Pershing Square Holdings Ltd (PSH)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Pfund Sterling | - Pfund Sterling | - Pfund Sterling |
| #Shares |
| 174.262.536 |
Über Pershing Square Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Pershing Square Holdings, Ltd. ist ein geschlossener Mischfonds, der von Pershing Square Capital Management, L.P. aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds versucht, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Er investiert in erster Linie in Value-Aktien von Unternehmen. Im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere investiert der Fonds vor allem in wandelbare Wertpapiere und Schuldverschreibungen. Er investiert auch über Derivate. Der Fonds setzt bei der Zusammenstellung seines Portfolios die Long/Short-Strategie ein. Die Wertentwicklung seines Portfolios wird mit dem S&P 500 Index und dem HFRX Global Hedge Fund Index verglichen. Pershing Square Holdings, Ltd. wurde am 2. Februar 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Guernsey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 99,05 |
| Marktkapitalisierung ? | 6.709.107.712 GBP | ROIC [%] ? | -1,65 |
| Enterprise Value ? | -6.296.420.352 GBP | ROIC/WACC ? | -0,27 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,2 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 5 |
| KUV [TTM] ? | 1,97 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,68 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 25,11 | Cash Ratio - L1 ? | 2,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,24 | Quick Ratio - L2 ? | 2,49 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,41 | Current Ratio - L3 ? | 2,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,694 GBP | Ausschüttungsquote ? | 21,49 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,54 GBP | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,41 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 335.387.988 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -126,62 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 123.034.577 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 458.422.565 USD | ||
Kennzahlen von Pershing Square Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Pershing Square Holdings Ltd einen Umsatz von 2,7 Mrd. USD (+122,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 94,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,7 Mrd. | 1,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | −1,2 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | −1,2 Mrd. | 2,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,6 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,7 Mrd. | −1,1 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,5 Mrd. | −1,2 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 96,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 95,4 % | 98,7 % | 84,6 % | 92,9 % | 99,0 % |
| Netto Marge | 94,1 % | 97,4 % | 79,1 % | 99,1 % | 95,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Pershing Square Holdings Ltd bei −29,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei −29,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −29,7 Mio. | −1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 366,0 Mio. | −914,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Free Cash Flow | −29,7 Mio. | −1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 366,0 Mio. | −914,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −1,1 % | −105,0 % | 34,4 % | −30,9 % | −35,9 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | – | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | −1,1 % | −105,0 % | 34,4 % | −30,9 % | −35,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Pershing Square Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 118,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Pershing Square Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 371,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 118,1 Mio. | 107,2 Mio. | 98,8 Mio. | 93,3 Mio. | 79,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 371,1 Mio. | 119,6 Mio. | 200,0 Mio. | 262,4 Mio. | 573 |
| Gesamtausschüttung | 489,2 Mio. | 226,8 Mio. | 298,7 Mio. | 355,7 Mio. | 79,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 27,7 % | 97,2 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Pershing Square Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 19,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 15,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 77,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,4 Mrd. | 15,6 Mrd. | 15,1 Mrd. | 13,0 Mrd. | 15,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 15,0 Mrd. | 13,0 Mrd. | 12,1 Mrd. | 9,9 Mrd. | 11,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 17,6 Mrd. | 14,9 Mrd. | −215,8 Mio. | 486,3 Mio. | −377,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 77,7 % | 83,2 % | 79,7 % | 76,3 % | 72,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Schroders PLC | 40,99 | 12.240.050.391,757 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | 13.39 | 14.71 |
 | Invesco Plc | 26,94 | 12.551.838.720 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 8.83 |
 | Carlyle Group Inc | 48,12 | 13.729.502.208 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 39.72 | 7.41 |
 | M&G Plc | 28,42 | 10.112.729.232,179 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | - | 10.11 |
 | Franklin Resources Inc | 35,69 | 15.867.241.472 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 21.24 | 9.72 |
 | Intermediate Capital Group PLC | 50,43 | 7.003.133.200,23 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | 11.02 | 10.75 |
 | Scottish Mortgage Investment Trust plc | 57,26 | 21.290.525.351,834 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | 5.79 | - |
 | Victory Capital Holdings Inc | 53,81 | 6.881.076.224 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 20.23 | 10.45 |
 | T. Rowe Price Group Inc | 61,19 | 22.105.921.536 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 10.4 | 10.05 |
 | Hamilton Lane Inc | 64,79 | 5.450.234.368 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.4 | 11.48 |
Vereinigtes Königreich - UK
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital