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Intermediate Capital Group PLC (ICG)

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Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
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Analysten Konsens
25,037 Pfund Sterling
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
275.363.297

Über Intermediate Capital Group PLC

(automatisch übersetzt)

ICG plc ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Direkt- und Dachfondsinvestitionen spezialisiert hat. Im Bereich der Direktinvestitionen ist das Unternehmen auf Private Debt, Venture Debt, Kredit- und Eigenkapitalinvestitionen spezialisiert. Das Unternehmen investiert in mittelständische Unternehmen, reife Unternehmen, Wachstumskapital, Reinvestitionen, Branchenkonsolidierungen, Überbrückungsfinanzierungen, Umstrukturierungen der Aktionärsbasis, Übernahmen, Public-to-Private-Transaktionen mit oder ohne Private-Equity-Beteiligung, Leveraged- und Akquisitionsfinanzierungen, Leveraged Credit, Partnership Equity, Management-Buy-outs und Management-Buy-ins, sekundäre (direkte) und sekundäre (indirekte) Investitionen, traditionelles Kapital, Entwicklungskapital, Finanzierungen für börsennotierte Unternehmen, außerbilanzielle Finanzierungen, Refinanzierungen und Rekapitalisierungen sowie Finanzierungen vor dem Börsengang. Das Unternehmen investiert nicht in Immobiliengesellschaften, Frühphasenfonds oder Start-ups. Innerhalb der Dachfonds ist sie auf Sekundärinvestitionen spezialisiert. Sie investiert auch in die Märkte für Schuldtitel, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlagen. Die alternativen Kapitallösungen des Unternehmens investieren in mittelständische Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen investiert in Unternehmen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika durch private Anleihen, vorrangige, nachrangige und nachrangige Anleihen, Mezzanine-Kredite, strukturierte Darlehen und Eigenkapital. Das Unternehmen investiert vorzugsweise in alle Sektoren, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Energie, Werkstoffe, Umwelt- und Anlagendienste, Personalwesen und Arbeitsvermittlung, Freizeitprodukte, Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen, Infrastrukturdienste, Medien und Unterhaltung, Versorgungsunternehmen, Equity Real Estate Investment Trusts, Bildung und Kinderbetreuung liegt. Das Unternehmen ist bestrebt, in Biowissenschaften in Westeuropa und den Vereinigten Staaten zu investieren. Das Unternehmen investiert in ein diversifiziertes Portfolio vorrangig besicherter Darlehen an etablierte Unternehmen in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen konzentriert sich auf europäische vorrangige Direktkredite und investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen des mittleren und oberen Mittelstands in West- und Nordeuropa. Das Unternehmen konzentriert sich auf Liquiditätslösungen für Kommanditgesellschaften in Nordamerika und Europa.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Makler- & InvestmentbankingOperative Marge [%] ?79,31
Marktkapitalisierung ?5.243.219.968 GBPROIC [%] ?6,55
Enterprise Value ?4.964.074.496 GBPROIC/WACC ?1,09
Bewertung
KGV [TTM] ?11EV/FCFF [TTM] ?1.985,63
KGV [Forward] ?10,75EV/Sales [TTM] ?11,35
KUV [TTM] ?5,36EV/EBITDA [TTM] ?9,45
KBV [TTM] ?1,95PEG [Trailing] ?12,02
PEG [Forward, 2J] ?1,36
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?15,85Cash Ratio - L1 ?2,69
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,43Quick Ratio - L2 ?2,71
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,25Current Ratio - L3 ?3,52
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,87 GBPAusschüttungsquote ?51,49 %
Erwartete Jahresdividende ?0,87 GBPErwartete Dividendenrendite ?4,81 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?78.000.000 GBPEffektive Ausschüttungsquote ?66,95 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?242.300.000 GBPEffektive Auszahlungsrendite ?6,11 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?320.300.000 GBP

Kennzahlen von Intermediate Capital Group PLC

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 erzielte Intermediate Capital Group PLC einen Umsatz von 834,0 Mio. GBP (−15,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 478,4 Mio. GBP, das entspricht einer Nettomarge von 57,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Umsatz834,0 Mio.990,4 Mio.981,7 Mio.599,0 Mio.989,5 Mio.
Brutto Gewinn799,6 Mio.951,4 Mio.963,7 Mio.579,1 Mio.934,7 Mio.
Operativer Gewinn627,8 Mio.530,5 Mio.598,7 Mio.253,5 Mio.619,0 Mio.
Netto Gewinn478,4 Mio.451,2 Mio.473,4 Mio.280,6 Mio.526,8 Mio.
Brutto Marge95,9 %96,1 %98,2 %96,7 %94,5 %
Operative Marge75,3 %53,6 %61,0 %42,3 %62,6 %
Netto Marge57,4 %45,6 %48,2 %46,8 %53,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Intermediate Capital Group PLC

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 lag der operative Cashflow von Intermediate Capital Group PLC bei −26,5 Mio. GBP, die Investitionsausgaben bei 700,0 Tsd. GBP und der Free Cashflow bei −27,2 Mio. GBP.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Operativer Cash Flow−26,5 Mio.136,1 Mio.255,9 Mio.291,6 Mio.243,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)700,0 Tsd.6,6 Mio.9,5 Mio.11,2 Mio.7,8 Mio.
Free Cash Flow−27,2 Mio.129,5 Mio.246,4 Mio.280,4 Mio.235,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge−3,2 %13,7 %26,1 %48,7 %24,6 %
CapEx/Umsatz0,1 %0,7 %1,0 %1,9 %0,8 %
Free Cash Flow Marge−3,3 %13,1 %25,1 %46,8 %23,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Intermediate Capital Group PLC

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 zahlte Intermediate Capital Group PLC Dividenden in Höhe von 242,3 Mio. GBP. Für Aktienrückkäufe wendete Intermediate Capital Group PLC im Geschäftsjahr zum 31.03.2026 netto 78,0 Mio. GBP auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Dividenden242,3 Mio.228,9 Mio.223,4 Mio.236,4 Mio.165,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe78,0 Mio.42,4 Mio.038,9 Mio.20,9 Mio.
Gesamtausschüttung320,3 Mio.271,3 Mio.223,4 Mio.275,3 Mio.186,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF–209,5 %90,7 %98,2 %79,2 %

Bilanz

Zum 31.03.2026 wies Intermediate Capital Group PLC eine Bilanzsumme von 9,9 Mrd. GBP und ein Eigenkapital von 2,7 Mrd. GBP aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 27,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Bilanzsumme9,9 Mrd.9,3 Mrd.9,1 Mrd.9,0 Mrd.8,8 Mrd.
Verbindlichkeiten7,2 Mrd.6,9 Mrd.6,8 Mrd.7,0 Mrd.6,9 Mrd.
Eigenkapital2,7 Mrd.2,5 Mrd.2,3 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Investiertes Kapital7,8 Mrd.8,0 Mrd.7,1 Mrd.7,6 Mrd.7,2 Mrd.
Eigenkapitalquote27,2 %26,7 %25,2 %22,4 %22,3 %
Vollständige Bilanz von Intermediate Capital Group PLC

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