Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 89,8 Dollar (TWD) | 140,575 Dollar (TWD) | 49,006 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens |
| 130 Dollar (TWD) |
| #Shares |
| 247.525.400 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,71 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +78,27 % | – |
| 1 Jahr | +62,24 % | +62,24 % |
| 3 Jahre | +21,57 % | +6,73 % |
| 5 Jahre | +31,23 % | +5,59 % |
| 10 Jahre | +269,40 % | +13,96 % |
| 20 Jahre | +842,88 % | +11,87 % |
Über Taiwan Semiconductor Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Taiwan Semiconductor Co., Ltd. produziert und vertreibt Gleichrichter und Barcodedrucker in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet diskrete Bauelemente an, darunter Schottky-Gleichrichter, Brücken, Standard-Gleichrichter, Schutzdioden, MOSFETs, Allzweck- und Niedertransistoren sowie Kleinsignalprodukte wie Zener-, Schalt- und Schottky-Dioden. Das Unternehmen bietet auch Verstärker und Komparatoren, Kfz-Spannungs-, Linearspannungs- und Schaltregler, LED-Treiber, Spannungsreferenzen und magnetische Sensoren an. Es ist auch in der Anpassung des Designs, der Integration und der Vermarktung von Etikettenpapieren und anderen Teilen, der Produktion und dem Verkauf von Handheld-Computern und deren Teilen für Unternehmen sowie der Forschung und Entwicklung und dem Design von Handheld-Computern für den Unternehmenseinsatz und technischen Dienstleistungen tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in einer Reihe von Anwendungen in der Automobil-, Stromversorgungs-, Computer-, Verbraucher-, Beleuchtungs- und Telekommunikationsindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 8,68 |
| Marktkapitalisierung ? | 22.227.781.632 TWD | ROIC [%] ? | 21,76 |
| Enterprise Value ? | 24.529.510.420 TWD | ROIC/WACC ? | 2,63 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 30,34 | EV/FCFF [TTM] ? | 34,93 |
| KGV [Forward] ? | 625 | EV/Sales [TTM] ? | 1,35 |
| KUV [TTM] ? | 1,22 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,19 |
| KBV [TTM] ? | 2,99 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,16 | Cash Ratio - L1 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,66 | Quick Ratio - L2 ? | 1,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,23 | Current Ratio - L3 ? | 2,25 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2 TWD | Ausschüttungsquote ? | 68,35 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,02 TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 TWD | ||
Kennzahlen von Taiwan Semiconductor Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Taiwan Semiconductor Co Ltd einen Umsatz von 18,0 Mrd. TWD (+21,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 509,6 Mio. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 18,0 Mrd. | 14,8 Mrd. | 14,6 Mrd. | 15,7 Mrd. | 13,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 5,3 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 509,6 Mio. | 463,9 Mio. | 718,6 Mio. | 2,2 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 29,5 % | 28,6 % | 30,7 % | 34,1 % | 31,3 % |
| Operative Marge | 8,3 % | 8,4 % | 13,2 % | 19,5 % | 15,0 % |
| Netto Marge | 2,8 % | 3,1 % | 4,9 % | 13,9 % | 10,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Taiwan Semiconductor Co Ltd bei 2,6 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 666,0 Mio. TWD und der Free Cashflow bei 1,9 Mrd. TWD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 666,0 Mio. | 488,7 Mio. | 612,0 Mio. | 654,4 Mio. | 709,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,9 Mrd. | 1,1 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 14,4 % | 11,0 % | 19,4 % | 14,0 % | 15,1 % |
| CapEx/Umsatz | 3,7 % | 3,3 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 10,6 % | 7,7 % | 15,2 % | 9,8 % | 9,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Taiwan Semiconductor Co Ltd Dividenden in Höhe von 494,7 Mio. TWD. Für Aktienrückkäufe wendete Taiwan Semiconductor Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 141,4 Mio. TWD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 494,7 Mio. | 495,1 Mio. | 994,7 Mio. | 621,7 Mio. | 374,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 141,4 Mio. | 93,8 Mio. | 0 | 84,5 Mio. | 84,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 636,1 Mio. | 588,9 Mio. | 994,7 Mio. | 706,2 Mio. | 459,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 33,3 % | 51,8 % | 44,8 % | 45,8 % | 35,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Taiwan Semiconductor Co Ltd eine Bilanzsumme von 17,9 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 7,6 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,9 Mrd. | 18,4 Mrd. | 14,6 Mrd. | 15,6 Mrd. | 13,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 10,2 Mrd. | 10,6 Mrd. | 6,8 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,6 Mrd. | 7,8 Mrd. | 7,7 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 8,6 Mrd. | 9,4 Mrd. | 7,2 Mrd. | 7,0 Mrd. | 6,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 42,8 % | 42,4 % | 53,0 % | 51,8 % | 51,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Wireless Semiconductor Co | 44,17 | 756.879.215,092 USD | Halbleiter | Taiwan | 23.36 | 5.91 | |
| Anpec Electronics | 62,21 | 593.481.389,008 USD | Halbleiter | Taiwan | 17.15 | 40.16 | |
| M31 Technology Corp | 26,11 | 592.815.907,378 USD | Halbleiter | Taiwan | 470.31 | - | |
| PixArt Imaging | 57,14 | 872.954.646,266 USD | Halbleiter | Taiwan | 15.66 | 26.32 | |
| Episil Holding | 10,98 | 888.458.361,574 USD | Halbleiter | Taiwan | - | 17.57 | |
| Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 57,86 | 1.575.132.924,68 USD | Halbleiter | Taiwan | 35.97 | - | |
| Genesyslogic | 55,14 | 274.430.166,63 USD | Halbleiter | Taiwan | 20.81 | - | |
| Ultra Chip | 18,31 | 235.062.063,514 USD | Halbleiter | Taiwan | 32.89 | - | |
| LuxNet | 71,64 | 2.142.731.962,44 USD | Halbleiter | Taiwan | 80.88 | 8.2 | |
| Chang Wah Technology Co Ltd | 52,61 | 2.215.525.026,239 USD | Halbleiter | Taiwan | 34.02 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital