GCS Holdings (4991)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 424,5 Dollar (TWD) | 895 Dollar (TWD) | 146 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens |
| 613,2 Dollar (TWD) |
| #Shares |
| 121.193.309 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,85 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +85,78 % | – |
| 1 Jahr | +141,19 % | +141,19 % |
| 3 Jahre | +1.143,05 % | +131,65 % |
| 5 Jahre | +771,66 % | +54,19 % |
| 10 Jahre | +525,18 % | +20,12 % |
Über GCS Holdings
(automatisch übersetzt)
GCS Holdings, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert und vertreibt Compound-Halbleiter-Wafer- und Foundry-bezogene Dienstleistungen in China, den Vereinigten Staaten, Taiwan und international. Es forscht, entwickelt, produziert und verkauft auch Optoelektronik-Technologieprodukte und optische Chips sowie gewährt Lizenzrechte für geistiges Eigentum. Das Unternehmen ist im Groß- und Einzelhandel mit elektronischen Komponenten tätig; Bereitstellung von Produktdesign, Forschung & Entwicklung sowie Outsourcing-Management-Dienstleistungen; Herstellung und Vertrieb von Halbleiter-Diskreten Bauelementen sowie Photodioden und Avalanche-Photodioden für Telekommunikationssysteme und Datennetzwerke; sowie Herstellung, Groß- und Einzelhandel mit Telekommunikationsgeräten. Darüber hinaus ist es an Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von KGD-Marken-Optoelektronikprodukten, RF-Bauteilen, Leistungselektronikbauteilen und Optoelektronik-Wafer-Foundry beteiligt; bietet Ganzanlagen-Input-Dienstleistungen für Integrated Device Manufacturers, einschließlich Prozess-Technologietransfer, Verifikation, Produktversuchsproduktion und Massproduktionsdienstleistungen. GCS Holdings, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, den Kaimaninseln.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Halbleiter | Operative Marge [%] ? | 19,38 |
| Marktkapitalisierung ? | 51.446.562.816 TWD | ROIC [%] ? | 19,89 |
| Enterprise Value ? | 51.498.484.923 TWD | ROIC/WACC ? | 2,05 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 130,21 | EV/FCFF [TTM] ? | 79,91 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 18,96 |
| KUV [TTM] ? | 18,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 83,85 |
| KBV [TTM] ? | 12,03 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,17 | Cash Ratio - L1 ? | 3,55 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,07 | Quick Ratio - L2 ? | 4,37 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 6,68 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - TWD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 TWD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 TWD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 TWD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 TWD | ||
Kennzahlen von GCS Holdings
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GCS Holdings einen Umsatz von 2,2 Mrd. TWD (+25,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 17,5 Mio. TWD, das entspricht einer Nettomarge von 0,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,0 Mrd. | 663,0 Mio. | 237,3 Mio. | 314,9 Mio. | 345,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 400,0 Mio. | 186,6 Mio. | −227,0 Mio. | −912,6 Mio. | −381,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 17,5 Mio. | −237,0 Mio. | −792,2 Mio. | −939,7 Mio. | −378,5 Mio. |
| Brutto Marge | 47,1 % | 37,9 % | 17,6 % | 23,6 % | 27,9 % |
| Operative Marge | 18,2 % | 10,7 % | −16,8 % | −68,4 % | −30,9 % |
| Netto Marge | 0,8 % | −13,5 % | −58,7 % | −70,5 % | −30,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GCS Holdings bei 396,1 Mio. TWD, die Investitionsausgaben bei 60,5 Mio. TWD und der Free Cashflow bei 335,6 Mio. TWD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 396,1 Mio. | 444,0 Mio. | −66,9 Mio. | −67,2 Mio. | 215,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 60,5 Mio. | 469,6 Mio. | 100,3 Mio. | 234,4 Mio. | 133,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 335,6 Mio. | −25,6 Mio. | −167,2 Mio. | −301,6 Mio. | 82,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,0 % | 25,4 % | −5,0 % | −5,0 % | 17,5 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 26,8 % | 7,4 % | 17,6 % | 10,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,3 % | −1,5 % | −12,4 % | −22,6 % | 6,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist GCS Holdings keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | – | – | – | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies GCS Holdings eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. TWD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. TWD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in TWD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 601,4 Mio. | 484,3 Mio. | 605,7 Mio. | 816,2 Mio. | 402,8 Mio. |
| Eigenkapital | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 84,4 % | 86,2 % | 83,1 % | 81,9 % | 91,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Plastic Technology | 80,58 | 1.804.674.614,41 USD | Halbleiter | Taiwan | 37.78 | - |
| Wafer Works | 16,62 | 2.023.019.225,498 USD | Halbleiter | Taiwan | 456.52 | 16.78 |
| Keystone Microtech Corp | 59,11 | 1.031.473.683,027 USD | Halbleiter | Taiwan | 54.29 | - |
| Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 53,85 | 3.232.931.465,021 USD | Halbleiter | Taiwan | 75.88 | 18.76 |
| Sino-American Silicon Products | 31,69 | 3.567.134.496,917 USD | Halbleiter | Taiwan | 20.2 | 9.28 |
| Chipbond Technology | 36,09 | 5.104.559.866,908 USD | Halbleiter | Taiwan | 54.4 | 11.92 |
| LandMark Optoelectronics | 36,41 | 7.283.365.653,77 USD | Halbleiter | Taiwan | 259.13 | - |
 | Photronics Inc | 66,69 | 1.730.976.896 USD | Halbleiter | USA | 10.26 | 13.26 |
| Pan Jit International Inc | 39,74 | 1.830.807.735,996 USD | Halbleiter | Taiwan | 41.36 | 86.21 |
| Wuxi Autowell Technology Co Ltd | 57,38 | 1.863.191.289,272 USD | Halbleiter | China | 24.51 | - |
Taiwan
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital