Baoshan Iron & Steel Co Ltd (600019)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6 Renminbi Yuan | 7,83 Renminbi Yuan | 5,3 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 7,053 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 21.782.084.749 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,17 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −19,46 % | – |
| 1 Jahr | −15,25 % | −15,25 % |
| 3 Jahre | −4,46 % | −1,51 % |
| 5 Jahre | −7,63 % | −1,58 % |
| 10 Jahre | +59,17 % | +4,76 % |
| 20 Jahre | +163,48 % | +4,96 % |
Über Baoshan Iron & Steel Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, stellt Stahlprodukte in China und international her und verkauft sie. Es operiert durch drei Segmente: Stahlherstellung, Verarbeitung und Vertrieb sowie Sonstiges. Das Unternehmen bietet warmgewalzten Stahl; Al-Zn-beschichteten und BaoAM; Zinnblech und TFS; Schwerplatten; Rohr und Röhren; sowie Stangen und Drahtstangen, sowie gepickelte, kaltgewalzte, verzinkte, vorgestrichene, elektrische und Gleisstählebleche. Es ist auch an Asset Management; Technologiedienstleistungen; Stahlhandel; und Herstellung von Laser-Schweißplatten beteiligt. Die Produkte des Unternehmens werden in Energiefahrzeugen, Bauwesen, Transport, Übertragung und Verteilung von Strom sowie in der Erhöhung der Energieeffizienz eingesetzt, sowie in den Wasser-, Kernenergie-, Wind- und Solarenergiebranchen. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China. Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. operiert als Tochtergesellschaft der China Baowu Steel Group Co., Ltd.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 3,25 |
| Marktkapitalisierung ? | 130.910.339.072 CNY | ROIC [%] ? | 6,1 |
| Enterprise Value ? | 145.086.288.288 CNY | ROIC/WACC ? | 1,13 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,29 | EV/FCFF [TTM] ? | -8,2 |
| KGV [Forward] ? | 7,47 | EV/Sales [TTM] ? | 0,44 |
| KUV [TTM] ? | 0,4 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,94 |
| KBV [TTM] ? | 0,64 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,54 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,07 | Quick Ratio - L2 ? | 0,28 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 0,99 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,31 CNY | Ausschüttungsquote ? | 73,81 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,26 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,33 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 83,9 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 7.655.530.086,4 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,85 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 7.655.530.086,4 CNY | ||
Kennzahlen von Baoshan Iron & Steel Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Baoshan Iron & Steel Co Ltd einen Umsatz von 317,5 Mrd. CNY (−1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 10,3 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 3,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 317,5 Mrd. | 322,1 Mrd. | 344,9 Mrd. | 369,1 Mrd. | 365,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 23,0 Mrd. | 17,6 Mrd. | 22,0 Mrd. | 22,1 Mrd. | 40,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 13,6 Mrd. | 10,0 Mrd. | 16,0 Mrd. | 15,6 Mrd. | 32,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 10,3 Mrd. | 7,4 Mrd. | 11,9 Mrd. | 12,2 Mrd. | 23,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 7,2 % | 5,5 % | 6,4 % | 6,0 % | 11,0 % |
| Operative Marge | 4,3 % | 3,1 % | 4,6 % | 4,2 % | 8,9 % |
| Netto Marge | 3,3 % | 2,3 % | 3,5 % | 3,3 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Baoshan Iron & Steel Co Ltd bei 33,6 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 18,5 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 15,1 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 33,6 Mrd. | 27,7 Mrd. | 25,3 Mrd. | 44,7 Mrd. | 59,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 18,5 Mrd. | 19,3 Mrd. | 21,0 Mrd. | 22,4 Mrd. | 23,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | 15,1 Mrd. | 8,4 Mrd. | 4,3 Mrd. | 22,3 Mrd. | 35,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,6 % | 8,6 % | 7,3 % | 12,1 % | 16,4 % |
| CapEx/Umsatz | 5,8 % | 6,0 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,8 % | 2,6 % | 1,2 % | 6,0 % | 9,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Baoshan Iron & Steel Co Ltd Dividenden in Höhe von 5,2 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,2 Mrd. | 8,0 Mrd. | 5,9 Mrd. | 11,1 Mrd. | 16,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 938,0 Tsd. | 3,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 5,2 Mrd. | 9,3 Mrd. | 8,3 Mrd. | 11,1 Mrd. | 20,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 34,7 % | 111,2 % | 193,4 % | 49,7 % | 56,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Baoshan Iron & Steel Co Ltd eine Bilanzsumme von 344,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 206,2 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 344,0 Mrd. | 345,3 Mrd. | 356,2 Mrd. | 376,9 Mrd. | 360,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 137,8 Mrd. | 144,7 Mrd. | 155,9 Mrd. | 182,3 Mrd. | 169,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 206,2 Mrd. | 200,5 Mrd. | 200,3 Mrd. | 194,6 Mrd. | 190,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 202,1 Mrd. | 209,3 Mrd. | 210,0 Mrd. | 223,6 Mrd. | 237,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 59,9 % | 58,1 % | 56,2 % | 51,6 % | 52,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 19,49 | 13.772.245.576,499 USD | Metalle & Bergbau | China | 203 | 19.46 |
| Nanjing Iron & Steel Co Ltd | 38,36 | 3.921.258.980,639 USD | Metalle & Bergbau | China | 10.6 | 12.76 |
| Hang Zhou Iron & Steel Co Ltd | 18,12 | 2.730.639.220,879 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 38.46 |
| Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 11,48 | 2.633.808.548,332 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 15.85 |
| Hainan Mining Co Ltd | 40,52 | 2.414.316.412,498 USD | Metalle & Bergbau | China | 23.85 | - |
| Shandong Iron and Steel Co Ltd | 12,52 | 2.022.217.365,504 USD | Metalle & Bergbau | China | 126 | 13.42 |
| Chongqing Iron & Steel Co Ltd Class A | 10,65 | 1.657.721.617,807 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 43.67 |
| Shandong Yulong Gold Co Ltd | 67,1 | 1.487.845.679,616 USD | Metalle & Bergbau | China | 27.3 | - |
| Fangda Special Steel Technology Co Ltd | 36,28 | 1.408.825.256,223 USD | Metalle & Bergbau | China | 12.69 | 4.85 |
| Xinyu Iron & Steel Co Ltd | 23,17 | 1.317.115.394,458 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 6.87 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital