Caitong Securities Co Ltd (601108)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,31 Renminbi Yuan | 9,845 Renminbi Yuan | 7,249 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 10,4 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 4.643.769.740 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,79 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −15,70 % | – |
| 1 Jahr | −14,80 % | −14,80 % |
| 3 Jahre | −5,12 % | −1,74 % |
| 5 Jahre | −18,20 % | −3,94 % |
Über Caitong Securities Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Caitong Securities Co.,Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist in der Wertpapierbranche in China und international tätig. Das Unternehmen ist tätig als Wertpapier- und Futures-Broker; Bereitstellung von personalisierten Investment- und Finanzierungsdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Margin-Dienstleistungen; Verkauf von Finanzprodukten; sowie Finanzderivate, Market Making und internationale Geschäfte. Es bietet auch Unternehmensnotierung, Anleihefinanzierung, Finanzberatung, Eigenkapital-Finanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie Dienstleistungen des Neuen Dritten Boards; Eigenkapitalinvestitionen, festverzinsliche Investitionen, direkte Eigenkapitalinvestitionen und alternative Investitionen; sowie Investmenthandel, Prime Brokerage, Vermögensverwahrung und Forschungs- sowie institutionelle Vertriebsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Dienste. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 12,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 34.224.582.656 CNY | ROIC [%] ? | -13,93 |
| Enterprise Value ? | 1.223.169.447 CNY | ROIC/WACC ? | 11,81 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,53 | EV/FCFF [TTM] ? | -0,37 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 12,08 |
| KUV [TTM] ? | 4,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,89 | PEG [Trailing] ? | 3,75 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,88 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,11 CNY | Ausschüttungsquote ? | 19,31 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,11 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,46 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -299.999.337 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 22,34 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.070.420.048,14 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,25 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 770.420.711,14 CNY | ||
Kennzahlen von Caitong Securities Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Caitong Securities Co Ltd einen Umsatz von 6,4 Mrd. CNY (−16,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,6 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 41,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6,4 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,8 Mrd. | 5,7 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 0 | 5,7 Mrd. | 6,0 Mrd. | 4,1 Mrd. | 5,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 0 | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 0,0 % | 75,1 % | 76,3 % | 71,5 % | 76,0 % |
| Operative Marge | 0,0 % | 36,2 % | 33,4 % | 27,6 % | 41,1 % |
| Netto Marge | 41,0 % | 30,6 % | 28,8 % | 26,4 % | 34,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Caitong Securities Co Ltd bei 5,4 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 129,9 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 5,2 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 5,4 Mrd. | 13,7 Mrd. | −7,5 Mrd. | −5,0 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 129,9 Mio. | 2,5 Mrd. | 175,4 Mio. | 144,9 Mio. | 194,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 5,2 Mrd. | 11,2 Mrd. | −7,6 Mrd. | −5,2 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 83,5 % | 179,4 % | −95,3 % | −87,5 % | 39,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,0 % | 32,8 % | 2,2 % | 2,5 % | 2,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 81,5 % | 146,6 % | −97,6 % | −90,0 % | 37,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Caitong Securities Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,9 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 35,9 % | 15,2 % | – | – | 65,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Caitong Securities Co Ltd eine Bilanzsumme von 161,4 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 37,8 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 161,4 Mrd. | 144,5 Mrd. | 133,7 Mrd. | 125,7 Mrd. | 110,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 123,6 Mrd. | 108,1 Mrd. | 99,1 Mrd. | 92,7 Mrd. | 85,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 37,8 Mrd. | 36,4 Mrd. | 34,6 Mrd. | 33,0 Mrd. | 25,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −30,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 35,8 Mrd. | 26,7 Mrd. | 21,6 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,4 % | 25,2 % | 25,9 % | 26,2 % | 22,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinolink Securities Co Ltd | 24,18 | 4.342.856.723,681 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.73 | 23.98 |
| Anxin Trust Co Ltd | 56,95 | 3.426.096.371,999 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 19.33 | 15.77 |
| China Huarong Asset Mgmt Co | 34,57 | 5.625.974.346,424 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 3.67 | 2.55 |
| China Cinda Asset Mgmt Co Ltd | 22,76 | 4.110.784.198,779 USD | Makler- & Investmentbanking | China | - | 3.69 |
| Puyi Inc ADR | 23,67 | 2.213.424.640 USD | Makler- & Investmentbanking | China | - | - |
| Shaanxi International Trust Co Ltd | 54,03 | 2.124.996.287,375 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 11.54 | 24.57 |
| Shanghai AJ Group Co Ltd | 9,76 | 1.015.714.071,357 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | China | - | 22.88 |
| Kunwu Jiuding Investment Holdings Co Ltd | 22,75 | 441.592.538,911 USD | Immobilien (Entwicklung) | China | - | 77.52 |
 | China Renaissance Holdings | 24,86 | 228.808.766,4 USD | Makler- & Investmentbanking | China | 14.23 | - |
 | Pershing Square Holdings Ltd | 56,88 | 8.899.425.505,331 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | - |
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital