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Wasion Group Holdings Ltd (3393)

Takani Score ?
81.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
10,63 Hongkong Dollar33,162 Hongkong Dollar10,44 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
23,94 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.025.917.675

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −6,84 %–
Seit Jahresbeginn −36,93 %–
1 Jahr −16,66 %−16,66 %
3 Jahre +306,77 %+59,63 %
5 Jahre +408,64 %+38,45 %
10 Jahre +366,74 %+16,66 %
20 Jahre +767,19 %+11,41 %

Über Wasion Group Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Wasion Holdings Limited, ein Investment-Holding-Unternehmen, beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von Energiemess- und Energiesparmanagement-Lösungen für Energieversorgungsbranchen. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Smart-Grid-Lösungen, KI-integrierte Energiesparlösungen und Digitale Energiedienstleistungen. Das Segment Smart-Grid-Lösungen bietet Strommessinfrastruktur und liefert vollständige, integrierte intelligente Lösungen für Planung, Betrieb, Überwachung, Wartung und Optimierung des Stromnetzes durch den Einsatz intelligenter Technologien wie Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen. Das Segment KI-integrierte Energiesparlösungen ist beteiligt an der Herstellung und dem Verkauf von Kommunikations- und Durchflussmessprodukten, die Digitalisierung und intelligente Technologien tief integrieren, KI-Algorithmen einbeziehen und Kunden umfassende Energiesparanalysen, -management und -optimierungsdienste bieten. Die Digitalen Energiedienstleistungen bieten Herstellung, Vertrieb integrierter Lösungen für Rechenzentren, intelligentes Verteilnetz und neue Energiespeicher im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Intelligenz des Energiewirtschafts-Ökosystems. Es ist auch beteiligt an Entwicklung, Herstellung und Verkauf von energiesparenden Produkten, Wasser-, Gas- und Wärmemessgeräten, Schaltgeräten, elektronischen Bauteilen, intelligenten Verteilgeräten und zugehörigen Dienstleistungen; sowie dem Handel mit Energierzeugern bzw. Energiemessgeräten. Es ist tätig in der Volksrepublik China, Afrika, den Vereinigten Staaten, Europa, dem Rest von Asien und international. Das Unternehmen war früher bekannt als Wasion Group Holdings Limited und änderte seinen Namen im Juni 2018 zu Wasion Holdings Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong. Wasion Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Star Treasure Investments Holdings Limited.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Elektronik (Allgemein)Operative Marge [%] ?15,24
Marktkapitalisierung ?10.905.504.768 HKDROIC [%] ?36,82
Enterprise Value ?9.789.130.831 HKDROIC/WACC ?6,38
Bewertung
KGV [TTM] ?8,93EV/FCFF [TTM] ?14,18
KGV [Forward] ?10,03EV/Sales [TTM] ?0,75
KUV [TTM] ?0,98EV/EBITDA [TTM] ?4,38
KBV [TTM] ?1,55PEG [Trailing] ?0,25
PEG [Forward, 5J] ?0,62
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?17,37Cash Ratio - L1 ?0,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,4Quick Ratio - L2 ?1,41
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,27Current Ratio - L3 ?1,65
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,422 HKDAusschüttungsquote ?40,52 %
Erwartete Jahresdividende ?0,48 HKDErwartete Dividendenrendite ?4,21 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?19.195.511 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?43,9 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?448.132.122 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?5,05 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?467.327.633 CNY

Kennzahlen von Wasion Group Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Wasion Group Holdings Ltd einen Umsatz von 10,1 Mrd. CNY (+15,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 10,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +20,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz10,1 Mrd.8,7 Mrd.7,3 Mrd.5,9 Mrd.4,6 Mrd.
Brutto Gewinn3,6 Mrd.3,0 Mrd.2,6 Mrd.1,9 Mrd.1,5 Mrd.
Operativer Gewinn1,6 Mrd.1,1 Mrd.849,4 Mio.544,2 Mio.389,6 Mio.
Netto Gewinn1,1 Mrd.705,6 Mio.521,2 Mio.323,8 Mio.268,1 Mio.
Brutto Marge35,7 %34,8 %35,6 %32,9 %32,6 %
Operative Marge16,0 %12,5 %11,7 %9,3 %8,5 %
Netto Marge10,5 %8,1 %7,2 %5,5 %5,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Wasion Group Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Wasion Group Holdings Ltd bei 1,4 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 634,2 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 773,5 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,4 Mrd.926,8 Mio.1,5 Mrd.863,2 Mio.251,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)634,2 Mio.522,3 Mio.564,6 Mio.246,3 Mio.216,7 Mio.
Free Cash Flow773,5 Mio.404,5 Mio.932,0 Mio.616,9 Mio.35,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge14,0 %10,6 %20,6 %14,7 %5,5 %
CapEx/Umsatz6,3 %6,0 %7,8 %4,2 %4,7 %
Free Cash Flow Marge7,7 %4,6 %12,9 %10,5 %0,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Wasion Group Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Wasion Group Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 346,7 Mio. CNY. Für Aktienrückkäufe wendete Wasion Group Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 127,5 Mio. CNY auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden346,7 Mio.254,3 Mio.206,3 Mio.168,5 Mio.164,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe127,5 Mio.6,3 Mio.142,0 Mio.157,1 Mio.0
Gesamtausschüttung474,2 Mio.260,5 Mio.348,2 Mio.325,6 Mio.164,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF61,3 %64,4 %37,4 %52,8 %471,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Wasion Group Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 15,5 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 6,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme15,5 Mrd.13,8 Mrd.12,3 Mrd.11,6 Mrd.11,2 Mrd.
Verbindlichkeiten9,3 Mrd.8,4 Mrd.7,1 Mrd.6,9 Mrd.6,6 Mrd.
Eigenkapital6,2 Mrd.5,4 Mrd.5,2 Mrd.4,7 Mrd.4,6 Mrd.
Investiertes Kapital5,3 Mrd.5,2 Mrd.4,7 Mrd.5,2 Mrd.4,9 Mrd.
Eigenkapitalquote40,2 %39,3 %42,1 %40,3 %41,3 %
Vollständige Bilanz von Wasion Group Holdings Ltd

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