Shandong Iron and Steel Co Ltd (600022)

Takani Score

12.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
1,25 Renminbi Yuan	1,83 Renminbi Yuan	1,21 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
3,3 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
10.698.849.554

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,79 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−17,22 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−22,36 %	−22,36 %
3 Jahre 27.10.2023	−11,97 %	−4,16 %
5 Jahre 29.10.2021	−29,31 %	−6,70 %
10 Jahre 28.10.2016	−28,77 %	−3,34 %
20 Jahre 27.10.2006	−18,09 %	−0,99 %

Über Shandong Iron and Steel Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Shandong Iron and Steel Company Ltd. bietet Eisen- und Stahlprodukte in China und international an. Das Unternehmen bietet Dickenplatten, Stahlprofile, Spezialstahl, Bewehrungsstahl, warmgewalzte Coils, kaltgewalzte Coils und Stäbe aus Stahl usw. Seine Produkte werden in der Automobil-, Erdöl-, Eisenbahn-, Brücken-, Bau-, Elektrizitäts-, Transport-, Maschinenbau-, Schiffbau-, Leichtindustrie- und Haushaltsgeräteindustrie verwendet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Jinan Iron & Steel Co. Ltd. bekannt. Shandong Iron and Steel Company Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China. Shandong Iron and Steel Company Ltd. operiert als Tochtergesellschaft der Shandong Iron & Steel Group Co.,Ltd.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Metalle & Bergbau	Operative Marge [%] ?	1,53
Marktkapitalisierung ?	13.373.561.856 CNY	ROIC [%] ?	2,42
Enterprise Value ?	29.239.489.947 CNY	ROIC/WACC ?	0,18
Bewertung
KGV [TTM] ?	125	EV/FCFF [TTM] ?	-413,48
KGV [Forward] ?	13,42	EV/Sales [TTM] ?	0,45
KUV [TTM] ?	0,21	EV/EBITDA [TTM] ?	6,39
KBV [TTM] ?	0,7	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	0,53
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	1,72	Cash Ratio - L1 ?	0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,04	Quick Ratio - L2 ?	0,16
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,48	Current Ratio - L3 ?	0,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- CNY	Ausschüttungsquote ?	0 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-79.999.955 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	671,94 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	535.621.075,51 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,41 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	455.621.120,51 CNY

Kennzahlen von Shandong Iron and Steel Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shandong Iron and Steel Co Ltd einen Umsatz von 67,3 Mrd. CNY (−18,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 105,9 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 0,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	67,3 Mrd.	82,1 Mrd.	90,5 Mrd.	102,3 Mrd.	110,9 Mrd.
Brutto Gewinn	6,3 Mrd.	1,1 Mrd.	3,6 Mrd.	5,6 Mrd.	9,4 Mrd.
Operativer Gewinn	1,7 Mrd.	−2,5 Mrd.	−263,8 Mio.	1,4 Mrd.	3,9 Mrd.
Netto Gewinn	105,9 Mio.	−2,3 Mrd.	−399,6 Mio.	555,2 Mio.	1,2 Mrd.
Brutto Marge	9,4 %	1,4 %	4,0 %	5,4 %	8,4 %
Operative Marge	2,5 %	−3,1 %	−0,3 %	1,3 %	3,5 %
Netto Marge	0,2 %	−2,8 %	−0,4 %	0,5 %	1,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shandong Iron and Steel Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shandong Iron and Steel Co Ltd bei 4,4 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 344,6 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 4,0 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	4,4 Mrd.	202,5 Mio.	−1,1 Mrd.	5,5 Mrd.	8,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	344,6 Mio.	340,6 Mio.	697,4 Mio.	1,9 Mrd.	2,4 Mrd.
Free Cash Flow	4,0 Mrd.	−138,1 Mio.	−1,8 Mrd.	3,5 Mrd.	6,0 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	6,5 %	0,2 %	−1,2 %	5,3 %	7,6 %
CapEx/Umsatz	0,5 %	0,4 %	0,8 %	1,9 %	2,2 %
Free Cash Flow Marge	6,0 %	−0,2 %	−2,0 %	3,4 %	5,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shandong Iron and Steel Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shandong Iron and Steel Co Ltd Dividenden in Höhe von 614,8 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	614,8 Mio.	318,1 Mio.	745,0 Mio.	1,1 Mrd.	820,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	614,8 Mio.	318,1 Mio.	745,0 Mio.	1,1 Mrd.	820,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	15,2 %	–	–	30,0 %	13,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shandong Iron and Steel Co Ltd eine Bilanzsumme von 71,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 19,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	71,6 Mrd.	56,0 Mrd.	57,3 Mrd.	59,0 Mrd.	61,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	52,5 Mrd.	37,2 Mrd.	36,1 Mrd.	37,2 Mrd.	40,0 Mrd.
Eigenkapital	19,0 Mrd.	18,8 Mrd.	21,1 Mrd.	21,8 Mrd.	21,9 Mrd.
Investiertes Kapital	32,8 Mrd.	39,6 Mrd.	24,4 Mrd.	26,9 Mrd.	25,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	26,6 %	33,5 %	36,9 %	37,0 %	35,4 %

Vollständige Bilanz von Shandong Iron and Steel Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Hainan Mining Co Ltd	40,52	2.414.316.412,498 USD	Metalle & Bergbau	China	23.85	-
Chongqing Iron & Steel Co Ltd Class A	10,65	1.657.721.617,807 USD	Metalle & Bergbau	China	-	43.67
Maanshan Iron & Steel Co Ltd	11,48	2.633.808.548,332 USD	Metalle & Bergbau	China	-	15.85
Hang Zhou Iron & Steel Co Ltd	18,12	2.730.639.220,879 USD	Metalle & Bergbau	China	-	38.46
Shandong Yulong Gold Co Ltd	67,1	1.487.845.679,616 USD	Metalle & Bergbau	China	27.3	-
Fangda Special Steel Technology Co Ltd	36,28	1.408.825.256,223 USD	Metalle & Bergbau	China	12.69	4.85
Xinyu Iron & Steel Co Ltd	23,17	1.317.115.394,458 USD	Metalle & Bergbau	China	-	6.87
Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co Ltd	10,16	1.268.414.436,925 USD	Metalle & Bergbau	China	-	12.84
Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	24,84	1.248.704.399,811 USD	Metalle & Bergbau	China	316	8.06
Fushun Special Steel Co Ltd	11,95	1.195.172.229,637 USD	Metalle & Bergbau	China	-	46.73

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