Liuzhou Iron & Steel Co Ltd (601003)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3,17 Renminbi Yuan | 5,8 Renminbi Yuan | 3,16 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 5,91 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 2.634.221.771 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,25 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −36,98 % | – |
| 1 Jahr | −38,68 % | −38,68 % |
| 3 Jahre | −10,96 % | −3,79 % |
| 5 Jahre | −39,16 % | −9,46 % |
| 10 Jahre | +20,79 % | +1,91 % |
Über Liuzhou Iron & Steel Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Liuzhou Iron&Steel Co., Ltd produziert und verkauft Eisen- und Stahlprodukte. Es bietet Kohlenstoffstahlplatten; Profile; Platten; Brammen; chemische Produkte; Gas; niedrig legierte Stahlplatte; Stahlplatten ohne Zuschneiden; Formstahlplatten; Schiffslatten; Kessel- und Druckbehälterplatten; Brückenplatten; Stahlplatte; Rohrleitungsstahl; Autoträgerplatten; Hochhäuser; Stahlplatten für Kraftfahrzeuge; Stahl-Drahtstäbe; Kaltgewalzten Stahl; galvanisierter Stahl; warmgewalzte Stahlbahn; Beizplatten, mitteldicke Platten, gerippte Bewehrungsstäbe, Hochgeschwindigkeitsdrahtstäbe, mittlere Stahlgrößen und weitere Produkte. Das Unternehmen ist auch in der Eisenmetall-Schmelz- und Walzprozessindustrie tätig sowie im Stahlwalzen, in der mechanischen Verarbeitung und Instandhaltung, Zementherstellung, Bergbau, Sauerstoffproduktion, Auto-Transportunternehmen. Darüber hinaus werden seine Produkte in Automobilen, Haushaltsgeräten, Petrochemie, Maschinenbau, Energie-Transport, Schiffen, Brücken, Bauwesen, Metallprodukten, Kernkraft, elektronische Instrumente, medizinische Ausrüstung, Küchen- und Badbereich, Bauwesen und Dekoration verwendet. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Liuzhou, China. Liuzhou Iron&Steel Co., Ltd ist Tochtergesellschaft der Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group Co., Ltd.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Metalle & Bergbau | Operative Marge [%] ? | 1,8 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.350.483.456 CNY | ROIC [%] ? | 4,24 |
| Enterprise Value ? | 30.533.641.554 CNY | ROIC/WACC ? | 0,44 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 317 | EV/FCFF [TTM] ? | -80,77 |
| KGV [Forward] ? | 8,06 | EV/Sales [TTM] ? | 0,45 |
| KUV [TTM] ? | 0,12 | EV/EBITDA [TTM] ? | 27,73 |
| KBV [TTM] ? | 0,91 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,68 | Cash Ratio - L1 ? | 0,17 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,29 | Quick Ratio - L2 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,48 | Current Ratio - L3 ? | 0,58 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,1 CNY | Ausschüttungsquote ? | 1.000 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,1 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,12 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 2.344,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.022.882.293,69 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 12,25 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.022.882.293,69 CNY | ||
Kennzahlen von Liuzhou Iron & Steel Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Liuzhou Iron & Steel Co Ltd einen Umsatz von 68,9 Mrd. CNY (−1,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 671,0 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 1,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 68,9 Mrd. | 70,1 Mrd. | 79,7 Mrd. | 80,7 Mrd. | 92,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,9 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | −818,5 Mio. | 6,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,5 Mrd. | −615,6 Mio. | −1,5 Mrd. | −4,3 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 671,0 Mio. | −432,8 Mio. | −1,0 Mrd. | −2,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 5,7 % | 3,6 % | 2,0 % | −1,0 % | 6,6 % |
| Operative Marge | 3,7 % | −0,9 % | −1,9 % | −5,3 % | 2,6 % |
| Netto Marge | 1,0 % | −0,6 % | −1,3 % | −2,9 % | 1,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Liuzhou Iron & Steel Co Ltd bei 4,5 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 1,2 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 3,2 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,5 Mrd. | 2,6 Mrd. | 252,1 Mio. | 6,7 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Free Cash Flow | 3,2 Mrd. | 395,2 Mio. | −1,6 Mrd. | 4,8 Mrd. | −171,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,5 % | 3,7 % | 0,3 % | 8,3 % | 3,5 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 3,1 % | 2,3 % | 2,3 % | 3,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,7 % | 0,6 % | −2,0 % | 5,9 % | −0,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Liuzhou Iron & Steel Co Ltd Dividenden in Höhe von 946,1 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 946,1 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 451,1 Mio. | 640,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 946,1 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 451,1 Mio. | 640,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 29,2 % | 294,7 % | – | 9,4 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Liuzhou Iron & Steel Co Ltd eine Bilanzsumme von 48,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 9,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 48,0 Mrd. | 52,4 Mrd. | 56,1 Mrd. | 58,7 Mrd. | 58,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 38,9 Mrd. | 44,0 Mrd. | 47,3 Mrd. | 48,8 Mrd. | 46,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 9,0 Mrd. | 8,4 Mrd. | 8,8 Mrd. | 9,8 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 26,5 Mrd. | 25,2 Mrd. | 33,2 Mrd. | 31,2 Mrd. | 34,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,8 % | 16,0 % | 15,7 % | 16,7 % | 21,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co Ltd | 10,16 | 1.268.414.436,925 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 12.84 |
| Fushun Special Steel Co Ltd | 11,95 | 1.195.172.229,637 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 46.73 |
| Xinyu Iron & Steel Co Ltd | 23,17 | 1.317.115.394,458 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 6.87 |
| Fangda Special Steel Technology Co Ltd | 36,28 | 1.408.825.256,223 USD | Metalle & Bergbau | China | 12.69 | 4.85 |
| Shandong Yulong Gold Co Ltd | 67,1 | 1.487.845.679,616 USD | Metalle & Bergbau | China | 27.3 | - |
| Chongqing Iron & Steel Co Ltd Class A | 10,65 | 1.657.721.617,807 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 43.67 |
| Shandong Iron and Steel Co Ltd | 12,52 | 2.022.217.365,504 USD | Metalle & Bergbau | China | 126 | 13.42 |
| Anyang Iron & Steel Inc | 9,73 | 719.589.473,434 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 43.48 |
| Lingyuan Iron & Steel Co Ltd | 22,23 | 659.182.476,969 USD | Metalle & Bergbau | China | - | 13.68 |
| Hainan Mining Co Ltd | 40,52 | 2.414.316.412,498 USD | Metalle & Bergbau | China | 23.85 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital