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Genius Electronic Optical Co Ltd (3406)

Takani Score ?
72.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
1.200 Dollar (TWD)1.330 Dollar (TWD)376,378 Dollar (TWD)
Analysten Konsens
913,125 Dollar (TWD)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
112.743.063

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −9,77 %–
Seit Jahresbeginn +173,79 %–
1 Jahr +189,91 %+189,91 %
3 Jahre +249,11 %+51,70 %
5 Jahre +223,03 %+26,43 %
10 Jahre +2.803,35 %+40,05 %
20 Jahre +908,66 %+12,25 %

Über Genius Electronic Optical Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Genius Electronic Optical Co.,Ltd. ist eine Investment-Holding, die sich mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Handel von optischen Instrumenten, Formen, Beleuchtungsanlagen und zugehörigen Ersatzteilen in Taiwan und China beschäftigt. Das Unternehmen bietet Linsen, einschließlich medizinischer, Auto-, humanoider Roboter-, industrieller KI- und mobiler Linsen, sowie AR/VR-Optiken. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der MTF-Exzentrizitätsanpassung von Linsen, der Fokussierung von COMS-Bildmodulen, der Analyse und Prüfung der Bildqualität und der Entwicklung von Produktionsanlagen, dem Design, der Verarbeitung, der Produktion und dem Verkauf von Formen für nichtmetallische Produkte, der Produktionsmontage, der Installation und Wartung von LED-Straßenlaternen, LED-Lampen und verwandten Produkten und Teilen, der Herstellung von optischen elektronischen Geräten, anderen elektronischen Geräten und Kunststoffbehältern und -produkten, dem Verkauf von mechanischen Teilen und Komponenten sowie der Import- und Exportvermittlung. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Elektronik (Allgemein)Operative Marge [%] ?20,36
Marktkapitalisierung ?135.291.674.624 TWDROIC [%] ?25,7
Enterprise Value ?125.913.404.230 TWDROIC/WACC ?3,37
Bewertung
KGV [TTM] ?32,51EV/FCFF [TTM] ?18,68
KGV [Forward] ?58,48EV/Sales [TTM] ?4,71
KUV [TTM] ?5,06EV/EBITDA [TTM] ?12,87
KBV [TTM] ?5,04PEG [Trailing] ?8,31
PEG [Forward, 2J] ?4,52
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?41,91Cash Ratio - L1 ?1,49
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,19Quick Ratio - L2 ?2,16
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?2,47
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?17 TWDAusschüttungsquote ?46,02 %
Erwartete Jahresdividende ?17 TWDErwartete Dividendenrendite ?1,28 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 TWDEffektive Ausschüttungsquote ?48,7 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.029.375.000 TWDEffektive Auszahlungsrendite ?1,5 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.029.375.000 TWD

Kennzahlen von Genius Electronic Optical Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Genius Electronic Optical Co Ltd einen Umsatz von 25,0 Mrd. TWD (+7,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,7 Mrd. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 14,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Umsatz25,0 Mrd.23,2 Mrd.21,7 Mrd.19,2 Mrd.16,7 Mrd.
Brutto Gewinn7,7 Mrd.8,1 Mrd.7,7 Mrd.7,7 Mrd.5,9 Mrd.
Operativer Gewinn4,8 Mrd.4,7 Mrd.4,1 Mrd.4,6 Mrd.3,3 Mrd.
Netto Gewinn3,7 Mrd.4,3 Mrd.3,1 Mrd.3,3 Mrd.2,3 Mrd.
Brutto Marge30,7 %34,7 %35,7 %39,8 %35,4 %
Operative Marge19,1 %20,5 %19,1 %23,7 %19,9 %
Netto Marge14,8 %18,6 %14,2 %17,0 %13,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Genius Electronic Optical Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Genius Electronic Optical Co Ltd bei 7,5 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 1,8 Mrd. TWD und der Free Cashflow bei 5,6 Mrd. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Operativer Cash Flow7,5 Mrd.10,6 Mrd.8,6 Mrd.7,0 Mrd.4,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,8 Mrd.1,5 Mrd.4,1 Mrd.5,7 Mrd.3,7 Mrd.
Free Cash Flow5,6 Mrd.9,2 Mrd.4,5 Mrd.1,3 Mrd.234,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge29,9 %45,9 %39,8 %36,6 %23,7 %
CapEx/Umsatz7,4 %6,4 %18,9 %29,9 %22,3 %
Free Cash Flow Marge22,5 %39,6 %20,8 %6,7 %1,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Genius Electronic Optical Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Genius Electronic Optical Co Ltd Dividenden in Höhe von 2,0 Mrd. TWD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Dividenden2,0 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.908,3 Mio.1,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung2,0 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.908,3 Mio.1,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF36,1 %14,8 %30,1 %70,2 %483,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Genius Electronic Optical Co Ltd eine Bilanzsumme von 43,7 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 26,5 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 60,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Bilanzsumme43,7 Mrd.43,1 Mrd.41,9 Mrd.38,2 Mrd.30,5 Mrd.
Verbindlichkeiten17,2 Mrd.18,3 Mrd.20,8 Mrd.18,5 Mrd.13,4 Mrd.
Eigenkapital26,5 Mrd.24,8 Mrd.21,1 Mrd.19,7 Mrd.17,1 Mrd.
Investiertes Kapital18,5 Mrd.20,5 Mrd.23,6 Mrd.25,2 Mrd.20,7 Mrd.
Eigenkapitalquote60,7 %57,6 %50,4 %51,6 %56,1 %
Vollständige Bilanz von Genius Electronic Optical Co Ltd

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