Episil Holding (3707)

Takani Score

11.0

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
68,8 Dollar (TWD)	100,5 Dollar (TWD)	45,3 Dollar (TWD)

Analysten Konsens
100 Dollar (TWD)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
400.485.000

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−4,44 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+32,82 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+18,21 %	+18,21 %
3 Jahre 27.10.2023	−2,41 %	−0,81 %
5 Jahre 29.10.2021	−54,12 %	−14,43 %
10 Jahre 28.10.2016	+636,45 %	+22,10 %
20 Jahre 12.10.2006	+132,08 %	+4,30 %

Über Episil Holding

(automatisch übersetzt)

Episil Technologies Inc. bietet Foundry-Dienstleistungen für lineare bipolare integrierte Schaltungen sowie Foundry-Dienstleistungen mit Compound-GaN und SiC in Taiwan. Es bietet außerdem Hochleistungs-MOSFET, Mix-Modus integrierte Schaltung, Hochspannungs-CMOS, FRD, TVS, SiC, FRMOS und GaN-Discrete-Gerätefertigung sowie professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher bekannt als Episil Holding Inc. Episil Technologies Inc. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hsinchu City, Taiwan.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Halbleiter	Operative Marge [%] ?	-7,43
Marktkapitalisierung ?	27.553.368.064 TWD	ROIC [%] ?	-5,17
Enterprise Value ?	26.684.454.000 TWD	ROIC/WACC ?	-0,55
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	-25,32
KGV [Forward] ?	17,57	EV/Sales [TTM] ?	4,15
KUV [TTM] ?	4,28	EV/EBITDA [TTM] ?	47,91
KBV [TTM] ?	3,31	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	0,07
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-15,9	Cash Ratio - L1 ?	2,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,23	Quick Ratio - L2 ?	2,65
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,06	Current Ratio - L3 ?	3,29
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- TWD	Ausschüttungsquote ?	499,98 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 TWD	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 TWD	Effektive Ausschüttungsquote ?	0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	0 TWD	Effektive Auszahlungsrendite ?	0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	0 TWD

Kennzahlen von Episil Holding

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Episil Holding einen Umsatz von 5,8 Mrd. TWD (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −757,5 Mio. TWD, das entspricht einer Nettomarge von −13,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	5,8 Mrd.	5,8 Mrd.	7,1 Mrd.	8,9 Mrd.	7,3 Mrd.
Brutto Gewinn	−190,4 Mio.	42,1 Mio.	808,3 Mio.	1,7 Mrd.	989,9 Mio.
Operativer Gewinn	−869,2 Mio.	−638,2 Mio.	135,6 Mio.	1,3 Mrd.	517,4 Mio.
Netto Gewinn	−757,5 Mio.	−525,3 Mio.	67,1 Mio.	1,1 Mrd.	387,5 Mio.
Brutto Marge	−3,3 %	0,7 %	11,4 %	19,5 %	13,6 %
Operative Marge	−15,1 %	−11,0 %	1,9 %	14,9 %	7,1 %
Netto Marge	−13,1 %	−9,0 %	0,9 %	12,5 %	5,3 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Episil Holding

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Episil Holding bei 20,1 Mio. TWD, die Investitionsausgaben bei 1,6 Mrd. TWD und der Free Cashflow bei −1,6 Mrd. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	20,1 Mio.	336,1 Mio.	760,4 Mio.	1,7 Mrd.	1,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.	1,2 Mrd.	329,2 Mio.
Free Cash Flow	−1,6 Mrd.	−1,1 Mrd.	−705,4 Mio.	562,7 Mio.	691,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge	0,3 %	5,8 %	10,7 %	19,4 %	14,0 %
CapEx/Umsatz	27,6 %	24,2 %	20,7 %	13,1 %	4,5 %
Free Cash Flow Marge	−27,3 %	−18,4 %	−10,0 %	6,3 %	9,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Episil Holding

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Episil Holding keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	0	0	333,2 Mio.	115,7 Mio.	115,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	0	0	333,2 Mio.	115,7 Mio.	115,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	–	–	20,6 %	16,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Episil Holding eine Bilanzsumme von 10,8 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 7,1 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	10,8 Mrd.	11,8 Mrd.	9,7 Mrd.	10,6 Mrd.	8,0 Mrd.
Verbindlichkeiten	3,7 Mrd.	4,3 Mrd.	4,2 Mrd.	4,9 Mrd.	3,5 Mrd.
Eigenkapital	7,1 Mrd.	7,5 Mrd.	5,5 Mrd.	5,8 Mrd.	4,5 Mrd.
Investiertes Kapital	4,7 Mrd.	3,8 Mrd.	4,3 Mrd.	3,4 Mrd.	3,0 Mrd.
Eigenkapitalquote	65,7 %	63,7 %	56,7 %	54,3 %	56,0 %

Vollständige Bilanz von Episil Holding

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
PixArt Imaging	57,14	872.954.646,266 USD	Halbleiter	Taiwan	15.66	26.32
Advanced Wireless Semiconductor Co	44,17	756.879.215,092 USD	Halbleiter	Taiwan	23.36	5.91
Taiwan Semiconductor Co Ltd	35,55	703.946.796,16 USD	Halbleiter	Taiwan	31.18	625
Anpec Electronics	62,21	593.481.389,008 USD	Halbleiter	Taiwan	17.15	40.16
M31 Technology Corp	26,11	592.815.907,378 USD	Halbleiter	Taiwan	470.31	-
Gudeng Precision Industrial Co Ltd	57,86	1.575.132.924,68 USD	Halbleiter	Taiwan	35.97	-
LuxNet	71,64	2.142.731.962,44 USD	Halbleiter	Taiwan	80.88	8.2
Chang Wah Technology Co Ltd	52,61	2.215.525.026,239 USD	Halbleiter	Taiwan	34.02	-
Genesyslogic	55,14	274.430.166,63 USD	Halbleiter	Taiwan	20.81	-
Ultra Chip	18,31	235.062.063,514 USD	Halbleiter	Taiwan	32.89	-

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