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Taiwan Semiconductor Co Ltd (5425)

Takani Score ?
35.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
89,8 Dollar (TWD)140,575 Dollar (TWD)49,006 Dollar (TWD)
Analysten Konsens
130 Dollar (TWD)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
247.525.400

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,71 %–
Seit Jahresbeginn +78,27 %–
1 Jahr +62,24 %+62,24 %
3 Jahre +21,57 %+6,73 %
5 Jahre +31,23 %+5,59 %
10 Jahre +269,40 %+13,96 %
20 Jahre +842,88 %+11,87 %

Über Taiwan Semiconductor Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Taiwan Semiconductor Co., Ltd. produziert und vertreibt Gleichrichter und Barcodedrucker in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet diskrete Bauelemente an, darunter Schottky-Gleichrichter, Brücken, Standard-Gleichrichter, Schutzdioden, MOSFETs, Allzweck- und Niedertransistoren sowie Kleinsignalprodukte wie Zener-, Schalt- und Schottky-Dioden. Das Unternehmen bietet auch Verstärker und Komparatoren, Kfz-Spannungs-, Linearspannungs- und Schaltregler, LED-Treiber, Spannungsreferenzen und magnetische Sensoren an. Es ist auch in der Anpassung des Designs, der Integration und der Vermarktung von Etikettenpapieren und anderen Teilen, der Produktion und dem Verkauf von Handheld-Computern und deren Teilen für Unternehmen sowie der Forschung und Entwicklung und dem Design von Handheld-Computern für den Unternehmenseinsatz und technischen Dienstleistungen tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in einer Reihe von Anwendungen in der Automobil-, Stromversorgungs-, Computer-, Verbraucher-, Beleuchtungs- und Telekommunikationsindustrie eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?8,68
Marktkapitalisierung ?22.227.781.632 TWDROIC [%] ?21,76
Enterprise Value ?24.529.510.420 TWDROIC/WACC ?2,63
Bewertung
KGV [TTM] ?30,34EV/FCFF [TTM] ?34,93
KGV [Forward] ?625EV/Sales [TTM] ?1,35
KUV [TTM] ?1,22EV/EBITDA [TTM] ?8,19
KBV [TTM] ?2,99PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,16Cash Ratio - L1 ?0,79
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,66Quick Ratio - L2 ?1,43
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,23Current Ratio - L3 ?2,25
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2 TWDAusschüttungsquote ?68,35 %
Erwartete Jahresdividende ?2,02 TWDErwartete Dividendenrendite ?2,19 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 TWDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 TWDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 TWD

Kennzahlen von Taiwan Semiconductor Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Taiwan Semiconductor Co Ltd einen Umsatz von 18,0 Mrd. TWD (+21,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 509,6 Mio. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Umsatz18,0 Mrd.14,8 Mrd.14,6 Mrd.15,7 Mrd.13,2 Mrd.
Brutto Gewinn5,3 Mrd.4,2 Mrd.4,5 Mrd.5,3 Mrd.4,1 Mrd.
Operativer Gewinn1,5 Mrd.1,2 Mrd.1,9 Mrd.3,1 Mrd.2,0 Mrd.
Netto Gewinn509,6 Mio.463,9 Mio.718,6 Mio.2,2 Mrd.1,4 Mrd.
Brutto Marge29,5 %28,6 %30,7 %34,1 %31,3 %
Operative Marge8,3 %8,4 %13,2 %19,5 %15,0 %
Netto Marge2,8 %3,1 %4,9 %13,9 %10,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Taiwan Semiconductor Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Taiwan Semiconductor Co Ltd bei 2,6 Mrd. TWD, die Investitionsausgaben bei 666,0 Mio. TWD und der Free Cashflow bei 1,9 Mrd. TWD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,6 Mrd.1,6 Mrd.2,8 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)666,0 Mio.488,7 Mio.612,0 Mio.654,4 Mio.709,4 Mio.
Free Cash Flow1,9 Mrd.1,1 Mrd.2,2 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.
Operative Cash Flow Marge14,4 %11,0 %19,4 %14,0 %15,1 %
CapEx/Umsatz3,7 %3,3 %4,2 %4,2 %5,4 %
Free Cash Flow Marge10,6 %7,7 %15,2 %9,8 %9,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Taiwan Semiconductor Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Taiwan Semiconductor Co Ltd Dividenden in Höhe von 494,7 Mio. TWD. Für Aktienrückkäufe wendete Taiwan Semiconductor Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 141,4 Mio. TWD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Dividenden494,7 Mio.495,1 Mio.994,7 Mio.621,7 Mio.374,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe141,4 Mio.93,8 Mio.084,5 Mio.84,6 Mio.
Gesamtausschüttung636,1 Mio.588,9 Mio.994,7 Mio.706,2 Mio.459,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF33,3 %51,8 %44,8 %45,8 %35,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Taiwan Semiconductor Co Ltd eine Bilanzsumme von 17,9 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 7,6 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD

Kennzahl
Bilanzsumme17,9 Mrd.18,4 Mrd.14,6 Mrd.15,6 Mrd.13,8 Mrd.
Verbindlichkeiten10,2 Mrd.10,6 Mrd.6,8 Mrd.7,5 Mrd.6,8 Mrd.
Eigenkapital7,6 Mrd.7,8 Mrd.7,7 Mrd.8,1 Mrd.7,0 Mrd.
Investiertes Kapital8,6 Mrd.9,4 Mrd.7,2 Mrd.7,0 Mrd.6,6 Mrd.
Eigenkapitalquote42,8 %42,4 %53,0 %51,8 %51,0 %
Vollständige Bilanz von Taiwan Semiconductor Co Ltd

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