Sunstone Development Co Ltd (603612)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 16,63 Renminbi Yuan | 36,35 Renminbi Yuan | 14,06 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 33 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 498.104.459 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,72 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −29,23 % | – |
| 1 Jahr | −37,46 % | −37,46 % |
| 3 Jahre | −7,09 % | −2,42 % |
| 5 Jahre | −12,27 % | −2,58 % |
Über Sunstone Development Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Sunstone Development Co., Ltd. betreibt Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von vorgebackenen Anoden, Anodenmaterialien für Lithiumbatterien und Filmkondensatoren in China und international. Das Unternehmen bietet Anodenprodukte für die Aluminiumproduktion und Elektrolyseanwendungen; Batterie-Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterieanwendungen; Filmkondensatorserien für Haushaltsgeräte, Beleuchtung und Anwendungen in der neuen Energien; und kohlenstoffarme Dienstleistungen, wie kohlenstoffarme Schlackenanoden-Dienstleistungen, Ganzzyklus-Schlitzanode, Energiespar-Anoden-Gruppentechnologie, Beratung zum Carbon Asset Management und wertschöpfende Entsorgung von Elektrolyten. Es ist auch am Handel mit vorgebackenen Anoden und Petroleumkoks beteiligt. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Linyi, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 9,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.153.970.176 CNY | ROIC [%] ? | 12,02 |
| Enterprise Value ? | 17.323.142.695 CNY | ROIC/WACC ? | 2,21 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,23 | EV/FCFF [TTM] ? | -63,24 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 0,82 |
| KUV [TTM] ? | 0,38 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,9 |
| KBV [TTM] ? | 1,26 | PEG [Trailing] ? | 0,36 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,92 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,26 | Quick Ratio - L2 ? | 0,57 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,88 | Current Ratio - L3 ? | 1,4 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,12 CNY | Ausschüttungsquote ? | 7,84 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,24 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,51 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 41,96 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 314.592.889,33 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,86 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 314.592.889,33 CNY | ||
Kennzahlen von Sunstone Development Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Sunstone Development Co Ltd einen Umsatz von 17,7 Mrd. CNY (+28,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 746,7 Mio. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17,7 Mrd. | 13,7 Mrd. | 15,3 Mrd. | 19,4 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 171,6 Mio. | 2,3 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,8 Mrd. | 553,6 Mio. | −890,9 Mio. | 1,5 Mrd. | 972,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 746,7 Mio. | 272,4 Mio. | −722,7 Mio. | 905,0 Mio. | 620,0 Mio. |
| Brutto Marge | 14,0 % | 8,5 % | 1,1 % | 12,1 % | 16,9 % |
| Operative Marge | 10,2 % | 4,0 % | −5,8 % | 7,6 % | 10,3 % |
| Netto Marge | 4,2 % | 2,0 % | −4,7 % | 4,7 % | 6,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Sunstone Development Co Ltd bei 711,9 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 647,0 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 64,8 Mio. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 711,9 Mio. | 426,4 Mio. | 1,7 Mrd. | −342,0 Mio. | −1,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 647,0 Mio. | 694,1 Mio. | 1,3 Mrd. | 966,3 Mio. | 687,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 64,8 Mio. | −267,6 Mio. | 351,7 Mio. | −1,3 Mrd. | −1,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,0 % | 3,1 % | 10,8 % | −1,8 % | −12,6 % |
| CapEx/Umsatz | 3,7 % | 5,0 % | 8,5 % | 5,0 % | 7,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,4 % | −1,9 % | 2,3 % | −6,7 % | −19,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Sunstone Development Co Ltd Dividenden in Höhe von 352,2 Mio. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 352,2 Mio. | 250,8 Mio. | 802,8 Mio. | 216,2 Mio. | 86,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 32,5 Mio. | 3,7 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 352,2 Mio. | 283,3 Mio. | 806,5 Mio. | 216,2 Mio. | 86,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 543,2 % | – | 229,3 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Sunstone Development Co Ltd eine Bilanzsumme von 17,1 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 5,7 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,1 Mrd. | 15,9 Mrd. | 15,3 Mrd. | 15,5 Mrd. | 11,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 11,4 Mrd. | 10,7 Mrd. | 9,6 Mrd. | 10,0 Mrd. | 6,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 5,7 Mrd. | 5,2 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,4 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,3 Mrd. | 9,3 Mrd. | 8,6 Mrd. | 10,5 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 33,4 % | 32,6 % | 36,9 % | 35,2 % | 40,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jingsu Jingshen Salt&Chem | 70,08 | 1.224.561.247,974 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 20.85 | - |
| Inner Mongolia Lantai Industrial Co Ltd | 33,94 | 1.203.187.074,324 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | - | 24.15 |
| Guizhou Redstar Developing Co Ltd | 54,8 | 1.417.493.482,066 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 67.56 | 142.86 |
| Shanghai Huayi Group Corp Ltd B | 42,44 | 1.063.984.320 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 12.55 | 7.91 |
| Anhui Wanwei Updated High-tech Material Industry Co Ltd | 40,64 | 1.477.440.492,667 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 19.83 | 40.82 |
| Lihuayi Weiyuan Chemical Co Ltd | 13,64 | 962.014.081,997 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | - | - |
| Shandong Shida Shenghua Chem | 11,84 | 1.634.368.099,41 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 16.84 | 16.5 |
| Jiangsu HSC New Energy Materials Co. Ltd. A | 11,3 | 1.681.561.005,394 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 18.99 | - |
| Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd | 17,64 | 1.712.492.116,931 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 61.44 | 14.97 |
| Tangshan Sunfar Silicon Ind | 39,24 | 1.765.547.250,504 USD | Chemie (Grundstoffe) | China | 61.52 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital