Sinolink Securities Co Ltd (600109)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,75 Renminbi Yuan | 10,07 Renminbi Yuan | 7,61 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 10,6 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 3.683.262.908 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,40 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −16,67 % | – |
| 1 Jahr | −25,91 % | −25,91 % |
| 3 Jahre | −14,46 % | −5,07 % |
| 5 Jahre | −26,77 % | −6,04 % |
| 10 Jahre | −39,15 % | −4,85 % |
| 20 Jahre | +643,48 % | +10,55 % |
Über Sinolink Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Sinolink Securities Co., Ltd. bietet Investment-Banking- und Wertpapiermaklerdienste in China an. Das Unternehmen betreibt fünf Geschäftssegmente: Geschäftsbereich Vermögensverwaltung, Geschäftsbereich Investment Banking, Geschäftsbereich Institutionelle Dienstleistungen, Asset-Geschäft und Proprietary Trading. Das Unternehmen bietet Provisions-Tresor, Forschungsberatung, Festverzinsliche, nationalen Goldindex, Investmentbanking, Market-Making-Handel und OTC-Markt-Dienstleistungen an. Es ist auch an der Bereitstellung von Rückkaufvereinbarungen, Vermögensverwahrung, Aktienoptionen, Hongkong-Aktien-Connect, Margin-Handel und Aktien-Pfanddiensten beteiligt; und dem Derivate-Geschäft. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Wertpapier-Investmentberatung; finanzielle Beratung im Zusammenhang mit Wertpapieren; Handel und Wertpapier-Investmenttätigkeiten; Wertpapier-Underwriting und Sponsoring; Wertpapier-Eigenhandel; Agenturvertrieb von Wertpapier-Investmentfonds und Finanzprodukten; Verwahrung von Wertpapier-Investmentfonds; Market-Making-Transaktionen durch börsennotierte Wertpapierunternehmen; Bereitstellung von Intermediär-Vermittlungsdiensten für Futures-Unternehmen; Asset- und Fondsmanagement-Geschäft; sowie Rohstoff-Futures-Brokerage, Finanz-Futures-Brokerage und Futures-Investmentberatung. Es bedient Banken, Versicherungen, Treuhandgesellschaften, Finanzunternehmen und Private-Equity-Fondsbereiche. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 7,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 28.545.288.192 CNY | ROIC [%] ? | -3,92 |
| Enterprise Value ? | 3.497.966.592 CNY | ROIC/WACC ? | 1,12 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,57 | EV/FCFF [TTM] ? | 0,18 |
| KGV [Forward] ? | 23,98 | EV/Sales [TTM] ? | 6,08 |
| KUV [TTM] ? | 3,04 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,8 | PEG [Trailing] ? | 2,82 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,46 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,08 CNY | Ausschüttungsquote ? | 17,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,08 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -59.470.623 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 21,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 590.732.182,99 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,86 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 531.261.559,99 CNY | ||
Kennzahlen von Sinolink Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sinolink Securities Co Ltd einen Umsatz von 8,5 Mrd. CNY (+28,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,3 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 26,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,5 Mrd. | 6,6 Mrd. | 8,0 Mrd. | 6,8 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 6,6 Mrd. | 6,7 Mrd. | 5,7 Mrd. | 7,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,4 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,3 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 100,0 % | 83,5 % | 83,8 % | 88,1 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 30,9 % | 26,6 % | 20,4 % | 36,1 % |
| Netto Marge | 26,9 % | 25,5 % | 21,5 % | 17,7 % | 28,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sinolink Securities Co Ltd bei 4,1 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 129,3 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 4,0 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,1 Mrd. | 11,8 Mrd. | −5,6 Mrd. | 6,7 Mrd. | −3,6 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 129,3 Mio. | 153,2 Mio. | 187,1 Mio. | 160,9 Mio. | 124,2 Mio. |
| Free Cash Flow | 4,0 Mrd. | 11,6 Mrd. | −5,8 Mrd. | 6,5 Mrd. | −3,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 48,4 % | 179,7 % | −70,3 % | 98,5 % | −43,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,4 % | 1,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 46,9 % | 177,3 % | −72,7 % | 96,1 % | −45,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sinolink Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,1 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 779,3 Mio. | 944,4 Mio. | 211,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 779,3 Mio. | 944,4 Mio. | 211,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 28,5 % | 11,0 % | – | 14,5 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Sinolink Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 148,6 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 35,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 148,6 Mrd. | 119,9 Mrd. | 116,8 Mrd. | 102,0 Mrd. | 88,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 113,1 Mrd. | 86,2 Mrd. | 84,2 Mrd. | 70,8 Mrd. | 63,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 35,5 Mrd. | 33,7 Mrd. | 32,6 Mrd. | 31,1 Mrd. | 24,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −53,0 Mrd. | 44,5 Mrd. | 28,7 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,9 % | 28,1 % | 27,9 % | 30,5 % | 27,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caitong Securities Co Ltd | 26,62 | 5.259.419.839,816 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 10.79 | - |
| Anxin Trust Co Ltd | 56,95 | 3.426.096.371,999 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.33 | 15.77 |
| China Huarong Asset Mgmt Co | 34,57 | 5.625.974.346,424 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 3.67 | 2.55 |
| China Cinda Asset Mgmt Co Ltd | 22,76 | 4.110.784.198,779 USD | Makler- & Investmentbanking | China | - | 3.69 |
| Puyi Inc ADR | 23,67 | 2.213.424.640 USD | Makler- & Investmentbanking | China | - | - |
| Shaanxi International Trust Co Ltd | 54,03 | 2.124.996.287,375 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 24.57 |
| Shanghai AJ Group Co Ltd | 9,76 | 1.015.714.071,357 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | China | - | 22.88 |
| Kunwu Jiuding Investment Holdings Co Ltd | 22,75 | 441.592.538,911 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 77.52 |
 | China Renaissance Holdings | 24,86 | 228.808.766,4 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.23 | - |
| Allfunds Group Ltd | 24,15 | 6.549.792.675,594 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | 140 | 23.47 |
China
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital