Lingyuan Iron & Steel Co Ltd (600231)

Takani Score

22.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
1,51 Renminbi Yuan	2,62 Renminbi Yuan	1,49 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
11,55 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
2.872.063.381

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,31 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−29,44 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−34,91 %	−34,91 %
3 Jahre 27.10.2023	−33,19 %	−12,58 %
5 Jahre 29.10.2021	−41,84 %	−10,27 %
10 Jahre 28.10.2016	−28,34 %	−3,28 %
20 Jahre 27.10.2006	+22,92 %	+1,04 %

Über Lingyuan Iron & Steel Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Lingyuan Iron & Steel Co., Ltd. ist in der Herstellung, dem Betrieb und der Entwicklung metallurgischer Produkte tätig; außerdem im Bergbau, in der Reinigung und in der Tiefverarbeitung von Eisenmetallerzen in China. Das Unternehmen bietet warmgewalzten Rundstahl, Bewehrungsstäbe, Mittel- und Breitbandstahl, Drahtstangen, Schweißstahlrohre, Eisenmetallerzabbau usw. Das Unternehmen wurde im Jahr 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Lingyuan, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Metalle & Bergbau	Operative Marge [%] ?	-10,5
Marktkapitalisierung ?	4.336.815.616 CNY	ROIC [%] ?	-36,55
Enterprise Value ?	7.997.810.381 CNY	ROIC/WACC ?	-3,46
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	-22,59
KGV [Forward] ?	13,68	EV/Sales [TTM] ?	0,5
KUV [TTM] ?	0,27	EV/EBITDA [TTM] ?	-9,45
KBV [TTM] ?	1,34	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-14,5	Cash Ratio - L1 ?	0,13
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,69	Quick Ratio - L2 ?	0,14
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,64	Current Ratio - L3 ?	0,37
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- CNY	Ausschüttungsquote ?	157 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	-5,69 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	101.761.756,6 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	2,35 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	101.761.756,6 CNY

Kennzahlen von Lingyuan Iron & Steel Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lingyuan Iron & Steel Co Ltd einen Umsatz von 15,7 Mrd. CNY (−13,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −1,6 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von −9,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	15,7 Mrd.	18,1 Mrd.	20,3 Mrd.	21,6 Mrd.	26,2 Mrd.
Brutto Gewinn	−933,2 Mio.	−1,1 Mrd.	−258,1 Mio.	−460,0 Mio.	1,8 Mrd.
Operativer Gewinn	−1,4 Mrd.	−1,9 Mrd.	−896,8 Mio.	−943,9 Mio.	1,3 Mrd.
Netto Gewinn	−1,6 Mrd.	−1,7 Mrd.	−681,2 Mio.	−833,7 Mio.	918,7 Mio.
Brutto Marge	−6,0 %	−6,3 %	−1,3 %	−2,1 %	7,1 %
Operative Marge	−9,1 %	−10,2 %	−4,4 %	−4,4 %	4,9 %
Netto Marge	−9,9 %	−9,3 %	−3,4 %	−3,9 %	3,5 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Lingyuan Iron & Steel Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lingyuan Iron & Steel Co Ltd bei −162,6 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 472,8 Mio. CNY und der Free Cashflow bei −635,5 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	−162,6 Mio.	−980,0 Mio.	1,7 Mrd.	−785,3 Mio.	645,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	472,8 Mio.	905,6 Mio.	584,6 Mio.	218,8 Mio.	258,0 Mio.
Free Cash Flow	−635,5 Mio.	−1,9 Mrd.	1,1 Mrd.	−1,0 Mrd.	387,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	−1,0 %	−5,4 %	8,4 %	−3,6 %	2,5 %
CapEx/Umsatz	3,0 %	5,0 %	2,9 %	1,0 %	1,0 %
Free Cash Flow Marge	−4,1 %	−10,4 %	5,6 %	−4,7 %	1,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Lingyuan Iron & Steel Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lingyuan Iron & Steel Co Ltd Dividenden in Höhe von 108,9 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	108,9 Mio.	68,7 Mio.	63,6 Mio.	322,8 Mio.	171,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	108,9 Mio.	68,7 Mio.	63,6 Mio.	322,8 Mio.	171,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	–	5,6 %	–	44,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Lingyuan Iron & Steel Co Ltd eine Bilanzsumme von 15,4 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 4,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	15,4 Mrd.	15,3 Mrd.	16,5 Mrd.	16,6 Mrd.	17,6 Mrd.
Verbindlichkeiten	11,4 Mrd.	9,6 Mrd.	9,0 Mrd.	8,5 Mrd.	8,4 Mrd.
Eigenkapital	4,0 Mrd.	5,6 Mrd.	7,4 Mrd.	8,1 Mrd.	9,3 Mrd.
Investiertes Kapital	5,6 Mrd.	7,8 Mrd.	6,4 Mrd.	7,2 Mrd.	7,2 Mrd.
Eigenkapitalquote	26,0 %	36,9 %	45,1 %	49,0 %	52,5 %

Vollständige Bilanz von Lingyuan Iron & Steel Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Anyang Iron & Steel Inc	9,73	719.589.473,434 USD	Metalle & Bergbau	China	-	43.48
Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co Ltd	22,23	524.286.034,872 USD	Metalle & Bergbau	China	-	7.92
Fushun Special Steel Co Ltd	11,95	1.195.172.229,637 USD	Metalle & Bergbau	China	-	46.73
Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	24,84	1.248.704.399,811 USD	Metalle & Bergbau	China	316	8.06
Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co Ltd	10,16	1.268.414.436,925 USD	Metalle & Bergbau	China	-	12.84
Xinyu Iron & Steel Co Ltd	23,17	1.317.115.394,458 USD	Metalle & Bergbau	China	-	6.87
Fangda Special Steel Technology Co Ltd	36,28	1.408.825.256,223 USD	Metalle & Bergbau	China	12.69	4.85
Shandong Yulong Gold Co Ltd	67,1	1.487.845.679,616 USD	Metalle & Bergbau	China	27.3	-
Chongqing Iron & Steel Co Ltd Class A	10,65	1.657.721.617,807 USD	Metalle & Bergbau	China	-	43.67
Shandong Iron and Steel Co Ltd	12,52	2.022.217.365,504 USD	Metalle & Bergbau	China	126	13.42

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