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Fraser Neave Holdings Bhd (3689)

Takani Score ?
49.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
20,02 Ringgit36,281 Ringgit19,46 Ringgit
Analysten Konsens
31,892 Ringgit
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
366.283.501

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,60 %–
Seit Jahresbeginn −42,46 %–
1 Jahr −28,07 %−28,07 %
3 Jahre −18,30 %−6,52 %
5 Jahre −17,52 %−3,78 %
10 Jahre +0,97 %+0,10 %
20 Jahre +477,31 %+9,16 %

Über Fraser Neave Holdings Bhd

(automatisch übersetzt)

Fraser & Neave Holdings Bhd, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist in erster Linie in der Herstellung, dem Verkauf, dem Handel und dem Vertrieb von Erfrischungsgetränken, Molkerei- und Lebensmittelprodukten in Südostasien, dem Nahen Osten, Afrika, China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Food & Beverages Malaysia, Food & Beverages Thailand, Property und Others tätig. Das Unternehmen bietet kondensierte, verdampfte, gesüßte und sterilisierte Milchprodukte, Ketupat und Soßen, Süßwaren und Snacks, Frischmilch, isotonische und elektrolytische Getränke, Wasser und Energy Drinks, Tee, asiatische Getränke, verpackte Lebensmittel, Saft- und Teeprodukte, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke, Milchtabletten und Soja an. Das Unternehmen ist in der Herstellung, dem Großhandel und dem Handel mit verarbeiteten und konservierten Früchten und Lebensmitteln, dem Großhandel, dem Import und Export von Gummi- und anderen Produkten, der Erbringung von Management-, Finanz- und Treasury-Dienstleistungen, der Immobilienverwaltung und -entwicklung sowie der Milchwirtschaft und Landwirtschaft tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken 100PLUS, BORNEO SPRINGS Natural Mineral Water, F&N Fun Flavours, F&N SEASONS, OYOSHI, F&N Magnolia, FARMHOUSE, F&N ICE MOUNTAIN, F&N, TEAPOT, GOLD COIN, Cap Junjung, Ideal, Carnation, LOT 100, NutriWell, F&N CANNED MILK, COCOALAND, NONA, und Lee Shun Hing. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia. Fraser & Neave Holdings Bhd ist als Tochtergesellschaft von Fraser and Neave, Limited tätig.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Getränke (alkoholisch)Operative Marge [%] ?13,01
Marktkapitalisierung ?7.332.995.584 MYRROIC [%] ?11,06
Enterprise Value ?7.392.061.669 MYRROIC/WACC ?1,59
Bewertung
KGV [TTM] ?17,72EV/FCFF [TTM] ?66,39
KGV [Forward] ?14,75EV/Sales [TTM] ?1,49
KUV [TTM] ?1,48EV/EBITDA [TTM] ?8,98
KBV [TTM] ?1,88PEG [Trailing] ?4,05
PEG [Forward, 5J] ?0,91
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?21,7Cash Ratio - L1 ?0,53
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,17Quick Ratio - L2 ?1,12
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,09Current Ratio - L3 ?2,01
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,65 MYRAusschüttungsquote ?57,31 %
Erwartete Jahresdividende ?0,6 MYRErwartete Dividendenrendite ?3,02 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?4.748.000 MYREffektive Ausschüttungsquote ?58,4 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?238.407.000 MYREffektive Auszahlungsrendite ?3,32 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?243.155.000 MYR

Kennzahlen von Fraser Neave Holdings Bhd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 erzielte Fraser Neave Holdings Bhd einen Umsatz von 5,2 Mrd. MYR (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 508,5 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 9,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Umsatz5,2 Mrd.5,2 Mrd.5,0 Mrd.4,5 Mrd.4,1 Mrd.
Brutto Gewinn1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.
Operativer Gewinn745,5 Mio.709,5 Mio.642,9 Mio.447,9 Mio.472,3 Mio.
Netto Gewinn508,5 Mio.542,8 Mio.536,9 Mio.383,2 Mio.395,2 Mio.
Brutto Marge31,9 %31,5 %28,7 %26,3 %28,9 %
Operative Marge14,3 %13,5 %12,9 %10,0 %11,4 %
Netto Marge9,8 %10,3 %10,7 %8,6 %9,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Fraser Neave Holdings Bhd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 lag der operative Cashflow von Fraser Neave Holdings Bhd bei 590,0 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 737,5 Mio. MYR und der Free Cashflow bei −147,5 Mio. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Operativer Cash Flow590,0 Mio.715,7 Mio.1,1 Mrd.107,0 Mio.617,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)737,5 Mio.278,3 Mio.108,4 Mio.200,2 Mio.147,4 Mio.
Free Cash Flow−147,5 Mio.437,4 Mio.944,6 Mio.−93,1 Mio.469,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,4 %13,6 %21,1 %2,4 %14,9 %
CapEx/Umsatz14,2 %5,3 %2,2 %4,5 %3,6 %
Free Cash Flow Marge−2,8 %8,3 %18,9 %−2,1 %11,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Fraser Neave Holdings Bhd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 zahlte Fraser Neave Holdings Bhd Dividenden in Höhe von 231,1 Mio. MYR. Für Aktienrückkäufe wendete Fraser Neave Holdings Bhd im Geschäftsjahr zum 30.09.2025 netto 12,3 Mio. MYR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Dividenden231,1 Mio.293,4 Mio.220,1 Mio.220,1 Mio.220,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe12,3 Mio.16,8 Mio.13,0 Mio.6,7 Mio.6,6 Mio.
Gesamtausschüttung243,3 Mio.310,2 Mio.233,1 Mio.226,8 Mio.226,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–70,9 %24,7 %–48,2 %

Bilanz

Zum 30.09.2025 wies Fraser Neave Holdings Bhd eine Bilanzsumme von 5,6 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 3,9 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Bilanzsumme5,6 Mrd.5,5 Mrd.5,1 Mrd.4,2 Mrd.3,6 Mrd.
Verbindlichkeiten1,7 Mrd.1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,2 Mrd.813,0 Mio.
Eigenkapital3,9 Mrd.3,6 Mrd.3,3 Mrd.3,0 Mrd.2,8 Mrd.
Investiertes Kapital3,9 Mrd.3,2 Mrd.3,1 Mrd.2,9 Mrd.2,4 Mrd.
Eigenkapitalquote69,0 %65,5 %65,5 %71,2 %77,6 %
Vollständige Bilanz von Fraser Neave Holdings Bhd

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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1.918.356.701,184 USDGetränke (alkoholisch) Türkei8.536.09
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35,1
2.418.683.904 USDGetränke (alkoholisch) Japan27.2742.19
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55,5
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43,64
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38,85
4.752.447.488 USDGetränke (alkoholisch) Japan16.7216.84
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