Fraser Neave Holdings Bhd (3689)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,60 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −42,46 % | – |
| 1 Jahr | −28,07 % | −28,07 % |
| 3 Jahre | −18,30 % | −6,52 % |
| 5 Jahre | −17,52 % | −3,78 % |
| 10 Jahre | +0,97 % | +0,10 % |
| 20 Jahre | +477,31 % | +9,16 % |
Über Fraser Neave Holdings Bhd
(automatisch übersetzt)
Fraser & Neave Holdings Bhd, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist in erster Linie in der Herstellung, dem Verkauf, dem Handel und dem Vertrieb von Erfrischungsgetränken, Molkerei- und Lebensmittelprodukten in Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Food & Beverages Malaysia, Food & Beverages Thailand, Property und Others tätig. Das Unternehmen bietet kondensierte, verdampfte, gesüßte und sterilisierte Milchprodukte, Ketupat und Soßen, Süßwaren und Snacks, Frischmilch, isotonische und elektrolytische Getränke, Wasser und Energy Drinks, Tee, asiatische Getränke, verpackte Lebensmittel, Saft- und Teeprodukte, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Milchtabletten und Soja an. Das Unternehmen ist in der Herstellung, dem Großhandel und dem Handel mit verarbeiteten und konservierten Früchten und Lebensmitteln, dem Großhandel, dem Import und Export von Gummi- und anderen Produkten, der Erbringung von Management-, Finanz- und Treasury-Dienstleistungen, der Immobilienverwaltung und -entwicklung sowie der Milchwirtschaft und Landwirtschaft tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken 100PLUS, BORNEO SPRINGS Natural Mineral Water, F&N Fun Flavours, F&N SEASONS, OYOSHI, F&N Magnolia, FARMHOUSE, F&N ICE MOUNTAIN, F&N, TEAPOT, GOLD COIN, Cap Junjung, Ideal, Carnation, LOT 100, NutriWell, F&N CANNED MILK, COCOALAND, NONA, und Lee Shun Hing. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia. Fraser & Neave Holdings Bhd ist als Tochtergesellschaft von Fraser and Neave, Limited tätig.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | 13,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.332.995.584 MYR | ROIC [%] ? | 11,06 |
| Enterprise Value ? | 7.392.061.669 MYR | ROIC/WACC ? | 1,59 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,72 | EV/FCFF [TTM] ? | 66,39 |
| KGV [Forward] ? | 14,75 | EV/Sales [TTM] ? | 1,49 |
| KUV [TTM] ? | 1,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,98 |
| KBV [TTM] ? | 1,88 | PEG [Trailing] ? | 4,05 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,91 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 21,7 | Cash Ratio - L1 ? | 0,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,17 | Quick Ratio - L2 ? | 1,12 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,09 | Current Ratio - L3 ? | 2,01 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,65 MYR | Ausschüttungsquote ? | 57,31 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 MYR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.748.000 MYR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 58,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 238.407.000 MYR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,32 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 243.155.000 MYR | ||
Kennzahlen von Fraser Neave Holdings Bhd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Fraser Neave Holdings Bhd einen Umsatz von 5,2 Mrd. MYR (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 508,5 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 9,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,2 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 745,5 Mio. | 709,5 Mio. | 642,9 Mio. | 447,9 Mio. | 472,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 508,5 Mio. | 542,8 Mio. | 536,9 Mio. | 383,2 Mio. | 395,2 Mio. |
| Brutto Marge | 31,9 % | 31,5 % | 28,7 % | 26,3 % | 28,9 % |
| Operative Marge | 14,3 % | 13,5 % | 12,9 % | 10,0 % | 11,4 % |
| Netto Marge | 9,8 % | 10,3 % | 10,7 % | 8,6 % | 9,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Fraser Neave Holdings Bhd bei 590,0 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 737,5 Mio. MYR und der Free Cashflow bei −147,5 Mio. MYR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 590,0 Mio. | 715,7 Mio. | 1,1 Mrd. | 107,0 Mio. | 617,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 737,5 Mio. | 278,3 Mio. | 108,4 Mio. | 200,2 Mio. | 147,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −147,5 Mio. | 437,4 Mio. | 944,6 Mio. | −93,1 Mio. | 469,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,4 % | 13,6 % | 21,1 % | 2,4 % | 14,9 % |
| CapEx/Umsatz | 14,2 % | 5,3 % | 2,2 % | 4,5 % | 3,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −2,8 % | 8,3 % | 18,9 % | −2,1 % | 11,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Fraser Neave Holdings Bhd Dividenden in Höhe von 231,1 Mio. MYR. Für Aktienrückkäufe wendete Fraser Neave Holdings Bhd im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 12,3 Mio. MYR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 231,1 Mio. | 293,4 Mio. | 220,1 Mio. | 220,1 Mio. | 220,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 12,3 Mio. | 16,8 Mio. | 13,0 Mio. | 6,7 Mio. | 6,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 243,3 Mio. | 310,2 Mio. | 233,1 Mio. | 226,8 Mio. | 226,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 70,9 % | 24,7 % | – | 48,2 % |
Bilanz
Zum 30.09.2025 wies Fraser Neave Holdings Bhd eine Bilanzsumme von 5,6 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 3,9 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,6 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,2 Mrd. | 813,0 Mio. |
| Eigenkapital | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 69,0 % | 65,5 % | 65,5 % | 71,2 % | 77,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi AS | 42,11 | 1.918.356.701,184 USD | Getränke (alkoholisch) | Türkei | 8.53 | 6.09 |
| Ito En Ltd | 35,1 | 2.418.683.904 USD | Getränke (alkoholisch) | Japan | 27.27 | 42.19 | |
![]() | Coca-Cola Icecek AS | 55,5 | 2.960.949.411,84 USD | Getränke (alkoholisch) | Türkei | 11.1 | 12.55 |
![]() | Vita Coco Company Inc | 70,63 | 3.124.816.896 USD | Getränke (alkoholisch) | USA | 27.66 | 24.63 |
![]() | Britvic PLC | 43,64 | 4.414.437.470,822 USD | Getränke (alkoholisch) | Vereinigtes Königreich - UK | 26.26 | 18.66 |
![]() | Embotelladora Andina S.A | 58,89 | 4.653.971.968 USD | Getränke (alkoholisch) | Chile | 15.86 | 9.82 |
![]() | Yakult Honsha Co Ltd ADR | 38,85 | 4.752.447.488 USD | Getränke (alkoholisch) | Japan | 16.72 | 16.84 |
![]() | Yakult Honsha Co.Ltd | 47,94 | 4.868.188.160 USD | Getränke (alkoholisch) | Japan | 18.45 | 16.56 |
![]() | Lotte Chilsung Beverage | 25,05 | 724.944.329,667 USD | Getränke (alkoholisch) | Südkorea | 16.66 | 8.7 |
| Hebei Yangyuan ZhiHui Beverage Co Ltd | 60,19 | 6.520.480.647,332 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 34.15 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







