Wasion Group Holdings Ltd (3393)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 10,63 Hongkong Dollar | 33,162 Hongkong Dollar | 10,44 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 23,94 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 1.025.917.675 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −6,84 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −36,93 % | – |
| 1 Jahr | −16,66 % | −16,66 % |
| 3 Jahre | +306,77 % | +59,63 % |
| 5 Jahre | +408,64 % | +38,45 % |
| 10 Jahre | +366,74 % | +16,66 % |
| 20 Jahre | +767,19 % | +11,41 % |
Über Wasion Group Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Wasion Holdings Limited, ein Investment-Holding-Unternehmen, beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Energiemess- und Energiesparmanagement-Lösungen für Energieversorgungsbranchen. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Smart-Grid-Lösungen, KI-integrierte Energiesparlösungen und Digitale Energiedienstleistungen. Das Segment Smart-Grid-Lösungen bietet Strommessinfrastruktur und liefert vollständige, integrierte intelligente Lösungen für Planung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Optimierung des Stromnetzes durch den Einsatz intelligenter Technologien wie Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen. Das Segment KI-integrierte Energiesparlösungen ist beteiligt an der Herstellung und dem Verkauf von Kommunikations- und Durchflussmessprodukten, die Digitalisierung und intelligente Technologien tief integrieren, KI-Algorithmen einbeziehen und Kunden umfassende Energiesparanalysen, -management und -optimierungsdienste bieten. Die Digitalen Energiedienstleistungen bieten Herstellung, Vertrieb integrierter Lösungen für Rechenzentren, intelligentes Verteilnetz und neue Energiespeicher im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Intelligenz des Energiewirtschafts-Ökosystems. Es ist auch beteiligt an Entwicklung, Herstellung und Verkauf von energiesparenden Produkten, Wasser-, Gas- und Wärmemessgeräten, Schaltgeräten, elektronischen Bauteilen, intelligenten Verteilgeräten und zugehörigen Dienstleistungen; sowie dem Handel mit Energierzeugern bzw. Energiemessgeräten. Es ist tätig in der Volksrepublik China, Afrika, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Rest von Asien und international. Das Unternehmen war früher bekannt als Wasion Group Holdings Limited und änderte seinen Namen im Juni 2018 zu Wasion Holdings Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong. Wasion Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Star Treasure Investments Holdings Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Elektronik (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 15,24 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.905.504.768 HKD | ROIC [%] ? | 36,82 |
| Enterprise Value ? | 9.789.130.831 HKD | ROIC/WACC ? | 6,38 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,93 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,18 |
| KGV [Forward] ? | 10,03 | EV/Sales [TTM] ? | 0,75 |
| KUV [TTM] ? | 0,98 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,38 |
| KBV [TTM] ? | 1,55 | PEG [Trailing] ? | 0,25 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,62 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 17,37 | Cash Ratio - L1 ? | 0,42 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,4 | Quick Ratio - L2 ? | 1,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,27 | Current Ratio - L3 ? | 1,65 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,422 HKD | Ausschüttungsquote ? | 40,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,48 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,21 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 19.195.511 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 43,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 448.132.122 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,05 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 467.327.633 CNY | ||
Kennzahlen von Wasion Group Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Wasion Group Holdings Ltd einen Umsatz von 10,1 Mrd. CNY (+15,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10,1 Mrd. | 8,7 Mrd. | 7,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 849,4 Mio. | 544,2 Mio. | 389,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 705,6 Mio. | 521,2 Mio. | 323,8 Mio. | 268,1 Mio. |
| Brutto Marge | 35,7 % | 34,8 % | 35,6 % | 32,9 % | 32,6 % |
| Operative Marge | 16,0 % | 12,5 % | 11,7 % | 9,3 % | 8,5 % |
| Netto Marge | 10,5 % | 8,1 % | 7,2 % | 5,5 % | 5,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Wasion Group Holdings Ltd bei 1,4 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 634,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 773,5 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,4 Mrd. | 926,8 Mio. | 1,5 Mrd. | 863,2 Mio. | 251,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 634,2 Mio. | 522,3 Mio. | 564,6 Mio. | 246,3 Mio. | 216,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 773,5 Mio. | 404,5 Mio. | 932,0 Mio. | 616,9 Mio. | 35,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,0 % | 10,6 % | 20,6 % | 14,7 % | 5,5 % |
| CapEx/Umsatz | 6,3 % | 6,0 % | 7,8 % | 4,2 % | 4,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,7 % | 4,6 % | 12,9 % | 10,5 % | 0,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Wasion Group Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 346,7 Mio. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Wasion Group Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 127,5 Mio. CNY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 346,7 Mio. | 254,3 Mio. | 206,3 Mio. | 168,5 Mio. | 164,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 127,5 Mio. | 6,3 Mio. | 142,0 Mio. | 157,1 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 474,2 Mio. | 260,5 Mio. | 348,2 Mio. | 325,6 Mio. | 164,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 61,3 % | 64,4 % | 37,4 % | 52,8 % | 471,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Wasion Group Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 15,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 6,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 15,5 Mrd. | 13,8 Mrd. | 12,3 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 9,3 Mrd. | 8,4 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,2 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,3 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,2 % | 39,3 % | 42,1 % | 40,3 % | 41,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexing Electrical Co Ltd | 73,98 | 1.474.208.072,387 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 14.75 | - | |
| East Group Co Ltd | 22,89 | 1.369.096.579,021 USD | Elektronik (Allgemein) | China | - | - | |
![]() | Hollysys Automation Technologies Ltd | 49,58 | 1.643.316.096 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 21.83 | - |
| Lotte Energy Materials Corporation | 15,28 | 1.687.701.936,359 USD | Elektronik (Allgemein) | Südkorea | - | 188.68 | |
| Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co Ltd | 48,02 | 1.732.003.228,785 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 26.09 | - | |
![]() | Landis+Gyr Group AG | 17,15 | 1.748.987.985,971 USD | Elektronik (Allgemein) | Schweiz | 47.3 | 19.34 |
![]() | Genus Power Infrastructures Limited | 43,89 | 1.133.210.738,688 USD | Elektronik (Allgemein) | Indien | 32.25 | - |
![]() | Sineng Electric Co Ltd | 79,31 | 2.081.886.956,012 USD | Elektronik (Allgemein) | China | 33.24 | - |
| Ningbo Ronbay New Energy Tech Ltd | 24,96 | 2.105.407.141,519 USD | Elektronik (Allgemein) | China | - | 11.21 | |
| Chicony Power Technology Co Ltd | 45,01 | 864.391.792,035 USD | Elektronik (Allgemein) | Taiwan | 11.63 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital



