255,0 Mrd. | 480,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 190,4 Mrd. | 748,7 Mrd. | 169,0 Mrd. | 255,0 Mrd. | 480,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 137,1 Mrd. | 200,7 Mrd. | 289,4 Mrd. | 109,4 Mrd. | 480,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 120,9 Mrd. | 150,8 Mrd. | 66,0 Mrd. | 46,9 Mrd. | 144,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 85,9 % | 98,3 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 72,0 % | 23,0 % | 168,4 % | 42,9 % | 100,0 % |
| Netto Marge | 63,5 % | 17,3 % | 38,4 % | 18,4 % | 30,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fubon Financial Holding Co Ltd bei −3,5 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 7,3 Mrd. TWD und der Free Cashflow bei −10,8 Mrd. TWD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −3,5 Mrd. | 77,4 Mrd. | −84,9 Mrd. | 145,2 Mrd. | 32,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,3 Mrd. | 6,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | −10,8 Mrd. | 71,1 Mrd. | −89,3 Mrd. | 141,4 Mrd. | 28,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −1,9 % | 8,9 % | −49,4 % | 57,0 % | 6,8 % |
| CapEx/Umsatz | 3,8 % | 0,7 % | 2,6 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −5,7 % | 8,2 % | −52,0 % | 55,4 % | 6,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fubon Financial Holding Co Ltd Dividenden in Höhe von 61,8 Mrd. TWD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 61,8 Mrd. | 36,2 Mrd. | 22,1 Mrd. | 44,3 Mrd. | 33,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 61,8 Mrd. | 36,2 Mrd. | 22,1 Mrd. | 44,3 Mrd. | 33,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 50,9 % | – | 31,4 % | 116,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Fubon Financial Holding Co Ltd eine Bilanzsumme von 12,8 Bio. TWD und ein Eigenkapital von 982,6 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 12,8 Bio. | 12,1 Bio. | 11,1 Bio. | 10,6 Bio. | 10,5 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 11,8 Bio. | 11,1 Bio. | 10,3 Bio. | 10,0 Bio. | 9,5 Bio. |
| Eigenkapital | 982,6 Mrd. | 951,1 Mrd. | 802,4 Mrd. | 565,7 Mrd. | 949,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 724,8 Mrd. | 502,9 Mrd. | 272,0 Mrd. | 227,0 Mrd. | 796,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 7,7 % | 7,9 % | 7,2 % | 5,3 % | 9,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 46,45 | 52.204.392.378,292 USD | Versicherung (Allgemein) | Taiwan | 17.16 | 10.3 |
 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 37,65 | 6.458.332.043,674 USD | Versicherung (Allgemein) | Taiwan | 36.88 | 12.53 |
| Mercuries Life Insurance Co Ltd | 12,7 | 1.763.215.348,662 USD | Versicherung (Allgemein) | Taiwan | 48.5 | - |
| China Development Financial Holding Corp | 40,85 | 20.162.417.879,311 USD | Bank (Großbanken) | Taiwan | 22.16 | 8.53 |
| Mercuries & Associates Holding Ltd | 19,83 | 589.031.193,58 USD | Versicherung (Allgemein) | Taiwan | 25.21 | 10.6 |
| China Life Insurance Co Ltd A | 76,75 | 147.933.188.940,759 USD | Versicherung (Allgemein) | China | 3.98 | 5.75 |
 | MetLife Inc | 38,34 | 63.534.985.216 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 19.15 | 10.99 |
 | Power Corporation Of Canada | 53,57 | 42.930.224.272,179 USD | Versicherung (Allgemein) | Kanada | 23.54 | 13.28 |
 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 59,5 | 42.717.164.421,12 USD | Versicherung (Allgemein) | China | 5.29 | 4.67 |
| Dai-ichi Life Holdings Inc | 50,83 | 41.497.247.744 USD | Versicherung (Allgemein) | Japan | 11.7 | 12.15 |
Taiwan
China
USA
Kanada
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital