Shenzhen Inovance Tech (300124)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 56,78 Renminbi Yuan | 83,496 Renminbi Yuan | 48,5 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 75,313 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 2.711.067.851 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,10 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −24,12 % | – |
| 1 Jahr | −27,68 % | −27,68 % |
| 3 Jahre | −5,56 % | −1,89 % |
| 5 Jahre | −10,18 % | −2,13 % |
| 10 Jahre | +349,95 % | +16,23 % |
Über Shenzhen Inovance Tech
(automatisch übersetzt)
Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd entwickelt und vertreibt industrielle Automatisierungs- und Steuerungslösungen in China und international. Das Unternehmen operiert durch vier Segmente: Industrielle Automatisierung und Digitalisierung, Antriebsstrang-Systeme für neue Energiefahrzeuge, aufstrebende Industrien und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Antriebssystemprodukte an, einschließlich allgemein einsetzbare Niederspannungs-, branchenspezifische Niederspannungs-, Ingenieurs- und Mittelspannungs-AC-Antriebe; Produktreihen für das Bewegungssteuerungssystem, bestehend aus Servoantrieben und Motoren; Produktlinien für Steuerungssysteme, die PLCs, I/O-Module und HMIs umfassen; Industrielle Allgemein- und branchenspezifische Motoren; sowie industrielle Bildverarbeitung Produkte, wie Industrielle Kameras, Vision-Softwareplattform und Vision-Komponenten. Zusätzlich bietet es industrielle Roboter-Systeme an, einschließlich 6-Achs-Artiulator-Robotern, SCARA-Robotern, Roboter-Steuerkabine und optionale Robot-/Zubehörteile; Aufzugssteuerungen; und Umwandlungssysteme. Es bedient die Branchen Nutzfahrzeuge (Off-Highway Vehicles), Lithiumbatterien, Klimatisierung und Kühlung, Spritzgießmaschinen und Prüfbefähigungsgeräte. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 12,4 |
| Marktkapitalisierung ? | 153.934.430.208 CNY | ROIC [%] ? | 18,58 |
| Enterprise Value ? | 146.423.436.380 CNY | ROIC/WACC ? | 2,95 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 29,88 | EV/FCFF [TTM] ? | -45,21 |
| KGV [Forward] ? | 18,83 | EV/Sales [TTM] ? | 2,85 |
| KUV [TTM] ? | 2,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 25,34 |
| KBV [TTM] ? | 3,96 | PEG [Trailing] ? | 1,56 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,86 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 32,89 | Cash Ratio - L1 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,08 | Quick Ratio - L2 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,44 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 CNY | Ausschüttungsquote ? | 21,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,89 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 27,91 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.449.998.688,78 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,94 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.449.998.688,78 CNY | ||
Kennzahlen von Shenzhen Inovance Tech
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shenzhen Inovance Tech einen Umsatz von 45,1 Mrd. CNY (+21,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 11,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +31,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 45,1 Mrd. | 37,0 Mrd. | 30,4 Mrd. | 23,0 Mrd. | 17,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 13,1 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,6 Mrd. | 8,0 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,9 Mrd. | 4,6 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 5,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 29,0 % | 27,9 % | 31,7 % | 34,7 % | 35,5 % |
| Operative Marge | 13,0 % | 12,5 % | 16,4 % | 19,4 % | 21,3 % |
| Netto Marge | 11,2 % | 11,6 % | 15,6 % | 18,8 % | 19,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shenzhen Inovance Tech bei 6,7 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 3,0 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 3,7 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 6,7 Mrd. | 7,2 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 778,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,7 Mrd. | 5,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 987,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,8 % | 19,4 % | 11,1 % | 13,9 % | 9,8 % |
| CapEx/Umsatz | 6,7 % | 5,7 % | 5,0 % | 7,2 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,1 % | 13,7 % | 6,1 % | 6,7 % | 5,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shenzhen Inovance Tech Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 790,1 Mio. | 619,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 70,0 Mio. | 45,5 Mio. | 153,4 Mio. | −961,9 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 1,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 943,5 Mio. | 618,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 33,5 % | 27,4 % | 62,7 % | 61,3 % | 62,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Shenzhen Inovance Tech eine Bilanzsumme von 69,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 35,4 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 50,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 69,5 Mrd. | 56,7 Mrd. | 48,4 Mrd. | 38,9 Mrd. | 26,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 34,2 Mrd. | 28,7 Mrd. | 24,0 Mrd. | 19,1 Mrd. | 11,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 35,4 Mrd. | 28,0 Mrd. | 24,5 Mrd. | 19,8 Mrd. | 15,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 26,1 Mrd. | 26,2 Mrd. | 18,6 Mrd. | 14,3 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 50,8 % | 49,3 % | 50,5 % | 50,9 % | 59,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huaming Power Equipment Co Ltd | 81,76 | 2.510.046.621,286 USD | Maschinenbau | China | 22.49 | 23.36 |
| Hunan Zhongke Electric | 60,67 | 1.209.173.342,182 USD | Maschinenbau | China | 24 | 19.92 |
| Shenzhen Center Power Tech Co Ltd | 37,19 | 890.477.409,203 USD | Maschinenbau | China | 90.88 | - |
 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 79,76 | 21.219.696.433,725 USD | Elektrogeräte | China | 12.73 | 11.16 |
 | EVE Energy | 54,77 | 15.140.195.147,858 USD | Elektrogeräte | China | 14.98 | 22.99 |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | 81,7 | 13.144.966.487,081 USD | Maschinenbau | China | 19.95 | - |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 77,84 | 12.597.701.128,356 USD | Elektrogeräte | China | 25.17 | 12.24 |
| Huagong Tech Co Ltd | 80,43 | 10.852.611.382,395 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 41.35 | 50.51 |
 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 93,91 | 159.525.821.955,441 USD | Elektrogeräte | China | 11.94 | 11.51 |
| Broadex Technologies Co Ltd | 74,87 | 7.212.039.477,78 USD | Elektrogeräte | China | 67.36 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital